*ST德力:2017年年度报告更新后

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2017年年度报告

2018年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所阐述的运营目标及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司提醒投资者保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述运营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意,做出审慎的投资决策。

1、公司股票可能被暂停或终止上市的风险:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2018]6593号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现主营业务收入79,110.50万元,归属于上市公司股东的净利润5,057.88万元。截止2017年12月31日,公司总资产188,348.49万元,归属于上市公司股东的净资产153,040.48万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司认为公司股票交易被实施退市风险警示特别处理的情形已经消除,并且不存在其他被实施退市风险警示或其他风险警示的情形,符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件,但相关申请事项尚需提交深圳证券交易所予以审核,能否获得核准仍存在一定的不确定性。

2、原材料价格波动风险:受环保政策趋紧和全球经济不确定因素等多重影响,在公司生产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格波动,预计未来一段时期内类似的价格波动还将存在,将会对公司主业盈利水平的提升和扭亏带来一定的挑战。

3、投资决策失误的风险:公司为了应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁垒凸显的现状,拟通过切入玻璃新材料领域、海外投资布局等方式来提升企业的盈利能力。虽然公司将通过充分市场调研分析,建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,组建良好的经营管理团队来化解相应的投资风险,但仍存在着投资判断失误,投资不达预期的风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义...... 7

第二节公司简介和主要财务指标...... 7

第三节公司业务概要...... 16

第四节经营情况讨论与分析...... 20

第五节重要事项...... 60

第六节股份变动及股东情况...... 74

第七节优先股相关情况...... 80

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 81

第九节公司治理...... 91

第十节公司债券相关情况...... 99

第十一节财务报告...... 100

第十二节备查文件目录...... 205

释义

释义项 指 释义内容

德力股份、德力公司、公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司

滁州德力、意德丽塔 指 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(原滁州德力晶质玻璃有限公司)

控股股东、实际控制人 指 施卫东先生

德尚投资 指 新余德尚投资管理有限公司(原安徽省德信投资管理有限公司)

莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司

上海施歌 指 上海施歌实业有限公司

陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司

北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司

深圳施歌 指 深圳施歌家居用品有限公司

德亮雅 指 广州德亮雅日用品有限公司

中都瑞华 指 滁州中都瑞华矿业发展有限公司

若森数字 指 北京若森数字科技有限公司

星艾网络 指 上海星艾网络科技有限公司

武汉唯道 指 武汉唯道科技有限公司

天悦东方 指 北京天悦东方文化传媒有限公司

墨麟科技 指 深圳墨麟科技股份有限公司

鹿游科技 指 上海鹿游网络科技有限公司

趣乐多 指 成都趣乐多科技有限公司

国金天睿 指 深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)

国金纵横 指 深圳国金纵横投资管理有限公司

广州创思 指 广州创思信息技术有限公司

际创赢浩 指 上海际创赢浩创业投资管理有限公司

趣酷科技 指 北京趣酷科技有限公司

鼎恒影业 指 北京鼎恒博源文化传媒有限公司

六趣网络 指 北京六趣网络科技有限公司

奥立讯 指 江苏奥立讯网络通信有限公司

锦江集团 指 杭州锦江集团有限公司

开源证券 指 开源证券股份有限公司

凤阳农村商业银行 指 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司

德瑞矿业 指 凤阳德瑞矿业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 *ST德力 股票代码 002571

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司

公司的中文简称 德力股份

公司的外文名称缩写(如有)AnhuiDeliHousedholdGlassCo.,Ltd

公司的法定代表人 施卫东

注册地址 安徽省滁州市凤阳县工业园

注册地址的邮政编码 233121

办公地址 安徽省滁州市凤阳县工业园

办公地址的邮政编码 233121

公司网址 www.deliglass.com

电子信箱 deli@deliglass.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 俞乐 童海燕

联系地址 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日

用玻璃股份有限公司 用玻璃股份有限公司

电话 0550-6678809 0550-6678809

传真 0550-6678868 0550-6678868

电子信箱 yl@deliglass.com deli@deliglass.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司董

事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 91341100743082836K

公司上市以来主营业务的变化情况(如无

有)

历次控股股东的变更情况(如有) 无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座2层

签字会计师姓名 周学民、文冬梅、王青

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√适用□ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

国海证券股份有限公司 广西南宁市滨湖路46号 陈功、叶跃祥 2013年8月--2014年12月31



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用√ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

2017年 2016年 本年比上年增减 2015年

营业收入(元) 795,984,172.87 871,904,291.20 -8.71% 857,577,325.25

归属于上市公司股东的净利润

(元) 50,578,841.29 -61,309,893.20 182.50% -62,689,923.22

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润(元) -28,221,004.19 -107,153,143.30 73.66% -67,526,979.40

经营活动产生的现金流量净额

(元) 122,505,883.81 133,321,908.93 -8.11% 49,687,780.07

基本每股收益(元/股) 0.1290 -0.1564 182.48% -0.1599

稀释每股收益(元/股) 0.1290 -0.1564 182.48% -0.1599

加权平均净资产收益率 3.37% -4.10% 7.47% -4.04%

2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末

总资产(元) 1,883,484,947.00 2,005,584,991.89 -6.09% 2,228,755,719.12

归属于上市公司股东的净资产

(元) 1,530,404,846.22 1,469,562,652.83 4.14% 1,519,238,451.01

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 174,327,083.04 206,487,817.25 200,838,805.40 214,330,467.18

归属于上市公司股东的净利润 -17,681,207.24 49,150,329.04 -3,409,479.86 22,519,199.35

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 -17,653,927.57 2,667,306.31 -4,222,836.31 -9,011,546.62

经营活动产生的现金流量净额 17,758,201.35 91,834,226.58 -45,007,174.81 57,920,630.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

九、非经常性损益项目及金额

√适用□ 不适用

单位:元

项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减

值准备的冲销部分) 72,655.27 71,797,753.13 998,364.80

1.根据皖人社发

【2013】43号文,关

于印发安徽省高校毕

业生见习管理办法的

通知,收到2016年

10-12月高校毕业生

见习岗位14人补贴

资金33,600.00元;2.

根据财建【2012】1411

号文,安徽省财政厅

关于下达2012年产

业振兴和技术改造等

建设项目资金(指标)

的通知,本期确认

2012年窑炉技改项目

资金摊销317,247.42

计入当期损益的政府补助(与企业业务密 元;3.根据滁质函

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 70,782,095.60 6,082,790.44 4,956,810.44【2017】20号文,关

受的政府补助除外) 于发放2016年度标

准化建设项目资金的

通知,收到滁州市质

量技术监督局标准化

奖励250,000.00元;

4.根据皖人社发

【2014】18号和凤人

社字【2014】119号

文,关于印发安徽省

公益性岗位发放管理

暂行办法的通知,收

到安徽省和凤阳县人

力资源和社会保障局

公益性岗位补贴

108,939.47元;5.根据

滁政【2012】74号文,

滁州市人民政府关于

加快推进名牌战略工

作的实施意见,收到

安徽名牌奖励资金

100,000.00元;6.根据

凤政【2017】62号文,

凤阳县财政局关于给

予安徽德力日用玻璃

股份有限公司贷款贴

息的通知,收到贷款

贴息补助资金

21,397,850.00元;7.

根据凤政【2017】64

号文,凤阳县财政局

关于给予安徽德力日

用玻璃股份有限公司

纳税奖励的通知,收

到纳税奖励资金

21,739,000.00元;8.

根据凤政【2017】63

号文,凤阳县财政局

关于给予安徽德力日

用玻璃股份有限公司

节能减排专项补贴的

通知,收到节能减排

专项补贴资金

17,779,673.00元;9.

根据滁人社发【2017】

48号文,滁州人社局

关于印发滁州市技工

大省技能培训民生工

程(技能脱贫培训、

企业新录入用人员岗

前技能培训、新技工

系统培养)实施办法

的通知,收到员工岗

位技能培训补助资金

187,200.00元;10.根据

滁南字【2017】12号

文,关于2016年度全

区纳税十强、优秀企

业、工商企业发展及

科技创新工作的通

报,收到发明专利奖

励资金20,000.00元;

11.根据凤商【2017】

30号文,关于申请拨

付2016年促进进出

口企业发展专项奖励

资金的请示,收到促

进进出口专项奖励资

金285,800.00元;12.

根据滁发改环资

【2017】234号文,

滁州市发改委关于拨

付2016年能源审计

和温室气体排放核查

补助资金的通知,收

到温室气体排放补助

资金5,000.00元;13.

根据2017年11月28

日十六届县政府第十

七次常务会议纪要,

凤阳县财政局关于

2016年凤阳县兑现惠

企政策奖励,2016年

凤阳县政府兑现惠企

政策中大气污染防治

技术改造项目奖励摊

销3,839.62元;窑炉

生产线技术改造项目

奖励摊销14,908.09

元;14.根据凤商

【2017】117号,凤

阳县商务局关于对商

务局《关于申请拨付

2017年中小企业国际

市场开拓资金补贴的

报告》的审核意见及

关于申请拨付2017

年中小企业国际市场

开拓资金补贴的报

告,收到2017年中小

企业开拓资金补贴资

金155,668.00元;15.

根据皖人社发【2013】

43号文,关于印发安

徽省高校毕业生见习

管理办法的通知,收

到2017年7--9月高校

毕业生见习岗位补贴

资金57,600.00元;16.

根据凤政【2017】76

号,凤阳县市场监督

管理局,关于凤阳县

人民政府关于印发凤

阳县政府质量奖管理

办法的通知,收到县

政府质量奖奖励资金

200,000.00元;17.根

据皖经信财务【2017】

258号,安徽省经济

和信息化委员会,关

于安徽省经济和信息

化委员会关于下达

2017年支持制造强省

建设若干政策奖补项

目和资金的通知,收

到2016年度安徽省

工业和信息化领域标

准化示范企业奖励资

金500,000.00元;收

到国家两化融合管理

体系标准评定奖金

500,000.00元;收到

消费品工业“三品”示

范企业奖励资金

500,000.00元;18.根

据滁人社发【2017】

259号,凤阳县公共

就业和人才服务中心

关于使用使用失业保

险基金发放稳定就业

岗位补贴的通知,收

到稳岗补贴

531,570.00元;19.根

据皖人社秘【2017】

384号,安徽省人力

资源和社会保障厅关

于确定2017年度安

徽省博士后研究人员

科研活动经费资助项

目的通知,收到博士

后科研项目资助费

30,000.00元;20.根据

凤发改函【2017】20

号,凤阳县财政局关

于凤阳县2017年度

市级硅基新材料产业

基地建设专项资金分

配的函,收到市级硅

基地新材料聚集发展

基地建设专项资金补

助资金700,000.00

元;21.根据凤阳县财

政局关于2016年凤

阳县兑现惠企政策奖

励,收到城镇土地使

用税奖励

3,659,200.00元;收到

省民营企业500强奖

励1,000,000.00元;

收到“两化融合”示范

企业、贯标企业奖励

资金500,000.00元;

收到省级、市级两化

融合示范企业奖励资

金200,000.00元;22.

根据凤阳县科技局关

于申请2016年下半

年滁州市国内授权发

明专利资助的通知,

收到2016年发明专

利资助资金5,000.00

元;

委托他人投资或管理资产的损益 163,109.59 11,780.80

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性 本期公司股权转让取

金融负债产生的公允价值变动损益,以及 41,250,000.00 得的投资收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,575,933.36 1,428,610.16 388,040.20

减:所得税影响额 26,300,838.75 19,797,013.22 1,515,220.98

少数股东权益影响额(税后) 8,580,000.00 13,832,000.00 2,719.08

合计 78,799,845.48 45,843,250.10 4,837,056.18 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、

列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



1、主要业务情况简介

报告期内,公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业。公司拥有涵盖吹制、压制、人工等日用玻璃器皿制造多项工艺技术,并引进国际领先的全自动生产线及关键技术;拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道;公司的产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设等多个领域的使用;公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位,主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作,是国内同行业的龙头企业之一。

2、公司所处行业竞争格局与发展趋势

2017年公司所处的日用玻璃行业依然没有走出自2015年开始的行业调整周期,产量增幅下降及经济

运行质量和效益的下滑的局面依然存在。受国家环保政策和多地环保核查的影响,日用玻璃行业如纯碱等主要原料和纸质包装物的价格在报告期内波动剧烈,给公司所在行业的产能、产品结构的调整带来新的挑战,报告期内行业整体产能结构性过剩和产能同质化的情况未能得到有效的改善。

全球贸易壁垒存在加大的趋势,印度等中国日用玻璃行业重要出口的国家均对中国出口的玻璃器皿提起了反倾销调查;巴基斯坦等国家对中国出口的玻璃器皿大幅提高了进口关税,行业整体出口形势也不容乐观。

针对上述形势和局面,未来一段时期内行业内的制造企业将要通过内部挖潜、提升生产效率、工艺创新与产品创新上加大投入力度,同时积极将结构过剩的产能通过走出去的方式来进行有效的化解。

3、公司主要运营模式

①公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮,与其他替代类商品相比,具有环保、无污染、可回收利用等优点。

②公司通过多年的发展,形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链,是行业中为数不多的涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。

③公司产品以自主品牌为主,公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道,以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主,通过市场调研后的研发,形成具有自主知识产权的专有产品,并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产发生变化主要体现在:1.本期对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资

297.00万元;2.本期对北京鼎恒博源文化传媒有限公司投资750.00万元;3.本期对

上海际创赢浩创业投资管理有限公司完成出资投资7,100.80万元;4.本期对北京六

股权资产 趣网络科技有限公司投资400.00万元;5.本期对江苏奥立讯网络通信有限公司完成

出资500.00万元;6.本期向其他非关联方转让公司持有的广州四九游网络科技有限

公司15%的股权,投资成本3,000.00万元;7.本期向其他非关联方转让公司持有的

上海星艾网络科技有限公司7.5%的股权,投资成本750.00万元;

固定资产 本期固定资产未发生重大变化;

无形资产 本期无形资产未发生重大变化;

在建工程 本期在建工程未发生重大变化;

2、主要境外资产情况

□适用√不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



1、产业链优势:公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地,特别是近年来凤阳当地政府对原来相对无序的石英矿资源从源头上进行整合后,公司的地域优势愈加明显。公司参与投资的中都瑞华已逐步达产,大储量、高品质的石英矿量产,将打通公司生产端重要的产业链。公司已确立从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势。

2、技术优势:公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造,拥有一支稳定的技术团队。

公司建有省级技术中心、省级工程研究中心,建有国内同行业目前唯一的博士后工作站,在产品研发和生产环节拥有100多项专利和专利技术,参与多项产品的行业及国家标准的制定。为保持技术优势的延续性,公司近年把核心岗位技术人员的内部培养和外部招聘均列入了重点工作。

3、品牌优势:公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造,公司主要品牌已是“中国驰名商标”保护品牌,公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力。2017年公司对现有产品规划作了进一步细化的品牌定位划分,并根据不同的品牌定位制定针对性的宣传推广方案,首期宣传推介广告已首次在中央电视台予以播放。

4、战略优势:公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势,根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见,较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案,公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。

5、渠道优势:公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道,是同行业中最早全网布局经销渠道的企业,通过电子商务服务外包的方式,今年电子商务销售额稳步增长。2017年公司加大海外市场的布局,逐步扩大自主品牌在海外渠道的销售占比,使得公司产品的销售渠道更为丰富和健全。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年面对纯碱等主要原料和纸质包装物价格大幅波动、行业发展周期仍处于低迷期等不利局面。公

司管理层一方面加大内部管理和挖潜,通过采购模式的优化、产品结构的调整等使得主营业务的亏损大幅缩窄;同时积极申请政府相关政策补助以及转让投资项目获取投资收益等,年度实现归属于母公司的净利润5,057.88万元,同比2016年度扭亏,全年实现净利润6,049.43万元,完成年初董事会制定的全年扭亏目标。

公司关键技术不断实现突破,公司压吹法技术进一步成熟,焊接酒杯生产效率到达公司历史最好水平;餐杯生产在国内首次应用双冲开模技术,生产效率得到大幅提升。产品结构调整凸显成绩,主打高档家居用品市场的DELISOGA品牌一经推出就得到市场的充分认可,全年实现销售额突破5000万元;通过市场的不断开发与引导,公司高脚酒杯销售创历史新高。

2017年度公司实现营业收入79,598.42万元,较上年同期降低8.71%;实现营业利润8,472.09万元,

较上年同期增长253.49%;实现利润总额8,629.68万元,较上年同期增长280.77%;实现归属于上市公司

股东的净利润5,057.88万元,较上年同期增长182.50%;基本每股收益0.1290元,较上年同期增长182.48%;

具体情况如下:

1.销售毛利率上升:

项目 2017年度 2016年度 增减变动比例(%)

主营业务收入(万元) 79,110.50 86,972.97 -9.04%

主营业务成本(万元) 63,075.88 72,506.78 -13.01%

毛利率(%) 20.27% 16.63% 3.64%

说明:由于市场景气度低迷,产品同质化竞争加剧,根据市场形势的判断对产品结构进行了调整,在加强成本管理与控制的同时,对部分产品的销售价格进行了调整,毛利水平有所提升。本期公司主营业务收入较去年同期下降9.04%,由于公司产品价格提价明显,吨玻璃销售单价有所上升,本年度吨玻璃售价5,752.63元/吨,较去年同期增加432.10元/吨,上升8.12%;随着国家对环保要求的愈加严格,公司主要材

料如包装、煤炭、纯碱等价格的价格在2016年度上涨明显,但在本期有所回落;上述因素的叠加,致使

公司产品销售毛利率较去年同期上升3.64%。

2、存货情况:

(1)、本年度公司产品产销量情况如下:

行业分类 项目 单位 2017年1-12月份 2016年1-12月份 同比增减

玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 137,520.49 163,466.80 -15.87%

玻璃及玻璃制品业 生产量 吨 140,131.80 157,481.69 -11.02%

玻璃及玻璃制品业 库存量 吨 34,124.48 31,513.17 8.29%

公司本期产品销售重量137,520.49吨,较去年同期减少25,946.31吨,降低15.87%;期末库存量34,124.48

吨,较年初增加2,611.31吨,增长8.29%。

(2)、期末库存情况

项目 期末账面价值(万元) 期初账面价值(万元) 增减变动

金额(万元) 比例

原材料 3,187.21 3,144.87 42.34 1.35%

在产品 277.14 286.19 -9.05 -3.16%

库存商品 18,284.66 18,978.50 -693.84 -3.66%

周转材料 1,546.34 1,736.62 -190.28 -10.96%

发出商品 413.78 790.21 -376.43 -47.64%

委托加工物资 465.08 1.61 463.47 28786.96%

合计 24,174.21 24,938.01 -763.80 -3.06%

1)期末存货账面价值24,174.21万元,占资产总额的12.83%,存货期末较期初减少763.80万元,降

低3.06%,主要为本期公司加大营销力度以重点消化长库龄存货所致。

2)随着国家对环保要求的愈加严格,公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格在2016年度上涨明显,

在本期有所回落,公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

3)根据公司库存商品的情况,公司计提了相应的存货跌价准备:根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

①原材料价格随行就市,且库存金额较为合理,根据目前的实际情况,暂不考虑计提减值。

②公司产品生产周期短,在产品金额基本固定,且金额较小,根据目前的实际情况,暂不考虑计提减值。

③包装物的减值方法采用“库龄分析法”;按资产负债表日余额的一定比例计提减值,具体如下:

库龄 包装物计提比例

1年以内 0.00%

1-2年 20.00%

2-3年 50.00%

3年以上 90.00%

④库存商品的减值准备分两部分:A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品(指

该部分产品的库龄,下同);B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。

a常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本

与可变现净值孰低计量,库存商品成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值的确定方法:资产负债表日库存商品的库存重量(吨)*碎玻璃单价(元/吨)的金额,碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。

b常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项

资产的成本与可变现净值孰低计量,单项资产的成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值的确定方法:资产负债表日库存商品的售价*(1-销售费用率),销售费用率=(本年营业税金及附加+本年销售费用)/本年营业务收入,售价即该库存商品最近月份的售价。

4)本期计提减值存货跌价准备2,568.17万元,由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售,本期转销

已计提存货跌价准备2,820.95万元。

5)对公司的影响及拟采取的对策:

①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度,有效的提升了原有存货的周转,但受到行业整体景气度的影响,报告期内产销率有所下降,致使存货库存量增加。

②.报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整,集中优势资源向核心产品进行倾斜,突出核心产品的竞争力;加大供应商评估管理,做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理,来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下,结合公司自身实际,制定切实可行的经营计划和工作方针,加强经营管理,挖潜降耗,提升经营利润,同时加大各项资产风险管控力度,进一步完善风险预警机制,降低资产减值损失风险。

3、主要客户及供应商情况:

(1)、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(万元) 10,418.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.17%

公司前5名客户销售情况

序号 客户名称 主营业务收入(万元) 占公司全部营业收入的比例

1 客户1 2,763.05 3.49%

2 客户2 2,753.06 3.48%

3 客户3 1,796.54 2.27%

4 客户4 1,763.39 2.23%

5 客户5 1,342.27 1.70%

合 计 10,418.30 13.17%

(2)、公司主要供应商采购情况

前五名供应商合计采购金额(万元) 20,945.87

前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例 35.05%

公司前5名供应商采购情况

序号 供应商名称 采购额(万元) 占年度采购总额比例

1 供应商1 8,360.72 13.99%

2 供应商2 4,751.68 7.95%

3 供应商3 3,150.66 5.27%

4 供应商4 3,004.63 5.03%

5 供应商5 1,678.18 2.81%

合计 20,945.87 35.05%

4、主要设备盈利能力、使用及减值情况:

公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备,在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化。

5、意德丽塔技改后的生产线于2017年11月份点火试生产,2017年11月末玻璃器皿产品正式下线,

光学透镜生产线还处于调试阶段。通过对库存产品的消化,本期实现销售收入4,970.54万元,本期发生亏

损2,756.54万元;本期期末库存商品较期初减少3,072.93万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2017年 2016年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 795,984,172.87 100% 871,904,291.20 100% -8.71%

分行业

玻璃及玻璃制品业 795,984,172.87 100.00% 871,904,291.20 100.00% -8.71%

分产品

餐厨用具 104,783,453.61 13.16% 161,861,865.65 18.56% -35.26%

酒具水具 572,330,387.61 71.90% 620,266,216.27 71.14% -7.73%

其他用具 113,991,181.76 14.32% 87,601,660.62 10.05% 30.12%

其他业务 4,879,149.89 0.61% 2,174,548.66 0.25% 124.38%

分地区

华东 295,457,019.77 37.12% 319,153,815.64 36.60% -7.42%

华南 169,193,431.45 21.26% 203,717,968.88 23.36% -16.95%

华北 212,196,707.81 26.66% 255,010,968.05 29.25% -16.79%

国际 114,257,863.95 14.35% 91,846,989.97 10.53% 24.40%

其他业务 4,879,149.89 0.61% 2,174,548.66 0.25% 124.38%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同

同期增减 同期增减 期增减

分行业

玻璃及玻璃制品

业 795,984,172.87 635,010,390.33 20.22% -8.71% -12.74% 3.69%

分产品

餐厨用具 104,783,453.61 83,955,507.22 19.88% -35.26% -38.18% 3.79%

酒具水具 572,330,387.61 455,309,111.77 20.45% -7.73% -11.80% 3.67%

其他用具 113,991,181.76 91,494,151.94 19.74% 30.12% 25.24% 3.13%

其他业务 4,879,149.89 4,251,619.40 12.86% 124.38% 58.90% 35.90%

分地区

华东 295,457,019.77 231,049,375.20 21.80% -7.42% -11.96% 4.03%

华南 169,193,431.45 131,889,043.15 22.05% -16.95% -20.97% 3.97%

华北 212,196,707.81 166,934,804.93 21.33% -16.79% -21.06% 4.26%

国际 114,257,863.95 100,885,547.65 11.70% 24.40% 19.70% 3.47%

其他业务 4,879,149.89 4,251,619.40 12.86% 124.38% 58.90% 35.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营

业务数据

□适用√不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是□否

行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减

销售量 吨 137,520.49 163,466.8 -15.87%

玻璃及玻璃制品业

生产量 吨 140,131.8 157,481.69 -11.02%

库存量 吨 34,124.48 31,513.17 8.29%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用√不适用

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用√不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

2017年 2016年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

玻璃及玻璃制品 原材料

业 200,653,437.73 31.60% 241,071,020.24 33.13% -16.77%

玻璃及玻璃制品 燃料

业 101,353,033.39 15.96% 114,640,629.17 15.75% -11.59%

玻璃及玻璃制品 人工工资

业 96,426,836.64 15.19% 106,238,904.38 14.60% -9.24%

玻璃及玻璃制品 折旧

业 45,763,620.56 7.21% 56,138,679.44 7.71% -18.48%

玻璃及玻璃制品 其他

业 186,561,842.61 29.38% 206,978,599.81 28.44% -9.86%

玻璃及玻璃制品 其他业务

业 4,251,619.40 0.67% 2,675,574.00 0.37% 58.90%

单位:元

2017年 2016年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

餐厨用具 原材料 26,707,454.44 4.21% 45,154,474.99 6.20% -40.85%

餐厨用具 燃料 13,490,332.15 2.12% 21,473,080.49 2.95% -37.18%

餐厨用具 人工工资 12,834,643.54 2.02% 19,899,372.16 2.73% -35.50%

餐厨用具 折旧 6,091,247.80 0.96% 10,515,210.80 1.44% -42.07%

餐厨用具 其他 24,831,829.29 3.91% 38,768,699.77 5.33% -35.95%

餐厨用具 小计 83,955,507.22 13.22% 135,810,838.21 18.66% -38.18%

酒具水具 原材料 144,840,377.52 22.81% 171,627,105.70 23.58% -15.61%

酒具水具 燃料 73,161,027.22 11.52% 81,616,775.67 11.22% -10.36%

酒具水具 人工工资 69,605,084.17 10.96% 75,635,286.46 10.39% -7.97%

酒具水具 折旧 33,034,171.52 5.20% 39,967,139.40 5.49% -17.35%

酒具水具 其他 134,668,451.34 21.21% 147,355,488.82 20.25% -8.61%

酒具水具 小计 455,309,111.77 71.70% 516,201,796.05 70.93% -11.80%

其他用具 原材料 29,105,605.77 4.58% 24,289,439.55 3.34% 19.83%

其他用具 燃料 14,701,674.02 2.32% 11,550,773.01 1.59% 27.28%

其他用具 人工工资 13,987,108.93 2.20% 10,704,245.76 1.47% 30.67%

其他用具 折旧 6,638,201.24 1.05% 5,656,329.24 0.78% 17.36%

其他用具 其他 27,061,561.98 4.26% 20,854,411.22 2.87% 29.76%

其他用具 小计 91,494,151.94 14.41% 73,055,198.78 10.04% 25.24%

其他业务 其他业务 4,251,619.40 0.67% 2,675,574.00 0.37% 58.90%

产品分类 合计 635,010,390.33 100.00% 727,743,407.04 100.00% -12.74%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

□是√否

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 104,183,043.36

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.17%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比

例 0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

1 客户1 27,630,475.03 3.49%

2 客户2 27,530,620.56 3.48%

3 客户3 17,965,387.42 2.27%

4 客户4 17,633,896.66 2.23%

5 客户5 13,422,663.69 1.70%

合计 -- 104,183,043.36 13.17%

主要客户其他情况说明

□适用√不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 209,458,711.05

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.05%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额

比例 0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

1 供应商1 83,607,249.50 13.99%

2 供应商2 47,516,814.58 7.95%

3 供应商3 31,506,573.70 5.27%

4 供应商4 30,046,296.21 5.03%

5 供应商5 16,781,777.06 2.81%

合计 -- 209,458,711.05 35.05%

主要供应商其他情况说明

□适用√不适用

3、费用

单位:元

2017年 2016年 同比增减 重大变动说明

销售费用本期较上年同期减少

1,616.06万元,降低26.17%,主要系

销售费用 45,591,539.65 61,752,178.62 -26.17%本期销售收入较上年同期减少的同

时,公司自行承担运费的单位成本下

降以及广告费用减少所致。

管理费用 106,183,477.12 113,055,664.09 -6.08%管理费用本期较上年同期减少687.22

万元,降低6.08%,主要系研发支出

及部分投资项目退出后,投资管理费

用减少所致。

财务费用本期较上年同期减少

2,921.49万元,降低267.79%,主要

系本期根据凤政【2017】62号文,凤

阳县财政局关于给予安徽德力日用

玻璃股份有限公司贷款贴息的通知,

财务费用 -18,305,299.78 10,909,590.01 -267.79%收到贷款贴息补助资金2,139.785万

元,根据《企业会计准则第16号——

政府补助》(财会〔2017〕15号)相

关规定将收到的贷款贴息计入本科

目以及本期金融机构的借款减少,致

使利息支出减少共同影响所致。

资产减值损失本期较上年同期减少

资产减值损失 5,725.10万元,降低67.68%,主要系

27,337,043.33 84,587,996.78 -67.68%因本期计提的固定资产减值准备较

上年同期减少所致。

其他收益本期较上年同期增加

4,938.42万元,增长100%,主要系根

据《企业会计准则第16号——政府

其他收益 补助》(财会〔2017〕15号)相关规

49,384,245.60 0.00 100.00%定,自2017年1月1日起与日常活

动相关的政府补助,从利润表“营业

外收入”项目调整为利润表“其他收

益”项目列报所致。

所得税费用本期较上年同期增加

2,449.13万元,增长1867.85%,主要

所得税费用 系本期所得税费用-应交所得税费用

25,802,508.62 1,311,160.45 1,867.91%较上年同期增加1,530.35万元,所得

税费用-递延所得税费用较上年同期

增加918.78万元共同影响所致。

4、研发投入

√适用□ 不适用

序号 项目名称 目的及目标 本年度进展 对未来发展的影响

1 玻璃器皿吹制取、装 本项目主要是研发玻璃 1、项目目前已进入小试阶段。 1、研发设计的夹取翻转机械

机器人关键技术研器皿吹制取、装机器人,并 2、项目已获得2项实用新型专利。手,将实现玻璃器皿夹取与翻转一

究与开发 对吹机生产线进行自动化改 “热端机械手”、“吹泡机夹取翻转一体体化一次联动完成,改变目前的机

造,采用自控方式实现主机 式机械手夹爪”。 械手只能夹取不能翻转的单一功

与机器人连接联动,来完全 能,突出其结构简单、紧凑、容易

生产线自动化生产,取代大 操作、安全可靠、安装维修方便、

量人工操作,实现设备的升 经济性好。

级改造。 2、玻璃器皿吹制机械手的研

发,将全面替代人工操作生产,提

高产品质量的稳定性,增强安全保

障能力,降低成本,提升公司创新

和转型升级能力,为玻璃器皿吹制

生产线的全自动化发展起到关键

作用。

2 玻璃器皿成型伺服本项目主要通过对玻璃器皿 1、项目已于2017年6月份结题,71、采用伺服驱动,不但能高效、

冲压技术研究与开压机与供料机伺服驱动关键 月通过公司项目组验收。 准确的完成对产品的定位冲压成

发 技术的研究为主要方向,以 2、目前已获得1项实用新专利,2型工作,而且其结构设计简单,维

伺服马达替代现有的气动和 项发明专利进入实申状态。分别为“玻护维修成本低。

液压系统,作为直接的动力 璃器皿伺服冲压装置”、“一种伺服玻璃 2、伺服驱动减少和消除回弹和热

来源,通过肘杆方式,将马 供料机”。 变形,提高产品精度与生产速度;

达产生的驱动力转化为滑块 3、伺服驱动通过改善摩擦条件、

的直线运动,运用伺服马达 流动应力和成形模式,降低成形载

可编程化控制的特性,完美 荷,同时初始接触和最终穿透过程

的控制滑块的运动形式,以 中的载荷的突然改变,降低噪音;

满足玻璃压机加工多样及智 4、玻璃器皿成型伺服冲压技术的

能等需求,具有速度可控、 研发,将为公司生产线自动化的提

难成形材料易制性、一机多 升起到助推作用。

用及智能化等优势。由伺服

电机直接提供冲压能量,在

压制过程中可根据不同材

料、不同工艺要求,实现运

行速度和成形力的无级调

节,具有高质量、高效率、

节能环保等特点。

3 高透光率新型晶质 1、项目已2017年6月结题,7月份 1、本项目研发的晶质玻璃配料

玻璃配方研究 本项目主要是依据目前国内获得公司验收组验收。 料方,填补了在生产晶质高档玻璃

外食品包装对重金属标准的 2、已获得发明专利1件,名称是“晶器皿制品的技术空白,该料方是为

严格要求,并根据日用玻璃 质玻璃配方及制备方法”。 生产晶质高档玻璃器皿专门设计,

的国家和行业标准而研发不 料性质独特,多组分,易熔制,工

含对人体有害重金属元素且 艺简单,无污染(无铅、无毒),

具有高透光率,理化指标达 成本低,产品经济效益高。

到晶质玻璃要求为目的,项 2、研发的晶质玻璃晶莹剔透,

目研究在于克服现有技术之 明亮无暇,具有高光泽等高透光率

不足而提供一种组分配比合 等特性,其折射率达到1.523,同时

理、制备方法简单,生产成 具有较强的耐水、耐碱性能,试验

本低,无环境污染,对人体 数据均优于国内同类产品水平。

无害无毒,氧化钾钡基晶质

无铅玻璃及其制备方法,从

而克服目前国内日用晶质玻

璃的白度、透光率及耐水、

耐碱性能存在不足,以及含

钡晶质玻璃在玻璃熔制中难

熔化问题。

公司研发投入情况

2017年 2016年 变动比例

研发人员数量(人) 43 145 -70.34%

研发人员数量占比 1.93% 5.32% -3.39%

研发投入金额(元) 7,393,078.66 14,827,641.73 -50.14%

研发投入占营业收入比例 0.93% 1.70% -0.77%

研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

的比例 0.00% 0.00% 0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因

√适用□ 不适用

由于公司前期投入的研发项目在本报告期内处于调试阶段,本期研发项目较上期收缩,同时为了更好的将研发成果快速转化,将部分研发人员的编制调整到生产一线,致使本期研发投入减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用√不适用

5、现金流

单位:元

项目 2017年 2016年 同比增减

经营活动现金流入小计 900,642,247.48 816,220,602.52 10.34%

经营活动现金流出小计 778,136,363.67 682,898,693.59 13.95%

经营活动产生的现金流量净

额 122,505,883.81 133,321,908.93 -8.11%

投资活动现金流入小计 96,198,073.54 225,828,985.09 -57.40%

投资活动现金流出小计 121,849,360.31 153,870,783.60 -20.81%

投资活动产生的现金流量净

额 -25,651,286.77 71,958,201.49 -135.65%

筹资活动现金流入小计 20,166,666.66 144,000,000.00 -86.00%

筹资活动现金流出小计 203,134,302.46 395,307,427.11 -48.61%

筹资活动产生的现金流量净

额 -182,967,635.80 -251,307,427.11 27.19%

现金及现金等价物净增加额 -86,173,342.91 -45,659,489.45 -88.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□ 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,081.60万元,降低8.11%,主要受以下因素的

共同影响所致:

(1)随着整体经济的持续低迷,公司加大客户回款力度,逐步收紧客户授信期,本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期增加3,422.70万元,增长4.37%;本期“收到的税费返还”较上年同期增加25.43万元,增长12.93%;本期收到的政府补助较上年增加,“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加4,994.05万元,增长160.10%,致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加8,442.16万元,增长10.34%。(2)本期纯碱等主要原料和纸质包装物的价格波动剧烈,部分需要先款后货“购买商品,接受劳务支付的现金”较上年同期增加9,358.79万元,增长24.68%;本期“支付的各项税费”较上年同期减少651.46万元,降低12.99%;本期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期减少1,317.57万元,降低8.28%;本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加2,134.00万元,增长22.61%;致使本期“经营活动现金流出”较上年同期增加9,523.77万元,增长13.95%。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,760.95万元,降低135.65%,主要受以下因素

的共同影响所致:

(1)因上期转让北京派格,本期“收回投资收到的现金”较上年同期减少5,747.48万元,降低41.71%;

本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加100.43万元,增长

6199.38%;本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加194.27万元,增长27.86%;因上期转让安徽

施歌家居用品有限公司股权和注销广州德亮雅日用品有限公司,本期“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期减少5,087.35万元,降低100%;因本期公司没有到期闲置募集资金购买的理财产品,本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少2,422.97万元,降低80.33%;致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少12,963.09万元,降低57.40%。

(2)本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少4,274.94万元,降低

57.68%;本期因对上海际创赢浩创业投资管理有限公司增资,本期“投资支付的现金”较上年同期增加

1,072.80万元,增长13.45%;致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少3,202.14万元,降低20.81%。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加6,833.98万元,增长27.19%,主要受以下因素的

共同影响所致:

(1)本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加16.67万元,增长100%;因流动资金充足,从而向

金融机构的贷款减少,本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少12,400.00万元,降低86.11%;致使本

期“筹资活动现金流入”较上年同期减少12,383.33万元,降低86.00%。

(2)因本期向金融机构的贷款到期较上年同期减少,本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少

17,530.00万元,降低48.08%;本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少1,758.31万

元,降低57.26%;本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加71.00万元,增长100.00%;致

使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少19,217.31万元,降低48.61%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□ 不适用

净利润调节为经营活动现金流量

项目 本期发生额 上期发生额

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 60,494,327.58 -49,049,940.05

加:资产减值准备 27,337,043.33 76,055,892.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81,397,861.19 91,942,645.99

无形资产摊销 2,221,052.90 2,686,825.66

长期待摊费用摊销 154,250.40 148,295.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -72,655.27 74,916.78

(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 112,839.42

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 4,443,490.24 16,647,220.29

投资损失(收益以“-”号填列) -48,605,130.82 -81,008,422.37

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 2,047,029.55 -7,140,821.05

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列) -20,473,409.28 24,446,744.93

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 10,024,514.32 -3,761,123.69

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 3,424,670.25 62,280,674.15

其他 -1,000.00

经营活动产生的现金流量净额 122,505,883.81 133,321,908.93

本期期末与上期期末现金与现金等价物与货币资金的差额分别为86,980,995.29元、37,431,764.94元,

主要系银行承兑汇票保证金。

三、非主营业务分析

√适用□ 不适用

单位:元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

主要系本期取得的股权转让

投资收益 投资收益4,125.00万元、可否

48,605,130.82 56.32%供出售金融资产在持有期间

的投资收益709.92万元。

主要系本期计提存货跌价准

资产减值 备2,568.17万元;计提固定否

27,337,043.33 31.68%资产减值准备313.92万元;

计提坏账准备-148.38万元。

营业外收入 2,537,584.97 2.94%主要系本期非流动资产毁损否

报废利得3.28万元以及取得

的固定资产保险赔款、货物

质量问题扣款等250.48万

元。

主要系本期对外捐赠1.30万

营业外支出 元,非流动资产毁损报废损否

961,651.61 1.11%失14.57万元;产品质量问

题赔偿等80.30万元。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2017年末 2016年末

占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 例 金额 例

货币资金 246,366,803.5

13.08%282,990,916.08 14.11% -1.03%

2

应收账款 201,748,678.7

10.71%252,960,999.63 12.61% -1.90%

2

存货 241,742,067.0

12.83%249,380,063.65 12.43% 0.40%

9

长期股权投资 263,423,850.9

13.99%181,896,611.87 9.07% 4.92%

6

固定资产 551,285,416.6

29.27%623,934,102.97 31.11% -1.84%

3

在建工程 16,963,792.53 0.90% 11,624,657.79 0.58% 0.32%

短期借款 20,000,000.00 1.06%144,000,000.00 7.18% -6.12%

长期借款 22,800,000.00 1.14% -1.14%

可供出售金融资 212,020,000.0

产 11.26%230,050,000.00 11.47% -0.21%

0

应付账款 135,009,659.0

7.17%230,656,155.96 11.50% -4.33%

2

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用√不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目 期末账面价值受限原因

货币资金 86,980,995.29票据保证金、信用证保证金

合计 86,980,995.29

五、投资状况分析

1、总体情况

√适用□ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

90,478,000.00 79,750,000.00 13.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用□ 不适用

单位:元

截至

资产

被投资主要业投资方投资金持股比资金来 投资期产品类 负债 预计 本期投 是否涉 披露日 披露索

公司名务 式 额 例 源 合作方限 型 表日 收益 资盈亏诉 期(如 引(如

称 的进 有) 有)

展情



安徽凤

阳农村

商业银 银行业增资 2,970,0 自有资无 9999-1无 已完 否

行股份务 9.79%金 成

00.00 2-31

有限公



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司 2017-12

7号公



合计 95,478,

-- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

000.00

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

5、募集资金使用情况

√适用□ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√适用□ 不适用

单位:万元

本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年

募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集

总额 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额

金总额 额 额比例 向

公司尚未

使用的募

公开发行 集资金存

2011 股票 58,763.09 1,547.8 59,971.2 4,748.64 11,948.64 20.33% 2,189.96储于募集 2,189.96

资金专户



公司尚未

非公开发 使用的募

售人民币 集资金存

2013 普通股股 51,743.39 5,791.33 53,947.23 6,752.12 41,090.13 79.41% 储于募集

票 资金专户



合计 -- 110,506.48 7,339.13113,918.43 11,500.76 53,038.77 99.74% 2,189.96 -- 2,189.96

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股

票的批复》核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,200.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币28.80元,募集资金总额为人民币633,600,000.00元,扣除发行费用人民币45,969,100.00元,实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位,业经天职国际会计师事务所有限公司审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准,公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股)5,155.07万股,每股面值人民币1元,发行数量5,155.07万股,每股发行价格人民币10.40元,按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元,扣除发行费用人民币18,693,350.70元,实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日,通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的

1282501021000499632号账户,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报

告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规,及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度,对首次公开发行募集资金,公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》;公司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作,保荐机构变更为国海证券股份有限公司,保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。2014年9月29日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》,同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户,同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户,该专户为公司超募资金的存放与使用,不得用作其他用途。2014年10月27日,公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。2016年5月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户,同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存储。2016年6月3日,经公司第一次临时股东大会审议通过,安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让,2016年6月24日,本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整(人民币3,700.00万元)超募资金已存入募集资金专项账户进行管理,同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资金专户存放专项资金;2016年6月18日,公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2017年2月20日,根据公司第三届董事会第八次会议及2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目,同时开立中国建设银行凤阳支行超募资金专户存放专项资金。2017年4月13日,公司及意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司与国海证券股份有限公司、中国建设银行凤阳支行签订了新的《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司于2017年9月25日,在巨潮咨询网上刊登了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》,公告编号:2017-106,同意注销合肥科技农村商业银行肥西支行账户。对非公开发行募集资金,公司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行;在2013年9月5日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日,公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司于2017年10月27日,在巨潮咨询网上刊登了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》,公告编号:2017-116,同意注销中国银行凤阳支行账户。2017年12月20日,公司召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》,开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。2018年1月18日,公司及意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司对截止目前尚有募集资金余额募集资金专用账户分别与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行重新签署募集资金三方监管协议。 根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5.00%之间确定)的,上述各银行应当及时以传真方式通知开源证券,同时提供专户的支出清单。(1)首次公开发行募集资金的使用:①募投项目募集资金的使用:募投项目募集资金金额:

265,120,000.00元;截止2017年12月31日累计利息收入2,505,869.36元;公司实际从募集资金专户转出资金:267,625,869.36

元,其中置换募投项目前期投入资金82,459,361.62元,募集资金项目投资金额185,166,507.74元;截止2017年12月31

日用于存放募投项目募集资金的账户已销户。②超募资金的使用:超募资金的金额:322,510,900.00元;截止2017年12

月31日累计利息收入:5,260,080.44元,招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户1,783.39元,招商银行募集户销

户从徽行一般户转入9.97元。公司实际从超募资金转出的资金:327,772,053.66元,其中用超募资金补充永久性流动资金

65,844,465.80元;用超募资金设立子公司投资167,319,104.03元;用超募资金归还银行贷款75,000,000.00元;用于工业储

备用地并建设仓储基地建设项目支付款项19,608,076.66元;用于支付手续费407.17元,。截止2017年12月31日,用于

存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行账户、招商银行合肥肥西路支行账户、合肥科技农村商业银行肥西支行账户已销户。截止2017年12月31日,超募资金余额720.14元;③经根据公司2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议,、2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资。公司并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目,实际增资金额为

37,319,104.03元,该增资与于2017年4月17日完成工商变更登记;。截止2017年12月31日,募集资金专户利息收入57,781.48

元,该项目累计投入支出15,477,564.63元、手续费410.00元,截止2017年12月31日该项目尚未使用资金余额为

21,898,910.88元。④综上所述②、③,截止截至2017年12月31日止,首次公开发行募集资金余额21,899,631.02元。(2)

非公开发行募集资金的使用:①非公开发行募集资金净额为517,433,929.30元,截止2017年12月31日累计产生利息收

入:21,898,826.52元(含理财产品收益9,274,013.70元);公司实际从募资金转出的资金:539,332,755.73元,其中用于置

换募投项目前期投入资金:36,382,867.04元(其中“意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具

生产线(二期)”项目置换前期投入资金18,060,000.00元;“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入

资金2,128,545.88元;“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金16,194,321.16

元);支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”项目进口设备款项、关税、运费合计:99,891,402.88

元;支付手续费42,054.93元(包含2.3万吨高档玻璃器皿手续费40,669.06元);永久性补充流动资金403,016,430.88元(含

利息收入)。②截止2017年12月31日非公开发行募集资金余额0.09元。截止2017年12月31日,募集资金专户总余额

21,899,631.11元。(3)尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至2017年12

月31日公司尚未使用的募集资金总余额为21,899,631.11元(包括利息收入)。(4)募集资金补流情况:①经公司2011年

第一届董事会第十一次会议审议通过及2011年第一次临时股东大会审议通过,已于2011年6月30日使用超募资金5,500.00

万元永久性补充流动资金。②经公司2014年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止2013年非公开发行股票募集资金

部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司终止意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目,并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金34,338.01万元(包括利息收入,具体以转账日金额为准)全部用于永久性补充流动资金。截止到2015年12月31日,已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24万元(包括利息收入)用作补充永久性流动资金。③经公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金1,016.73万元;公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金5,735.39万元。并决定将上述项目节余募集资金6,752.12万元(含截止2016年12月31日利息收入和购买理财产品产生的投资收益)及募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准,全部用于永久补充流动资金。截止到2017年12月31日,已从募集资金账户转入自用资金账户6,805.85万元(包括利息收入)用作补充永久性流动资金。截止2017年12月31日,累计已用于补充永久性流动资金金额为41,386.09万元。

(2)募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位:万元

是否已变募集资金调整后投 截至期末截至期末项目达到本报告期 项目可行

承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本报告期累计投入投资进度预定可使实现的效是否达到性是否发

资金投向 (含部分 总额 投入金额 金额(2) (3)= 用状态日益 预计效益生重大变

变更) (1) 期 化

(2)/(1)

承诺投资项目

年产3.5万吨高档玻璃 2012年

器皿生产线 否 18,287 18,287 18,536.47 101.36%07月31 不适用否



玻璃器皿生产线技术 2012年

改造项目 否 8,225 8,225 8,260.47 100.43%10月31 不适用否



年产2.3万吨高档玻璃 2016年

器皿项目 是 16,655.4716,655.47 55.9411,612.69 69.72%03月31 不适用否



意德丽塔(滁州)水晶

玻璃有限公司年产三 2015年

千万只晶质高档玻璃是 28,902.7428,902.74 1,806.06 6.25%02月28 不适用是

酒具生产线(二期)项 日



上海施歌实业有限公 2015年

司联采商超营销平台是 8,054.6 8,054.6 212.86 2.64%02月28 不适用是

项目 日

承诺投资项目小计 -- 80,124.8180,124.81 55.9440,428.55 -- -- -- --

超募资金投向

滁州德力晶质玻璃有 2013年

限公司(意德丽塔(滁否 06月30 否 否

州)水晶玻璃有限公 13,000 13,000 13,000 100.00% -2,756.54

司) 日

工业储备用地并建设 2016年

仓储基地 否 4,500 2,500 1,960.81 78.43%06月30 否 否



安徽施歌家居用品有 2014年

限公司 否 3,700 3,700 3,700 100.00%12月31 否 是



浙江德力水晶玻璃有 2015年

限责任公司 是 1,500 02月28 否 是



凤阳德祥新材料有限 2015年

公司 是 2,500 02月28 否 是



意德丽塔(滁州)水晶 2018年

玻璃有限公司玻璃器否 10月31 否 否

皿技改及透镜料块玻 3,779.53 3,779.53 1,547.8 1,547.8 40.95%

璃项目 日

归还银行贷款(如有) -- 7,500 7,500 7,500 100.00% -- -- -- --

补充流动资金(如有) -- 5,500 5,500 5,500 100.00% -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 41,979.5335,979.53 1,547.833,208.61 -- -- -2,756.54 -- --

合计 122,104.3116,104.3

-- 1,603.7473,637.16 -- -- -2,756.54 -- --

4 4

1.公司募投项目年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线于2012年7月份正式投入使用,该募集资金募

投项目历年实现效益情况:2012年实现155.60万元,2013年实现1,713.61万元,2014年实现176.54

万元,2015年实现627.31万元。截止2017年12月31日,该项目收益未能达到公司预期主要影响

因素如下:①模具投入,由于该项目的产品为公司产品的升级,产品生产所需的模具具有不可替代

性,2017年1-12月份该项目涉及的模具投入金额为329.02万元;而我公司采用的模具摊销方法为

一次摊销法,致使当期成本费用较高;②设备折旧,该项目的设备大多为进口设备,设备原值较高;由于公司的生产特性,设备长期处于高温、震动、强酸碱腐蚀以及超强度使用,根据《企业所得税实施条例》第九十八条的有关规定,对该项目的玻璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折旧;

当期设备的折旧额为2,323.18万元,致使当期成本费用较高;③产品完善,该项目作为公司不断推

出新产品的项目,产品系列周期性,公司为了利用原有销售渠道的基础上拓展商超等市场,为保持未达到计划进度或预 市场份额,在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约,做了部分的产品促销,导致毛利计收益的情况和原因 率下降所致。2015年末用自有资金对该项目进行改造升级,2016年3月改造完成,正式投入生产,(分具体项目) 截止2017年12月31日该项目生产运营正常。该募集资金投资项目,由于在原募集资金投资项目上 用自有资金进行升级改造,故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。2.玻璃器皿生产线技术 改造项目于2012年10月底全部完工,正式投入使用;截止2017年12月31日,该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响,以及随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额,在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约,做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。原募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目,后期已陆续使用自用资金进行大修理, 项目状态又发生变化,故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。3.公司“年产2.3万的高档玻 璃器皿项目”截止2016年1月10日已经点火成功。截止2016年4月9日各项调试工作已结束,产品顺利下线,基本达到预计生产能力。该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响,随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额,在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约,做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。该募集资金投资项目,由于在原自有资金投资项目上进行升级改造,故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。

1.经公司2014年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会

审议通过,公司终止意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目,并决定将上述项目除已使用资金外的剩 余资金34,338.01万元(包括利息收入,具体以转账日金额为准)全部用于永久性补充流动资金。截 止到2017年12月31日,已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24万元(包括利息收入)用 作补充永久性流动资金。2.经公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项项目可行性发生重大 并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行超募资金投资项目“工业变化的情况说明 储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金1,016.73万元; 公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”完 成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金5,735.39万元。并决定将上述项目节余募集资金 6,752.12万元(含截止2016年12月31日利息收入和购买理财产品产生的投资收益)及募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准,全部用于永久补充流动资金。截止 到2017年12月31日,已从募集资金账户转入自用资金账户6,805.85万元(包括利息收入)用作补 充永久性流动资金。3.经公司2013年第二届董事会第十四次会议,审议通过使用首次公开发行超募 资金3,700.00万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资,增资后的安徽施歌家居用品有限公司注 册资本为6,700.00万元。截止2014年1月23日,安徽施歌家居用品有限公司已完成工商变更登记。

近年来随着整体经济增速放缓,行业内产品的同质化竞争严重,公司随之也进行了产品结构的调整。

为了能更好的做好主业,服务消费者,公司决定对非主要子公司进行剥离,为公司下一步战略发展 集中优势资源。经2016年6月3日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过,安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让,本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响,从长远看,本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响,能够充分发挥募集资金使用效率,降低经营风险,符合公司 战略需求。截止2016年6月27日,该公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款3,700.00 万元,已存入超募资金专户。4.经公司2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议,2017年 3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资 并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改 及透镜料块玻璃项目,截止2017年4月17日,该子公司注册资总额为26,731.91万元,其中使用超 募资金16,731.91万元,使用非公开发行募集资金10,000.00万元;截止2017年12月31日,该项目 累计投入1,547.80万元(含手续费0.04万元)。5.经公司2011年第一届董事会第十一次会议及2011 年第一次临时股东大会审议通过:使用部分超募资金2,500.00万元成立浙江全资子公司,用于水晶 玻璃器皿的研发和生产。经2011年第一届董事会第十二次会议、2012年第一届董事会第十五次会 议审议及2011年第二次临时股东大会审议通过:将该项目承诺投资额由2,500.00万元变更为

1,500.00万元。2013年12月18日第二届董事会第十四次会议审议,因与之前洽谈的合作方在设备

租赁等方面没有达成共识,且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略,公司终止该项目投入。

6.经公司2012年2月27日公司2012年度第一次股东大会审议通过,使用超募资金2,000.00万元注

册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013年12月18日第二届董事会第十四次会议审议,

目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整,公司终止该项目投入。

适用

超募资金的使用:超募资金的金额:322,510,900.00元;截止2017年12月31日累计利息收入:

5,260,080.44元,招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户1,783.39元,招商银行募集户销户

从徽行一般户转入9.97元;公司实际从超募资金转出的资金:327,772,053.66元,其中用超募资金

补充永久性流动资金65,844,465.80元;用超募资金设立子公司投资167,319,104.03元;用超募资金

归还银行贷款75,000,000.00元;用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项19,608,076.66

元;用于支付手续费407.17元,截止2017年12月31日,用于存放超募资金的中信银行合肥徽州

大道支行、招商银行合肥肥西路支行、合肥科技农村商业银行肥西支行已销户。截止2017年12月

31日,超募资金余额720.14元;具体使用情况:1.经公司2011年第一届董事会第十一次会议审议

通过及2011年第一次临时股东大会审议通过,已于2011年6月30日使用超募资金5,500.00万元永

超募资金的金额、用途久性补充流动资金。2..经公司2011年第一届董事会第十一次会议审议通过及2011年第一次临时股

及使用进展情况 东大会审议通过,已于2011年6月30日使用部分超募资金归还7,500.00万元银行贷款。3.经公司

2011年第一届董事会第十二次会议审议通过:使用部分超募资金5,000.00万元设立全资子公司--滁

州德力晶质玻璃有限公司(2013年8月12日更名为“意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司”)。该子

公司于2011年10月完成工商登记;经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过,使用超募资金

8,000.00万元对意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资;经2014年9月29日召开了第二届

董事会第二十二次审议通过,使用非公开发行募集资金向意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司增资 10,000.00万元;该子公司已于2014年10月29日完成工商变更登记,截止2014年12月31日止, 该子公司注册资总额为23,000.00万元,其中使用超募资金13,000.00万元,使用非公开发行募集资 金10,000.00万元;意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司已于2013年11月投产,2017年亏损金额 27,565,418.92元。经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议,2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料 块玻璃项目的议案》,使用超募资金3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有

限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目, 截止2017年4月17日,该子公司注册资总额为26,731.91万元,其中使用超募资金16,731.91万元, 使用非公开发行募集资金10,000.00万元;截止2017年12月31日,该项目累计投入1,547.80万元 (含手续费0.04万元)。4.经公司2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议,2017年3月8 日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施 技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料 块玻璃项目,实际增资金额为37,319,104.03元,该增资与2017年4月17日完成工商变更登记;截 止2017年12月31日,利息收入57,781.48元,该项目累计投入15,477,564.63元、手续费410.00元, 截止2017年12月31日该项目尚未使用资金余额为21,898,910.88元。5.经公司2011年第一届董事 会第十一次会议审议通过,使用部分超募资金4,500.00万元进行工业储备用地并建设仓储基地建设。 经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过:将工业储备用地并建设仓储基地建设项目承诺投资 额4,500.00万元变更为2,500.00万元。截止2017年12月31日,该项目累计投入1,960.81万元,完 成了披露的全部建设内容,该仓储基地已投入使用。6.经公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容,该项目节 余募集资金1,016.73万元;公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金5,735.39万元。并决定 将上述项目节余募集资金6,752.12万元(含截止2016年12月31日利息收入和购买理财产品产生的投资收益)及募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准,全部用于 永久补充流动资金。截止到2017年12月31日,已从募集资金账户转入自用资金账户6,805.85万元 (包括利息收入)用作补充永久性流动资金。7.经公司2013年第二届董事会第十四次会议审议通过, 使用首次公开发行超募资金3,700.00万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资,增资后的安徽施 歌家居用品有限公司注册资本为6,700.00万元。截止2014年1月31日,安徽施歌家居用品有限公司的增资事项已经完成。近年来随着整体经济增速放缓,行业内产品的同质化竞争严重,公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业,服务消费者,公司决定对非主要子公司进行剥离,为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响,从长远看,本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响,能够充分发挥募集资金使用效率,降低经营 风险,符合公司战略需求。经2016年6月3日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过,安徽 施歌家居用品有限公司股权对外转让,截止2016年6月27日,该公司股权转让手续已完成。股权 转让收回原超募资金款3,700.00万元,已存入超募资金专户。

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

适用

募集资金投资项目先 (1)首次公开发行募投项目先期投入及置换情况:经公司2011年4月22日第一届董事会第十一次

期投入及置换情况 会议审议通过:《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,经天职国际

会计师事务所有限公司出具的皖天职ZH[2011]164号鉴定报告,截止2011年4月12日止,公司以

自筹资金预先投入募投项目的累计金额为8,245.94万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出

具了相关意见,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,245.94万元;具体情况

如下:①年产3.5万吨高档玻璃器皿项目,募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金

3,975.20万元。②玻璃器皿生产线技术改造项目,募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资

金4,270.74万元。(2)非公开发行募投项目资金先期投入及置换情况:经公司2013年9月23日第

二届董事会第十一次会议审议通过:《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的 议案》,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2013]608号鉴定报告,截止2013 年9月15日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为3,638.29万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29万元;具体情况如下:①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿项目, 募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,619.44万元;②意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目,募集资金置换预先已投入募集资金项 目的自有资金1,806.00万元;③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目,募集资金置换预先 已投入募集资金项目的自有资金212.85万元。

用闲置募集资金暂时 不适用

补充流动资金情况

适用

超募资金、募集资金投资项目使用募集资金及节余情况(1)、截止2016年12月31日,公司首次公

开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”募集资金使用及节余情况:截止2016

年12月31日,公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已

披露的项目计划全部建设内容,达到了项目计划的要求,已经完成了建设,在建工程已经转为固定 资产。该项目超募资金承诺投资额为2,500.00万元,项目累计实际支付1,960.81万元,该项目募集 资金专户利息收入净额、投资收益合计为477.54万元,该项目节余募集资金为1,016.73万元。注:利息收入、投资收益,其中利息收入为公司首次公开发行超募资金存款产生的利息收入,投资收益 为使用首次公开发行超募资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。(2)、截止2016年12月项目实施出现募集资 31日,公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃金结余的金额及原因 器皿”募集资金使用及节余情况:截止2016年12月31日,公司首次公开发行超募资金投资项目“安 徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的项目计划全部建设内容,达到了项目计划的要求,已经完成了建设期,在建工程及设备投入已经转为固定资产。该项目超募 资金承诺投资额为16,655.47万元,项目累计实际支付11,556.82万元,该项目募集资金专户利息收 入净额、投资收益合计为636.73万元,该项目节余募集资金为5,735.39万元。注:利息收入、投资收益,其中利息收入为公司非公开发行募集金存款产生的利息收入,投资收益为使用非公开发行闲 置募集资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。募集资金节余的主要原因1、公司依照募集资金投资计划,本着节约、合理有效的原则使用募集资金,严格控制各项支出,合理降低成本和费用。2、募集资金存放期间产生部分利息收入、利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品产生的投资收益。

公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至2017年12月31日公司尚未使用的募集资金

总余额为21,899,631.11元(包括利息收入)。其中首次公开发行募投项目募集资金余额0.00元,超

尚未使用的募集资金 募资金余额720.14元、非公开发行募投项目募集资金余额0.09元,将根据经2017年第一次临时股

用途及去向 东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

用于补充永久性流动资金。意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻 璃项目资金余额为21,898,910.88元将用于该项目建设支出。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 不适用.

情况

(3)募集资金变更项目情况

√适用□ 不适用

单位:万元

变更后项目 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实际累计投入 资进度 定可使用状本报告期实是否达到预目可行性是

目 诺项目 资金总额 际投入金额 金额(2) 态日期 现的效益 计效益 否发生重大

(3)=(2)/(1) 变化

(1)

安徽施歌家浙江德力水

居用品有限晶玻璃有限 2014年01 否 否

公司进行增 1,500 1,500 100.00%月31日

资 责任公司

安徽施歌家设立全资子

居用品有限公司凤阳德 2014年01 否 否

公司进行增祥新材料有 2,000 2,000 100.00%月31日

资 限公司

意德丽塔

(滁州)水

晶玻璃有限

补充永久性公司年产三 2015年03

流动资金 千万只晶质 26,298.12 26,298.12 100.00%月25日 否 否

高档玻璃酒

具生产线

(二期)项



上海施歌实

补充永久性业有限公司 2015年03 否 否

流动资金 联采商超营 8,039.89 8,039.89 100.00%月25日

销平台项目

安徽施歌家

暂时闲置募居用品有限 2016年06 否 否

集资金 公司进行增 3,700 3,700 100.00%月27日



补充永久性工业储备用 2016年06

流动资金 地并建设仓 1,016.73 1,016.73 1,016.73 100.00%月27日 否 否

储基地项目

安徽德力日

用玻璃股份

补充永久性有限公司年 2017年06

流动资金产2.3万吨 5,735.39 5,735.39 5,735.39 100.00%月15日 否 否

高档玻璃器

皿生产线项



意德丽塔

(滁州)水安徽施歌家

晶玻璃有限居用品有限 2017年04

公司玻璃器公司进行增 3,731.91 3,731.91 3,731.91 100.00%月17日 否 否

皿技改及透资

镜料块玻璃

项目

合计 -- 52,022.04 10,484.03 52,022.04 -- -- 0 -- --

1.经公司2014年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次

临时股东大会审议通过,公司终止意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只

晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项

目,并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金34,338.01万元(包括利息收入,

具体以转账日金额为准)全部用于永久性补充流动资金。截止到2017年12月31日,

已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24万元(包括利息收入)用作补充永久

性流动资金。2.经公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结

项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行超募资

金投资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容,该项

目节余募集资金1,016.73万元;公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻

璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”完成了已披露的全部建设内容,该项目

节余募集资金5,735.39万元。并决定将上述项目节余募集资金6,752.12万元(含截止

2016年12月31日利息收入和购买理财产品产生的投资收益)及募集资金专户后期利

变更原因、决策程序及信息披露情况息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准,全部用于永久补充流动资金。

说明(分具体项目) 截止到2017年12月31日,已从募集资金账户转入自用资金账户6,805.85万元(包

括利息收入)用作补充永久性流动资金。3.经公司2013年第二届董事会第十四次会议

审议通过,使用首次公开发行超募资金3,700.00万元对安徽施歌家居用品有限公司进

行增资,增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资本为6,700.00万元。近年来随着

整体经济增速放缓,行业内产品的同质化竞争严重,公司随之也进行了产品结构的调

整。为了能更好的做好主业,服务消费者,公司决定对非主要子公司进行剥离,为公

司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大影响,从

长远看,本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响,能够充分发挥募集资金使

用效率,降低经营风险,符合公司战略需求。经2016年6月3日,公司2016年第一

次临时股东大会审议通过,安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让,截止2016年6

月27日,该公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款3,700.00万元,

已存入超募资金专户。4.经公司2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议,

2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金

对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金

3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意

德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目,截止2017

年4月17日,该子公司注册资总额为26,731.91万元,其中使用超募资金16,731.91

万元,使用非公开发行募集资金10,000.00万元;截止2017年12月31日,该项目累

计投入1,547.80万元(含手续费0.04万元)。5.经公司2011年第一届董事会第十一次

会议及2011年第一次临时股东大会审议通过:使用部分超募资金2,500.00万元成立

浙江全资子公司,用于水晶玻璃器皿的研发和生产。经2011年第一届董事会第十二

次会议、2012年第一届董事会第十五次会议审议及2011年第二次临时股东大会审议

通过:将该项目承诺投资额由2,500.00万元变更为1,500.00万元。2013年12月18日

第二届董事会第十四次会议审议,因与之前洽谈的合作方在设备租赁等方面没有达成

共识,且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略,公司终止该项目投入。6.经公

司2012年2月27日公司2012年度第一次股东大会审议通过,使用超募资金2,000.00

万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013年12月18日第二届董事会

第十四次会议审议,目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整,公司终止

该项目投入。

未达到计划进度或预计收益的情况 不适用。

和原因(分具体项目)

2016年6月3日,经公司第一次临时股东大会审议通过,对公司全资子公司--安徽施

歌家居用品有限公司进行股权转让,转让原因如下:公司投资安徽施歌是基于其所在

地的区域优势建立全国联采、分销基地,从而拓宽公司的产品线和市场覆盖率。但近

变更后的项目可行性发生重大变化 年来随着整体经济增速放缓,行业内产品的同质化竞争严重,公司随之也进行了产品

的情况说明 结构的调整。为了能更好的做好主业,服务消费者,公司决定对非主要子公司进行剥

离,为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大

影响,从长远看,本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响,能够充分发挥募

集资金使用效率,降低经营风险,符合公司战略需求。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用√不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√适用□ 不适用

交易价 本期初 出售对 股权出 股权出 是否为 与交易 所涉及 是否按

交易对 被出售 出售日 格(万 起至出 公司的 售为上 售定价 关联交 对方的 的股权 计划如 披露日 披露索

方 股权 元) 售日该 影响 市公司 原则 易 关联关 是否已 期实期 引

股权为 贡献的 系 全部过 施,如

上市公 净利润 户 未按计

司贡献 占净利 划实

的净利 润总额 施,应

润(万 的比例 当说明

元) 原因及

公司已

采取的

措施

万安智 广州四 巨潮资

安游贸 九游网 2017年 不存在 2017年讯网

易咨询 络科技 11月27 有影响 双方协否 关联关是 是 11月28(http://

中心 6,000 1,782 29.46%商达成

有限公日 系 日 www.cn

(有限司 info.co

合伙) m.cn)

深圳国 巨潮资

金天基 上海星 2017年 不存在 2017年讯网

创业投 艾网络 10月26 有影响 双方协否 关联关是 是 10月27(http://

资企业 科技有 1,875 824.18 13.62%商达成

日 系 日 www.cn

(有限 限公司 info.co

合伙) m.cn)

七、主要控股参股公司分析

√适用□ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

安徽省莱恩 模具设计、

精模制造有 子公司 生产、加工、2,600,000.00

限公司(简称 3,626,756.04 3,607,669.28 196,581.20 19,073.55 16,866.19

“莱恩精模”) 销售

玻璃酒具制

造、销售;

意德丽塔(滁 纸箱、塑料

州)水晶玻璃 配件销售;

有限公司(简子公司 房屋机械设 267,319,104. 281,981,820. 157,614,607.49,705,350.2 -27,596,660. -27,565,418.

称“意德丽 备租赁;自 03 44 15 3 78 92

塔”) 营进出口贸

易(国家限

定和禁止进

出口的商品

和技术除

外)

凤阳德瑞矿 子公司 非金属矿产 140,000,000. 142,543,588. 142,333,443.

业有限公司 品销售 749,618.00 576,543.76

00 30 41

销售玻璃制

品、陶瓷制

品、竹木制

品、塑料制

品、不锈钢

制品、针纺

织品、玩具、

日用百货;

电子商务

(不得从事

增值电信、

金融业务);

上海施歌实 子公司 从事货物、 -9,041,833.8 -1,691,479.7 -1,733,624.2

业有限公司 进出口及技 5,000,000.00 5,045,394.47 9,795,889.24

0 6 0

术进出口业

务;实业投

资,建筑装

饰建设工程

专项设计,

货物运输代

理,企业管

理。(企业经

营涉及行政

许可的,凭

许可证件经

营)

玻璃制品、

陶瓷制品、

竹制品、塑

料制品、不

锈钢制品、

陕西施歌商 针纺织品、

贸有限公司 子公司 玩具、日用 3,000,000.00 1,871,484.09 -581,439.932,178,884.09 -570,021.97 -563,880.88

百货的销

售;自营和

代理各类商

品和技术的

进出口业务

(国家限定

或禁止公司

经营的商品

和技术除

外);商务信

息、物流配

送信息的咨

询(金融、

证券、期货、

基金投资咨

询等专控除

外。)

销售玻璃制

品、陶瓷制

品、竹制品、

塑料制品、

不锈钢制

北京德力施 品、针纺织

歌商贸有限 子公司 品、玩具、 -10,172,958. -2,658,886.5 -2,677,594.2

公司(简称 日用品、电 2,000,000.00 2,414,500.42 4,900,687.99

38 1 8

“北京德力”) 子产品、服

装鞋帽;货

物进出口、

代理进出

口、技术进

出口。

家居用品、

清洁用品、

工艺品、精

品、饰品的

涉及与销

售;电子产

品、钟表制

深圳施歌家 品的销售;

居用品有限 子公司 国内贸易; 2,000,000.00 4,201,966.20 675,754.469,215,464.00 -75,616.16 -203,082.41

公司 货物及技术

进出口。(法

律、行政法

规、国务院

决定规定在

登记前须经

批准的项目

除外)

深圳国金天 子公司 股权投资; 22,441,892.4 22,429,670.5 42,063,343.742,063,343.7

睿创业投资 投资管理 22,434,343.4 2 2 9 9

企业(有限合 (以上不含 3

伙) 证券、保险、

基金、金融

业务及其他

限制项目)

滁州中都瑞 石英岩、硅

华矿业发展 参股公司 制品、建材 400,000,000. 1,199,463,22 403,047,293.59,741,883.4

-126,312.44 23,562.02

有限公司 销售 00 1.37 34 4

实业投资;

投资咨询;

商务信息咨

询;财务咨

上海际创赢 询;企业管

浩创业投资 参股公司 理咨询;企 296,851,568. 282,645,107.

管理有限公 业管理;企 240000000 657,988.59 493,491.44

79 02

司 业形象策

划;电子商

务;会务服

务;会展服



报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

主要控股参股公司情况说明

一、2017年子公司情况说明

1、安徽省莱恩精模制造有限公司,本报告期实现净利润1.69万元,较上年同期减少1.43万元,降低

45.83%,主要系该子公司报告期内主营业务终止,目前主要从事设备租赁业务所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

2、意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司:本报告期实现净利润-2,756.54万元,较上年同期增加2,251.72

万元,增长44.96%,主要系该子公司由于受餐饮业低迷及市场行情的影响,毛利率下降较为明显,运营成

本较上年同期增加所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩产生重大影响。

3、凤阳德瑞矿业有限公司:本报告期实现净利润57.65万元,较上年同期减少28.05万元,降低32.73%,

主要系该子公司报告期内确认对中都瑞华矿业投益及利息收入所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

4、上海施歌实业有限公司:本报告期实现净利润-173.36万元,较上年同期增加60.94万元,增长

26.01%,主要系该子公司营业费用较去年同期减少所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩未产生重大影响。

5、陕西施歌商贸有限公司:本报告期实现净利润-56.39万元,较上年同期增加92.69万元,增长62.18%,

主要系该子公司营业费用较上年同期减少所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

6、北京德力施歌商贸有限公司:本报告期实现净利润-267.76万元,较上年同期增加137.27万元,增

长33.89%,主要系该子公司营业费用较上年同期减少;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

7、深圳施歌家居用品有限公司:本报告期实现净利润-20.31万元,较上年同期减少0.47万元,降低

2.39%,主要系该子公司销售收入减少所致;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

8、深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙):本报告期实现净利润4,206.33万元,较上年同期减少

2,283.35万元,降低35.18%,主要系该公司本期收到投资收益较上年同期减少所致;该业绩的波动对公司

合并经营业绩有重大影响。

二、2017年参股公司情况说明

1、滁州中都瑞华矿业发展有限公司,本年度实现净利润2.36万元,根据持股比例按照权益法进行投

资收益的确认,增加公司净利润0.71万元;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

2、上海际创赢浩创业投资管理有限公司,本年度实现净利润49.35万元,根据持股比例按照权益法进

行投资收益的确认,增加公司净利润24.88万元;该业绩的波动对公司合并经营业绩无重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

√适用□ 不适用

(1)本公司的构成

(2)重要非全资子公司

子公司全称 少数股东的持 少数股东的表 本期归属于少数股 本期向少数股东 期末少数股东

股比例 决权比例 东的损益 宣告分派的股利 权益余额

深圳国金天睿创业投资企业(有限合 1.00% 1.00% 9,915,486.29 8,136,275.73 900,771.00

伙)

(3)重要的非全资子公司的主要财务信息

项目 期末余额或本期发生额 期初余额或上期发生额

深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙) 深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)

流动资产 5,941,892.42 39,279,381.97

非流动资产 16,500,000.00 37,500,000.00

资产合计 22,441,892.42 76,779,381.97

流动负债 12,221.90 79,721.90

非流动负债

负债合计 12,221.90 79,721.90

营业收入

净利润(净亏损) 42,063,343.79 64,896,815.40

综合收益总额 42,063,343.79 64,896,815.40

经营活动现金流量 -2,584,123.36 -37,427,430.56

(4)本期无在子公司所有者权益份额发生变化

2.在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要合营企业或联营企业

被投资单位名称 主要经营地 注册地 业务 持股比例(%) 本公司在被投资单位 对公司活动是

性质 直接 间接 表决权比例(%) 否具有战略性

一、合营企业

上海际创赢浩创业投 上海市 上海市 实业投资、投资 50.42 50.42 是

资管理有限公司 咨询等

二、联营企业

滁州中都瑞华矿业发 安徽凤阳 安徽凤阳石英岩、硅制 30.00 30.00 是

展有限公司 品、建材销售

公司持有上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%的股权,根据上海际创赢浩章程约定相关事项,

公司无法实施控制,但与其他投资方能够实施共同控制,故作为重要合营企业披露。

(2)重要合营企业的主要财务信息

项目 期末余额或本期发生额 期初余额或上期发生额

上海际创赢浩创业投资管理有限公司 上海际创赢浩创业投资管理有限公司

流动资产 10,282,580.70 50,898,555.62

其中:现金和现金等价物 10,282,580.70 50,898,555.62

非流动资产 286,568,988.09 137,900,440.49

资产合计 296,851,568.79 188,798,996.11

流动负债 164,217.15 8,293.91

非流动负债 14,042,244.62 7,691,455.12

负债合计 14,206,461.77 7,699,749.03

净资产 282,645,107.02 181,099,247.08

按持股比例计算的净资产份额 142,509,662.96 91,310,240.38

调整事项 -29,663,600.00

对合营企业权益投资的账面价值 142,509,662.96 61,646,640.38

存在公开报价的权益投资的公允价值

营业收入

财务费用 -323,835.99 -34,705.71

所得税费用 164,497.15 8,293.91

净利润 493,491.44 26,031.80

其他综合收益 19,052,368.50 23,074,365.37

综合收益总额 19,545,859.94 23,100,397.17

收到的来自合营企业的股利

(3)重要联营企业的主要财务信息

项目 期末余额或本期发生额 期初余额或上期发生额

滁州中都瑞华矿业发展有限公司 滁州中都瑞华矿业发展有限公司

流动资产 21,740,378.96 50,139,644.70

非流动资产 1,177,722,842.41 1,205,382,033.50

资产合计 1,199,463,221.37 1,255,521,678.20

流动负债 796,415,928.03 854,688,439.91

非流动负债

负债合计 796,415,928.03 854,688,439.91

净资产 403,047,293.34 400,833,238.29

按持股比例计算的净资产份额 120,914,188.00 120,249,971.49

调整事项

对联营企业权益投资的账面价值 120,914,188.00 120,249,971.49

存在公开报价的权益投资的公允价值

营业收入 59,741,883.44 41,383,637.78

净利润 23,562.02 440,148.03

其他综合收益

综合收益总额 23,562.02 440,148.03

九、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司所处行业未来一段时期内还将继续围绕贯彻执行国务院颁布的《中国制造2015》、《关于开展消费

品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》及工业和信息化部制定发布的《轻工业发展规划(2016-2020年)》来推进稳中求进的行业发展总基调。总体分析,2018年度日用玻璃行业还处于一个适应新形势的整理期,行业内众多企业随着环保要求的愈加严厉、市场对差异化产品需求度提升,将逐渐产生分化。

日用玻璃行业虽然是一个有着悠久历史的传统行业,但随着新技术、新科技等不断推广应用,行业发展也将迎来新的趋势。

1、环保达标将成为行业自律的重要标准。随着环保税的开征及各级政府对环保核查力度高压的常态化,对日用玻璃行业整体的环保达标情况提出了新的要求,原来无视环保投入的行业中小企业面临着要么加大环保投入、要么关停并转的选择,这将对行业发展中存在的无序的重复建设和结构性产能过剩产生积极影响,为保持行业健康、有序的发展带来新的机遇。

2、创新研发将成为行业保持生命力的重要驱动力。随着以“80、90”为主体的新消费群体的不断壮大和市场动态变化频率的提升,作为类消费品的日用玻璃行业也势必将主动迎合市场的需求。个性化、差异化的核心产品将成为企业迅速占领市场、稳定市场占有率的利器,也将成为行业内龙头企业保持行业领先地位的一个标志。

3、拓展新市场、“走出去”将成为行业打开“天花板”的重要手段。行业在国内的产能结构调整将有一个持续性的过程,同时在面临海外贸易壁垒加大的情况下,推动着行业内的龙头企业围绕着国家“一带一路”战略,积极的实施“走出去”的产业布局。

(二)公司发展战略

公司将紧紧把握行业发展的整体趋势,继续坚持“产品为王”、“品质为王”的理念,围绕“开放”、“参与”、“合作”的年度行动准则,推进现有主业的产品升级、品质升级、技术升级,在稳定公司主营业务市场占有率的同时提升毛利水平;积极寻求引入符合公司所有股东利益和公司中长期发展规划的战略股东。

(三)公司运营规划

1、生产技术方面:坚持“产品为王”和“品质为王”的理念,找准自身的核心优势、核心竞争力,突显优势产品与核心产品,产品结构战略从大而全向专而精转变。从生产各工艺环节着手,以提升生产效率为目标,加大自动化改造力度。以开放合作的态度参与行业的技术革新与工艺创新,以树立行业品质标杆为目标,进一步加大产品品质管控的力度。

2、市场渠道方面:强化一切以客户为中心的出发点,在做好客户市场引导的同时,完善公司的产品后续服务体系。发挥市场大数据分析的作用,坚定“市场有多大,企业有多大”的发展理念,用市场的力量来指导产品结构的规划与调整。继续加大对电子商务的培育和扶持力度,力争能在该市场领域保持50%的增长幅度。针对报告期内礼品促销品销售下滑的局面,一是要积极拓展新的市场渠道,同时对重大合同采取“点对点”的跟踪,完善竞标报价流程与体系,确保年度产销率的稳定。加快国际化进度,在重点市场做好直销客户的开发,提高海外市场占有率。在充分调研和分析的基础上,探索公司产能转移、海外投资的战略规划。

3、团队建设方面:做好员工职业规划,重点岗位实行一人一策,保障每位有梦想员工的价值得到最大化的实现。促进让员工满意的软环境的提升,打造行业内有竞争力的就业平台。增加用于员工的培训预算,提高团队的专业技能和管理水平。注重倾听员工的建议,倡导围绕企业目标实现的正能量的传播,倡导企业文化、愿景与员工价值体现的有机结合。

4、股东价值方面:在做好做强现有主业的同时,寻求引入符合企业长远发展目标与全体股东价值目标的战略投资者,充分发挥资本平台的力量,为全体股东创造更大的价值。

(四)公司发展中存在的风险

1、公司股票可能被暂停或终止上市的风险根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2018]6593号标准无保留意见的审计报告。2017年度公司实现主营业务收入79,598.42万元,归属于上市公司股东的净利润5,057.88万元。截止2017年12月31日,公司总资产188,348.49万元,归属于上市公司股东的净资产153,040.48万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司认为公司股票交易被实施退市风险警示特别处理的情形已经消除,并且不存在其他被实施退市风险警示或其他风险警示的情形,符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件,但相关申请事项尚需提交深圳证券交易所予以审核,能否获得核准仍存在一定的不确定性。

2、原材料价格波动风险:受环保政策趋紧和全球经济不确定因素等多重影响,在公司生产成本中占比较高的能源、化工原料、包装物等存在一定的价格波动,预计未来一段时期内类似的价格波动还将存在,将会对公司主业盈利水平的提升和扭亏带来一定的挑战。

3、投资决策失误的风险应:公司为了应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁垒凸显的现状,拟通过切入玻璃新材料领域、海外投资布局等方式来提升企业的盈利能力。虽然公司将通过充分市场调研分析,建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,组建良好的经营管理团队来化解相应的投资风险,但仍存在着投资判断失误,投资不达预期的风险。

本报告所阐述的运营目标及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺,公司提醒投资者保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。上述运营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意,做出审慎的投资决策。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2017年09月20日 其他 个人 参加安徽证监局举办的投资者网上集

体接待日活动,具体内容详见全景网。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用√不适用

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情



无。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

分红年度 现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

税) 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2017年 0.00 50,578,841.29 0.00% 0.00 0.00%

2016年 0.00 -61,309,893.20 0.00% 0.00 0.00%

2015年 0.00 -62,689,923.22 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√适用□ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 公司未分配利润的用途和使用计划

出普通股现金红利分配预案的原因

由于公司近两年主营业务均处于亏损状态,银行融资规模受

到一定的限制,且2018年公司在新品研发、海外市场拓展等新品研发与投资、海外市场拓展

方面存在较大的资金需求。基于上述原因公司2017年度不进

行利润分配及分红派息。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

1、目前不存

在直接或间

接经营任何

与发行人及

其控股子公

司经营的业

务构成竞争

或可能构成

竞争业务的

企业,也未参

与投资任何

与发行人及

其控股子公

首次公开发行或再融资时所作承诺 施卫东 司生产经营 2011年04月 正在履行

的业务构成 12日 9999-12-31

竞争或可能

构成竞争的

其他企业;2、

自承诺函签

署之日起,其

不直接或间

接经营任何

与发行人及

其控股子公

司经营的业

务构成竞争

或可能构成

竞争业务的

企业,也不参

与投资任何

与发行人及

其控股子公

司生产经营

的业务构成

竞争或可能

构成竞争的

其他企业;3、

不利用发行

人控股股东

的地位从事

任何有损于

发行人生产

经营的活动;

4、如果因未

能履行上述

承诺而给发

行人造成损

失的,其将给

予全部赔偿。

若因发行人

及其附属子

公司因未为

部分职工缴

存住房公积

施卫东 金而产生的 2011年04月 正在履行

补缴义务以 12日 9999-12-31

及因此而遭

受的任何罚

款或损失,将

由本人全额

承担。

股权激励承诺

凡2017年6

月9日至6月

13日期间净

买入的*ST德2017年06月

其他对公司中小股东所作承诺 施卫东 力股票,且连08日 正在履行

续持有12个

月以上并在

职的员工以

及和公司

2016年度合

作业务量不

低于人民币

叁佰万元且

2017年继续

保持上述业

务规模的供

应商、销售商

的法定代表

人,若因在上

述时间段内

增持产生的

亏损,由本人

予以补偿;收

益则归增持

人所有。

承诺是否按时履行 是

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用√不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□ 不适用

(一)会计政策的变更

1.本公司于2017年8月21日第三届董事会第十四次会议批准,自2017年1月1日采用《企业会计准

则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响

如下:

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

在将合并及母公司利润表中的“营业利润”项“营业外收入”、“其他收益”

目之上单独列报“其他收益”项目,将计入其他

收益的政府补助在该项目反映。

将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府调增合并利润表“其他收益”本期金额49,384,245.60元,调减合并利润表“财务费

补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润用”本期金额21,397,850.00元,调减合并利润表“营业外收入”本期金额

表“其他收益”及“财务费用”列报,比较数据不70,782,095.60元;调增母公司利润表“其他收益”本期金额49,329,890.60元,调

予调整。 减母公司利润表“财务费用”本期金额21,397,850.00元,调减母公司利润表“营业

外收入”本期金额70,727,740.60元。

2.本公司于2017年10月25日第三届董事会第十五次会议批准,自2017年5月28日采用《企业会计

准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来

适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

在合并及母公司利润表中区分“持续经营“持续经营净利润”

净利润”与“终止经营净利润”。

在合并及母公司利润表中区分“持续经营增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额60,494,327.58元。减少合

净利润”与“终止经营净利润”项目,比较数并利润表“持续经营净利润”上期金额49,049,940.05元。

据相应调整。 增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额71,071,954.43元。减少

母公司利润表“持续经营净利润”上期金额40,277,019.65元。

3.本公司于2018年2月27日第三届董事会第二十次会议批准,自2017年1月1日采用财政部《关于

修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

在合并及母公司利润表中新增“资产处“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”

置收益”行项目,并追溯调整。

在合并及母公司利润表中新增“资产处调增合并利润表“资产处置收益”本期金额72,655.27元,调减上期金额20,411.76元;调减合

置收益”行项目,将部分原列示为“营业并利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额72,655.27元,调增上期合计金额

外收入”及“营业外支出”的资产处置损20,411.76元,

益重分至“资产处置收益”项目,比较数调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额82,133.06元,上期金额0元;调减合并利润表“营

据相应调整。 业外支出”、“营业外收入”本期合计金额82,133.06元,上期合计金额0元。

(二)会计估计的变更

报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(三)前期会计差错更正

报告期内,本公司无前期会计差错更正事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元) 60

境内会计师事务所审计服务的连续年限 10

境内会计师事务所注册会计师姓名 周学民、文冬梅、王青

当期是否改聘会计师事务所

□是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用√不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

十一、破产重整相关事项

□适用√不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用√不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用√不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用√不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用√不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□适用√不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□适用√不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□适用√不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√适用□ 不适用

租赁情况说明

(1)经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期 最低租赁付款额

1年以内(含1年) 847,806.72

1年以上2年以内(含2年)

2年以上3年以内(含3年)

3年以上

合计 847,806.72

(2)经营租赁出租人租出资产情况

资产类别 期末余额 期初余额

1.房屋及建筑物 9,080,954.34 9,583,372.98

2.机器设备 526,610.38 684,424.16

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用√不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√适用□ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署日) 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保

披露日期

公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署日) 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保

披露日期

意德丽塔(滁州)水

晶玻璃有限公司(滁 2015年04月17 34个月 否 是

州德力晶质玻璃有限 16,000日 3,000

公司)

意德丽塔(滁州)水 16,0002015年05月29 4,000 34个月 否 是

晶玻璃有限公司(滁 日

州德力晶质玻璃有限

公司)

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

合计(B1) 16,000际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

额度合计(B3) 16,000保余额合计(B4) 2,280

子公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署日) 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保

披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额

(A1+B1+C1) 16,000合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合

(A3+B3+C3) 16,000计(A4+B4+C4) 2,280

实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 1.49%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□适用√不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况



2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划



(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况 —— ——

二、分项投入 —— ——

1.产业发展脱贫 —— ——

2.转移就业脱贫 —— ——

3.易地搬迁脱贫 —— ——

4.教育扶贫 —— ——

5.健康扶贫 —— ——

6.生态保护扶贫 —— ——

7.兜底保障 —— ——

8.社会扶贫 —— ——

9.其他项目 —— ——

三、所获奖项(内容、级别) —— ——

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司属于日用玻璃行业虽然是一个有着悠久历史的传统行业,但随着新技术、新科技等不断推广应用,行业发展也将迎来新的趋势。环保达标将成为行业自律的重要标准。随着环保税的开征及各级政府对环保核查力度高压的常态化,对日用玻璃行业整体的环保达标情况提出了新的要求,公司报告期内高度重视环境保护工作,投入资金升级更换了部分窑炉的脱硫脱硝装置,确保生产工艺的环保达标。

十九、其他重大事项的说明

√适用□ 不适用

报告期内,公司因2015年、2016年连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易

所股票上市规则》13.2.1的有关规定,公司股票交易被实施了“退市风险警示”特别处理。

报告期内,由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化,以及公司目前的股价与原预定方案相比发生较大波动,公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心(有限合伙)、杭州凯泰厚德投资合伙企业(有限合伙)、浙江凯泰洁能投资合伙企业(有限合伙)各方进行了积极磋商,但对如何调整重大资产重组方案各方未达成一致意见,继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神,为切实维护上市公司和广大投资者利益,经交易各方协商一致,终止了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

报告期内,公司控股股东、实际控制人施卫东先生筹划涉及公司的权益变动事项,公司股票(简称:*ST德力,代码:002571)自2017年11月13日上午开市起停牌,公司于2017年11月13日、11月18日在公司指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大事项停牌公告》、《关于筹划重大事项停牌进展公

告》,2017年11月24日公司披露了《关于实际控制人拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》,公司股

票自2017年11月27日上午开市起复牌。具体内容详见2017-123号公告。

报告期内,公司持续督导机构变更为开源证券,持续督导的期间自《持续督导协议》签订之日起至公司募集资金全部使用完毕止。为确保持续督导工作的顺利开展,开源证券指定保荐代表人陈晖、沈坚负责公司的持续督导工作。

二十、公司子公司重大事项

√适用□ 不适用

1.经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议,2017年3月8日召开的2017年第一次临时

股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目,截止2017年12月31日,该项目累计投入1,547.80万元。

2.经2017年11月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司设立的专项产业基金

转让其持有的广州四九游网络科技有限公司15%股权事项的的议案》,同意深圳国金天睿创业投资企业(有

限合伙)(以下简称“国金天睿”)投决委员会作出的“将持有的广州四九游网络科技有限公司(以下简称:

四九游)15%的股权作价人民币陆仟万元予以对外转让。”的决议,截止2017年12月31日,该股权转让

已完成,并取得投资收益3,000.00万元;

3.经2017年10月26日、2017年11月14日召开的第三届董事会第十六次会议、2017年第三次临时

股东大会审议通过了《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的上海星艾网络科技有限公司7.5%股权

事项的议案》,同意深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国金天睿”)投决委员会作出的“将持有的上海星艾网络科技有限公司(以下简称:星艾科技)7.5%的股权作价人民币壹仟捌佰柒拾伍万元予以对外转让。”的决议,截止2017年12月31日,该股权转让已完成,并取得投资收益1,125.00万元.

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例



一、有限售条件股份 138,884,3 138,753,1

35.43% -131,250 -131,250 35.40%

50 00

3、其他内资持股 138,884,3 138,753,1

35.43% -131,250 -131,250 35.40%

50 00

其中:境内法人持股 13,000,00 13,000,00

3.32% 3.32%

0 0

境内自然人持股 125,884,3 125,753,1

32.12% -131,250 -131,250 32.08%

50 00

二、无限售条件股份 253,066,3 253,197,6

64.57% 131,250 131,250 64.60%

50 00

1、人民币普通股 253,066,3 253,197,6

64.57% 131,250 131,250 64.60%

50 00

三、股份总数 391,950,7 391,950,7

100.00% 100.00%

00 00

股份变动的原因

√适用□ 不适用

报告期内股份变动原因主要为公司董事俞乐先生在报告期内增持了10万股股份。

股份变动的批准情况

□适用√不适用

股份变动的过户情况

□适用√不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用√不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□适用√不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用√不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末表决 年度报告披露

年度报告披露 权恢复的优先 日前上一月末

报告期末普通 日前上一月末 18,056股股东总数 表决权恢复的

股股东总数 18,276普通股股东总 0优先股股东总 0

数 (如有)(参见 数(如有)(参

注8) 见注8)

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例报告期末报告期内持有有限持有无限 质押或冻结情况

持股数量增减变动售条件的售条件的

情况 股份数量股份数量 股份状态 数量

施卫东 境内自然人 165,545,8 124,159,3 41,386,45质押

42.24% 0 119,940,000

00 50 0

新余德尚投资管 境内非国有法人 19,600,00 13,000,00 质押

理有限公司 5.00% 0 6,600,000 16,000,000

0 0

深圳市前海钻盾

资产管理有限公

司-钻盾-长江 其他 12,058,70+12,058,7

3.08%

二号混合策略私 000

募证券投资基金

李欣 境内自然人 2.25%8,836,5050 8,836,505

倪晴芬 境内自然人 +5,472,52

1.40%5,472,522 5,472,522

2

丁亦飞 境内自然人 +4,182,10

1.07%4,182,100 4,182,100

0

陶然 境内自然人 +4,064,40

1.04%4,064,400 4,064,400

0

韩玉英 境内自然人 +4,047,33

1.03%4,047,333 4,047,333

3

陶德仙 境内自然人 +3,519,20

0.90%3,519,200 3,519,200

0

李春艳 境内自然人 +3,083,60

0.79%3,083,600 3,083,600

0

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前10名股东的情况(如有)(参无。

见注3)

上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东新余德尚投资管理有限公司为公司管理层持股公司且为发起人股东。



前10名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

施卫东 41,386,450人民币普通股 41,386,450

深圳市前海钻盾资产管理有限公司

-钻盾-长江二号混合策略私募证 12,058,700人民币普通股 12,058,700

券投资基金

李欣 8,836,505人民币普通股 8,836,505

新余德尚投资管理有限公司 6,600,000人民币普通股 6,600,000

倪晴芬 5,472,522人民币普通股 5,472,522

丁亦飞 4,182,100人民币普通股 4,182,100

陶然 4,064,400人民币普通股 4,064,400

韩玉英 4,047,333人民币普通股 4,047,333

陶德仙 3,519,200人民币普通股 3,519,200

李春艳 3,083,600人民币普通股 3,083,600

前10名无限售流通股股东和前10名股东之间:施卫东、新余德尚投资管理有限公司

前10名无限售流通股股东之间,以为发起人股东,德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系,张亚

及前10名无限售流通股股东和前10周与施卫东之间系连襟关系,黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫;其他

名股东之间关联关系或一致行动的 发起人股东之间,发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股

说明 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股

东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中

规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业股东李欣、陶然、陶德仙分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券

务情况说明(如有)(参见注4) 账户、华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、华宝证券有限责任公司客

户信用交易担保证券账户持有公司股票。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

施卫东 中国 否

主要职业及职务 董事长兼总经理

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

施卫东 中国 否

主要职业及职务 董事长兼总经理

过去10年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□适用√不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

任期起始任期终止期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 日期 日期 数(股)股份数量股份数量变动(股)数(股)

(股) (股)

施卫东 董事长兼现任 男 165,545,8 165,545,8

总经理 50

00 00

董事、副 2009年

俞乐 总经理、现任 男 10月24

董事会秘 42 300,000 100,000 400,000

书 日

2009年

彭仪 董事 现任 男 6010月24 225,000 225,000



董事、副 2009年

张达 总经理 现任 男 5310月24 300,000 300,000



2009年

张伯平 董事 现任 男 6210月24 600,000 600,000



董事、副 2016年

程英岭 总经理 现任 男 3504月22



2012年

安广实 独立董事现任 男 5610月24



2014年

王烨 独立董事现任 男 4804月09



2016年

张洪洲 独立董事现任 男 5404月22



监事会主 2012年

黄晓祖席 现任 男 5410月24 600,000 600,000



卫树云 监事 现任 女 352012年

10月24



2009年

肖体喜 监事 现任 男 3810月24



2015年

吴健 财务总监现任 男 3503月27



2017年 2017年

李雪峰 副总经理离任 男 5507月25 08月22

日 日

合计 167,570,8 167,670,8

-- -- -- -- -- -- 100,000 0

00 00

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

李雪峰 副总经理 离任 2017年08月22个人原因辞职



三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

施卫东先生 1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,工程师。曾任安徽省德力玻

璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司董事、上海施歌实业有限公司执行董事、安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事、凤阳德瑞矿业有限公司执行董事、德力控股有限公司法定代表人、德力玻璃有限公司法定代表人,中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽省政协委员、滁州市政协委员、安徽省职业经理人协会会长、安徽省滁州市工商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。施卫东先生是公司实际控制人,目前直接持有公司16554.58万股股份;施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞乐先生 1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,会计师,安徽科技学院客座教

授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理;上海际创赢浩创业投资管理有限公司法定代表人;与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;俞乐先生目前直接公司40万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司54万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张达先生 1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,工程师。曾任安徽省德力玻璃器

皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监,全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;张达先生目前直接公司30万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司63万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程英岭先生 1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限

公司采购部长,项目开发部长,市场部长,销售二部部长,安徽省德力玻璃器皿有限公司销售副总监,礼品事业部总经理,营销总监。现任公司副总经理、销售总监。程英岭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;程英岭先生目前通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭仪先生 1958年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公

司办公室主任、副总经理。现任公司董事、党总支书记、工会主席,中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员,滁州中都瑞华矿业发展有限公司董事。彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;彭仪先生目前直接公司22.5万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司57万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于2014年9月16日因个人原因,请辞副总经理一职。

张伯平先生 1956年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限

公司销售部经理、副总经理。现任公司董事。张伯平先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与上市公司实际控制人施卫东先生为连襟关系;张伯平先生目前直接公司60万股股份,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司60万股股份;不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安广实先生 1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师。

现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任,教授、硕士生导师,中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员,安徽省内部审计师协会常务理事,合肥市审计学会副会长。参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班,取得独立董事资格证书。

安广实先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;安广实先生目前不直接或间接持有本公司的股份;不存在《公司法》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王烨先生1970年出生,安徽滁州人。南京大学会计学博士,中国注册会计师,中国注册资产评

估师。系南京审计大学会计学教授、硕士生导师,山西财经大学博士生导师。黄山旅游发展股份有限公司、淮南润成科技股份有限公司独立董事。2011年11月参加了由深圳证券交易所主办的上市公司第三十八期独立董事培训班,取得独立董事资格证书。

王烨先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;王烨先生目前不直接或间接持有本公司的股份;不存在《公司法》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张洪洲先生 1964年出生,安徽砀山人。律师,矿产地质高级工程师。曾任安徽省地质矿产勘查局三

一二地质队工程师,现为安徽淮河律师事务所律师。2007年7月和2009年4月两次参加了由深圳证券交

易所主办的上市公司独立董事培训班,取得《上市公司高级管理人员培训结业证》。

张洪洲先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;张洪洲先生目前不直接或间接持有本公司的股份;不存在《公司法》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事会成员

黄晓祖先生 1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社

总账会计,安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任,现任新余德尚投资管理有限公司董事长,公司监事会主席。

黄晓祖先生直接持有本公司股票60万股,通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票60万

股,系控股股东施卫东先生姐夫、与董事张伯平先生为连襟关系外,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖体喜先生 1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,工程师。曾任安徽省德力玻璃

器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、公司监事,安徽德力工

业玻璃有限公司法定代表人。

肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票18万股,与持有本公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卫树云女士 1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限

公司审计部审计专员,现任公司审计部部长,公司监事。其与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

在股东单位任职情况

√适用□ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否

担任的职务 领取报酬津贴

黄晓祖 新余德尚投资管理有限公司 法定代表人 否

在其他单位任职情况

√适用□ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否

担任的职务 领取报酬津贴

施卫东 安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司 董事 否

施卫东 上海施歌实业有限公司 执行董事 否

施卫东 德力控股有限公司 法定代表人 否

施卫东 安徽省莱恩精模制造有限公司 执行董事 否

施卫东 安徽蚌银资本管理有限公司 法定代表人 否

执行董事兼

总经理

施卫东 凤阳德瑞矿业有限公司 执行董事 否

施卫东 德力玻璃有限公司 法定代表人 否

俞乐 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 法定代表人 否

彭仪 滁州中都瑞华矿业有限公司 董事 否

黄晓祖 滁州中都瑞华矿业有限公司 监事 否

肖体喜 安徽德力工业玻璃有限公司 法定代表人 否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用√不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2012年10月8日,公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级

管理人员薪酬管理制度》规定“公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会审议通过后,提交股东大会审议批准”。“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合公司实际情况,公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规定,独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担”。“高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定,并经董事会审议批准”。

2017年4月10日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联

前报酬总额 方获取报酬

施卫东 董事长兼总经理男 50现任 25.44否

彭仪 董事 男 60现任 15.5否

董事、副总经理、

俞乐 男 现任 否

董事会秘书 42 19.15

张达 董事、副总经理男 53现任 19.4否

程英岭 董事、副总经理男 35现任 19.03否

张伯平 董事 男 62现任 10.51否

安广实 独立董事 男 56现任 3.51否

王烨 独立董事 男 48现任 3.51否

张洪洲 独立董事 男 54现任 3.51否

黄晓祖 监事会主席 男 54现任 7.34否

卫树云 监事 女 38现任 10.68否

肖体喜 监事 男 35现任 11.58否

吴健 财务总监 男 35现任 12.98否

李雪峰 副总经理 男 35离任 22.54否

合计 -- -- -- -- 184.7 --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人) 2,040

主要子公司在职员工的数量(人) 190

在职员工的数量合计(人) 2,230

当期领取薪酬员工总人数(人) 2,230

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数(人)

生产人员 1,593

销售人员 103

技术人员 368

财务人员 35

行政人员 131

合计 2,230

教育程度

教育程度类别 数量(人)

研究生 4

本科 110

大专 210

中专 64

高中 135

初中及以下 1,707

合计 2,230

2、薪酬政策

2012年10月8日,公司召开第一届董事会第二十二次会议分别审议通过了《公司董事、监事及高级

管理人员薪酬管理制度》规定“公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会审议通过后,提交股东大会审议批准”。“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合公司实际情况,公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规定,独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担”。“高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定,并经董事会审议批准”。

2017年4月10日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案的议案》。

3、培训计划

2018年度培训计划

公司作为一个经营实体,必须靠利润去维持发展,而要发展,便需要公司中的每个员工都贡献自己的力量和才智。

为此,2018年根据各部门的培训需求,做出以下培训计划。

1)内部培训

① 外聘专业培训师做相关针对性的培训,例如:海外投资设厂,商务礼仪等。

② 外出培训人员返回公司做内部培训进行再传播、再分享,扩大培训的成果。

③ 内部导师定期学习,并重新形成规范的导师制度,定期开展内部培训课程。

2)外部培训

① 不具备开展内部的专业性课程,则通过参加研修班,外出考察标杆企业等方式,为高层管理人员

提供学习先进时事,先进管理理念等。

② 通过参加专业培训机构和高等院校的专业课程这两个方面提高中高层的专业知识。

3)互联网+培训

① 利用当前互联网进行在线培训,实现教学和学员自学。

② 使用微信公众号,尝试增加培训内容,并试用微信进行考试测评,增加公众号的培训学习,最大

限度的利用公众号的资源。

4)其他形式培训

积极开创新的培训方式,例如拓展培训,竞赛培训,合作培训等等。开展员工喜闻乐见的培训模式,不仅仅提高员工的技能等,更能增强员工归属感。

4、劳务外包情况

√适用□ 不适用

劳务外包的工时总数(小时) 392,160

劳务外包支付的报酬总额(元) 3,936,904.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,进一步提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符,不存在尚未解决的治理问题。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下:

制度名称 披露日期

《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》 2011年4月23日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会酬薪与考核委员会议事规则》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会议事规则》 2011年4月25日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》 2011年10月19日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2012年6月修订) 2012年6月14日

《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》(2012年8月修订) 2012年8月18日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 2012年10月24日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》(2014年7月修订) 2014年7月24日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》》(2014年7月修订) 2014年7月24日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资及交易决策制度》(2014年7月修订) 2014年7月24日

《未来三年股东回报规划(2016-2018年)》 2016年4月22日

《安徽德力日用玻璃股份有限公司计提资产减值准备管理制度》 2016年4月22日

报告期内,公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作,认真及时履行信息披露义务。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求,确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会,并请律师出席见证。

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东、实际控制人施卫东按照公司章程相关规定依法行使控股股东的权利,未有干预公司决策和生产经营等事项发生。公司拥有独立的业务和经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会由9名董事组成,

其中独立董事3名,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;董事会下设战略、薪酬、审

计、提名四个专门委员会,其中薪酬委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3,审计

委员会中有一名独立董事是会计专业人士;公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》,公司各位董事能够依照规则认真履行职责,定期召开会议和依法参加会议,维护公司和全体股东的权益。

4、关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权,建立了《监事会议事规则》;公司监事会由3名监事组成,其中一名为职工代表监事,监事认真履行职责,本着

对股东负责的态度,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,维护公司和全体股东的利益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法,高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式,对高级管理人员实行年薪制,年薪与年度经营指标完成情况挂钩,同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

6、关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人,根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作,指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流,制定了《投资者关系管理制度》,还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

7、关于利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益,在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则,树立良好的企业形象,促进公司能够平稳持续地健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是√否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是√否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求,从公司的改制设立到规范运作,都坚持了高标准、严要求的原则。控股股东与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。

三、同业竞争情况

□适用√不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2017-029号《2017

2017年第一次临时 临时股东大会 0.44%2017年03月08日2017年03月08日 年第一次临时股东

股东大会 大会决议公告》,巨

潮资讯网

2017-061《2016年

2016年度股东大会 年度股东大会 0.09%2017年05月16日2017年05月16日 度股东大会决议公

告》,巨潮资讯网

2017-104号《2017

2017年第二次临时 临时股东大会 0.27%2017年08月29日2017年08月29日 年第二次临时股东

股东大会 大会决议公告》,巨

潮资讯网

2017-120号《2017

2017年第三次临时 临时股东大会 0.39%2017年11月14日 2017年11月14日 年第三次临时股东

股东大会 大会决议公告》,巨

潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会

独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数

事会会议

安广实 12 12 0 0 0否 4

王烨 12 12 0 0 0否 4

张洪洲 12 12 0 0 0否 4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求,各专门委员会在报告期内认真履行职责,做好了相关工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定,并经董事会审议批准。2018年3月14日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2018年03月15日

内部控制评价报告全文披露索引 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

财务报表资产总额的比例 100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

财务报表营业收入的比例 100.00%

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的公司确定的非财务报告内部控制缺陷

定性标准 定性标准如下:①重大缺陷的认定标准:●评价的定性标准如下:①重大缺陷的认

该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞定标准●公司经营活动严重违反国家法

弊。●更正已经公布的财务报表。●注册会律法规;●媒体负面新闻频频曝光,对

计师发现当期财务报表存在重大错报,而公司声誉造成重大损害;●中高级管理

内部控制在运行过程中未能发现该错报。●人员和高级技术人员严重流失;●重要

公司审计委员会和内部审计机构对内部控业务缺乏制度控制或制度系统性失效;

制的监督无效。②重要缺陷的认定标准● ●内部控制评价的结果特别是重大缺陷

注册会计师发现当期财务报告存在一般错或重要缺陷未得到整改。②重要缺陷的

报,而内部控制在运行过程中未能发现该认定标准:●公司违反国家法律法规受

错报;●公司审计委员会和内部审计机构对到轻微处罚;●关键岗位业务人员流失

内部控制的监督存在重要缺陷。③一般缺严重;●媒体出现负面新闻,波及局部

陷的认定标准:●注册会计师发现当期财务区域;●重要业务制度控制或系统存在

报告存在小额错报,而内部控制在运行过缺陷;●内部控制重要缺陷未得到整改。

程中未能发现该错报。●公司审计委员会和③一般缺陷的认定标准:●违反企业内

内部审计机构对内部控制的监督存在一般部规章,但未形成损失;●一般岗位业

缺陷。 务人员流失严重;●媒体出现负面新闻,

但影响不大;●一般业务制度或系统存

在缺陷;●内部控制一般缺陷未得到整

改。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的

定量标准如下:以2017年度合并财务报表

数据为基准,确定上市公司合并财务报表

错报(包括漏报)重要程度的定量标准:公司确定的非财务报告内部控制缺陷

若公司税前利润较上年度变动幅度在30%评价的定量标准如下:重大缺陷:直接

以内,适用以下标准:重大缺陷:错报≥ 损失金额﹥资产总额的0.5%;重要缺

定量标准 税前利润的5%;重要缺陷:税前利润的陷:资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤

2%≤错报<税前利润的5%;一般缺陷:资产总额的0.5%;一般缺陷:直接损

错报<税前利润的2%; 失金额≤资产总额的0.2%;

若不满足上述条款,则适用以下标准:重

大缺陷:错报≥500万元;重要缺陷:200

万元≤错报<500万元;一般缺陷:错报<

200万元

财务报告重大缺陷数量(个) 0

非财务报告重大缺陷数量(个) 0

财务报告重要缺陷数量(个) 0

非财务报告重要缺陷数量(个) 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会:我们接受委托,对安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“德力股份”)管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至2017年12月31日《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴证。一、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是德力股份管理层的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。

我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序的遵循程度,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。四、鉴证意见我们认为,德力股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2018年03月15日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是√否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√是□否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2018年03月14日

审计机构名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 天职业字[2018]6593号

注册会计师姓名 周学民、文冬梅、王青

审计报告正文

安徽德力日用玻璃股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“德力股份”)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德力股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于德力股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

1、收入的确认

德力股份主要从事玻璃制品的生产和销售。2017年度,德力股 针对收入的确认事项,我们实施的审计程序包括但不限

份销售玻璃制品确认的主营业务收入为人民币79,110.50万元。德力于:

股份销售主要采用经销方式,本期经销模式实现销售收入64,452.29 对德力股份的销售与收款循环的内部控制进行了解和

万元,占主营业务收入总额的81.47%。公司经销主要为买断模式,测试,对经销商的销售确认环节,实施控制测试,检查销售

公司可能存在通过经销商囤积不合理存货,从而存在提前确认收入与收款的内部控制流程是否设计有效并有效执行;

的风险。因此,我们把经销商模式下收入是否计入恰当的会计期间 对德力股份管理层进行现场访谈,查阅本期主要客户的

为关键审计事项。 销售合同,对合同关键条款进行核实,如(1)发货及验收;

详见附注三、重要会计政策及会计估计(二十二)收入及附注六、(2)付款及结算;(3)换货及退货政策等;分析评价实际合并财务报表主要项目注释33.营业收入、营业成本 执行的收入确认政策是否适当,复核相关会计政策是否一贯地运用。

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

1、收入的确认

执行分析性复核程序,结合行业发展和本期德力股份实

际情况,分析经销商的变动情况,按照产品别、客户别分析

销售收入和毛利变动的合理性;

我们通过查询经销商的工商资料,询问公司相关人员,

以确认经销商与德力股份是否存在关联关系;

执行细节测试:抽样检查存货出库记录、客户签收单、

销售发票及收款记录。

针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签

收单等支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确

认。

执行函证程序,向重要经销商客户函证款项余额及当期

销售额。

2、存货跌价准备的审计

截至报告期末,德力股份的存货余额为26,505.83万元,计提 针对存货跌价准备的确认事项,我们实施的审计程序包

存货跌价准备2,331.63万元,计提比例为8.80%,其中库存商品跌括但不限于:

价准备占存货跌价准备余额比例为93.37%。德力股份本期收入下 我们评估并测试了与库存商品跌价准备相关的关键内

滑,库存商品出现一定积压。管理层对期末库存商品计提减值准部控制;

备区分常规产品和定制化产品,公司每季度末进行存货减值测 我们获取了德力股份库存商品跌价准备计算表,抽取部

试,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。可变现净值分型号产品比较其记载的状态和库龄与通过监盘获知的情

按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的况是否相符;

销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出 我们通过根据产品特征对未来售价变动趋势进行复核,

重大判断和假设,特别是对于未来售价、持续加工成本、经营费对管理层估计的预计售价进行了评估,并与资产负债表日后

用以及相关税费等。由于存货减值测试过程较为复杂,且涉及关的实际售价进行了核对;

键判断和估计。我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事 我们通过比较同类产品的历史销售费用和相关税费,对

项。 管理层估计的销售费用和相关税费进行了评估,并与资产负

详见附注三、重要会计政策及会计估计(十二)存货及附注债表日后的实际发生额进行了核对;

六、合并财务报表主要项目注释7.存货(2)存货跌价准备。 我们选择部分库存商品项目,对其可收回金额和跌价准

备期末余额进行了复核测算。

四、其他信息

德力股份管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估德力股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现

实的选择。

治理层负责监督德力股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用了职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对德力股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致德力股份不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就德力股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通

我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:安徽德力日用玻璃股份有限公司

2017年12月31日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 246,366,803.52 282,990,916.08

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 4,152,896.00 16,689,725.82

应收账款 201,748,678.72 252,960,999.63

预付款项 14,919,982.79 7,677,984.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 1,815,965.71

其他应收款 14,530,015.52 21,499,428.14

买入返售金融资产

存货 241,742,067.09 249,380,063.65

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19,182,987.90 17,893,352.05

流动资产合计 742,643,431.54 850,908,435.19

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 212,020,000.00 230,050,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 263,423,850.96 181,896,611.87

投资性房地产

固定资产 551,285,416.63 623,934,102.97

在建工程 16,963,792.53 11,624,657.79

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,759,273.85 58,487,093.33

开发支出

商誉

长期待摊费用 369,446.32 523,696.72

递延所得税资产 21,647,944.78 23,694,974.33

其他非流动资产 18,371,790.39 24,465,419.69

非流动资产合计 1,140,841,515.46 1,154,676,556.70

资产总计 1,883,484,947.00 2,005,584,991.89

流动负债:

短期借款 20,000,000.00 144,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 117,683,879.07 41,144,138.42

应付账款 135,009,659.02 230,656,155.96

预收款项 16,166,027.45 15,155,962.69

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 18,387,697.07 20,764,305.34

应交税费 13,885,848.77 8,989,054.37

应付利息 59,675.00 298,160.65

应付股利

其他应付款 3,575,577.25 4,709,146.37

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 22,800,000.00 45,300,000.00

其他流动负债

流动负债合计 347,568,363.63 511,016,923.80

非流动负债:

长期借款 22,800,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,610,966.15 2,540,521.48

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,610,966.15 25,340,521.48

负债合计 352,179,329.78 536,357,445.28

所有者权益:

股本 391,950,700.00 391,950,700.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 904,431,092.75 903,773,944.85

减:库存股

其他综合收益 21,240,299.22 11,634,095.02

专项储备

盈余公积 44,408,841.70 37,301,646.26

一般风险准备

未分配利润 168,373,912.55 124,902,266.70

归属于母公司所有者权益合计 1,530,404,846.22 1,469,562,652.83

少数股东权益 900,771.00 -335,106.22

所有者权益合计 1,531,305,617.22 1,469,227,546.61

负债和所有者权益总计 1,883,484,947.00 2,005,584,991.89

法定代表人:施卫东 主管会计工作负责人:吴健 会计机构负责人:王利丽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 213,070,993.99 270,369,621.76

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,699,296.00 16,549,725.82

应收账款 219,107,488.40 277,194,239.04

预付款项 11,257,422.55 6,470,697.71

应收利息

应收股利 1,815,965.71

其他应收款 98,518,459.66 80,928,973.85

存货 189,280,042.69 160,557,883.26

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,758,634.60 17,144,086.68

流动资产合计 737,692,337.89 831,031,193.83

非流动资产:

可供出售金融资产 195,520,000.00 192,550,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 552,402,121.45 499,334,240.38

投资性房地产

固定资产 401,115,857.70 456,047,489.87

在建工程 14,586,973.13 9,556,657.79

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 36,447,603.37 37,653,746.13

开发支出

商誉

长期待摊费用 297,071.36 354,821.72

递延所得税资产 21,306,402.27 23,295,248.17

其他非流动资产 7,110,636.49 1,523,566.11

非流动资产合计 1,228,786,665.77 1,220,315,770.17

资产总计 1,966,479,003.66 2,051,346,964.00

流动负债:

短期借款 20,000,000.00 144,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 117,683,879.07 41,144,138.42

应付账款 126,135,769.62 217,977,092.44

预收款项 14,207,326.32 13,696,257.35

应付职工薪酬 17,053,455.16 19,808,341.33

应交税费 13,009,206.73 7,934,848.70

应付利息 26,583.33 195,321.05

应付股利

其他应付款 24,675,466.83 55,652,811.61

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 332,791,687.06 500,408,810.90

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,610,966.15 2,539,961.28

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,610,966.15 2,539,961.28

负债合计 337,402,653.21 502,948,772.18

所有者权益:

股本 391,950,700.00 391,950,700.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85

减:库存股

其他综合收益 21,240,299.22 11,634,095.02

专项储备

盈余公积 44,408,841.70 37,301,646.26

未分配利润 267,702,564.68 203,737,805.69

所有者权益合计 1,629,076,350.45 1,548,398,191.82

负债和所有者权益总计 1,966,479,003.66 2,051,346,964.00

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 795,984,172.87 871,904,291.20

其中:营业收入 795,984,172.87 871,904,291.20

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 809,325,301.72 1,008,087,976.99

其中:营业成本 635,010,390.33 727,743,407.04

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 13,508,151.07 10,039,140.45

销售费用 45,591,539.65 61,752,178.62

管理费用 106,183,477.12 113,055,664.09

财务费用 -18,305,299.78 10,909,590.01

资产减值损失 27,337,043.33 84,587,996.78

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列) 48,605,130.82 81,008,422.37

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益 255,886.99 184,206.72

汇兑收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填

列) 72,655.27 -20,411.76

其他收益 49,384,245.60

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 84,720,902.84 -55,195,675.18

加:营业外收入 2,537,584.97 8,353,887.07

减:营业外支出 961,651.61 896,991.49

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 86,296,836.20 -47,738,779.60

减:所得税费用 25,802,508.62 1,311,160.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 60,494,327.58 -49,049,940.05

(一)持续经营净利润(净亏损以

“-”号填列) 60,494,327.58 -49,049,940.05

(二)终止经营净利润(净亏损以

“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润 50,578,841.29 -61,309,893.20

少数股东损益 9,915,486.29 12,259,953.15

六、其他综合收益的税后净额 9,606,204.20 11,634,095.02

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额 9,606,204.20 11,634,095.02

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益 9,606,204.20 11,634,095.02

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 9,606,204.20 11,634,095.02

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 70,100,531.78 -37,415,845.03

归属于母公司所有者的综合收益

总额 60,185,045.49 -49,675,798.18

归属于少数股东的综合收益总额 9,915,486.29 12,259,953.15

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1290 -0.1564

(二)稀释每股收益 0.1290 -0.1564

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:施卫东 主管会计工作负责人:吴健 会计机构负责人:王利丽

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 744,174,651.32 805,222,504.77

减:营业成本 596,974,042.23 677,745,739.84

税金及附加 11,285,158.43 8,406,297.13

销售费用 35,729,323.68 45,115,158.86

管理费用 81,394,333.03 90,186,851.13

财务费用 -22,648,776.72 4,702,219.86

资产减值损失 34,525,251.73 82,504,622.53

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列) 38,586,786.33 56,030,171.05

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益 248,818.38 12,545.36

资产处置收益(损失以“-”号

填列) 82,133.06

其他收益 49,329,890.60

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 94,914,128.93 -47,408,213.53

加:营业外收入 2,428,412.24 8,225,443.29

减:营业外支出 704,930.92 465,827.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列) 96,637,610.25 -39,648,598.00

减:所得税费用 25,565,655.82 628,421.65

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 71,071,954.43 -40,277,019.65

(一)持续经营净利润(净亏损

以“-”号填列) 71,071,954.43 -40,277,019.65

(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额 9,606,204.20 11,634,095.02

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益 9,606,204.20 11,634,095.02

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 9,606,204.20 11,634,095.02

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 80,678,158.63 -28,642,924.63

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1813 -0.1028

(二)稀释每股收益 0.1813 -0.1028

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 817,288,191.71 783,061,228.55

客户存款和同业存放款项净增加



向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加



收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,220,891.94 1,966,639.49

收到其他与经营活动有关的现金 81,133,163.83 31,192,734.48

经营活动现金流入小计 900,642,247.48 816,220,602.52

购买商品、接受劳务支付的现金 472,746,325.15 379,158,401.07

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加



支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

金 146,031,177.15 159,206,937.79

支付的各项税费 43,636,137.73 50,150,652.78

支付其他与经营活动有关的现金 115,722,723.64 94,382,701.95

经营活动现金流出小计 778,136,363.67 682,898,693.59

经营活动产生的现金流量净额 122,505,883.81 133,321,908.93

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 80,328,935.00 137,803,741.15

取得投资收益收到的现金 8,915,209.54 6,972,470.44

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额 1,020,502.16 16,157.18

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额 50,873,506.73

收到其他与投资活动有关的现金 5,933,426.84 30,163,109.59

投资活动现金流入小计 96,198,073.54 225,828,985.09

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金 31,371,360.31 74,120,783.60

投资支付的现金 90,478,000.00 79,750,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 121,849,360.31 153,870,783.60

投资活动产生的现金流量净额 -25,651,286.77 71,958,201.49

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 166,666.66

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金 166,666.66

取得借款收到的现金 20,000,000.00 144,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,166,666.66 144,000,000.00

偿还债务支付的现金 189,300,000.00 364,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金 13,124,302.46 30,707,427.11

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润 8,136,275.73 13,325,564.23

支付其他与筹资活动有关的现金 710,000.00

筹资活动现金流出小计 203,134,302.46 395,307,427.11

筹资活动产生的现金流量净额 -182,967,635.80 -251,307,427.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响 -60,304.15 367,827.24

五、现金及现金等价物净增加额 -86,173,342.91 -45,659,489.45

加:期初现金及现金等价物余额 245,559,151.14 291,218,640.59

六、期末现金及现金等价物余额 159,385,808.23 245,559,151.14

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 761,169,015.90 715,697,616.92

收到的税费返还 2,220,891.94 1,966,639.49

收到其他与经营活动有关的现金 80,735,197.16 30,398,855.05

经营活动现金流入小计 844,125,105.00 748,063,111.46

购买商品、接受劳务支付的现金 458,617,266.42 362,620,959.62

支付给职工以及为职工支付的现

金 139,033,202.50 145,367,400.43

支付的各项税费 40,923,520.55 45,563,391.66

支付其他与经营活动有关的现金 98,274,616.84 82,922,381.89

经营活动现金流出小计 736,848,606.31 636,474,133.60

经营活动产生的现金流量净额 107,276,498.69 111,588,977.86

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 35,705,313.65 37,803,741.15

取得投资收益收到的现金 40,153,933.66 54,828,829.09

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额 1,013,185.13 16,057.18

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额 70,009,721.30

收到其他与投资活动有关的现金 136,043,093.51 46,163,109.59

投资活动现金流入小计 212,915,525.95 208,821,458.31

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金 20,954,905.58 71,180,854.77

投资支付的现金 127,797,104.03 79,750,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 150,200,000.00 50,800,000.00

投资活动现金流出小计 298,952,009.61 201,730,854.77

投资活动产生的现金流量净额 -86,036,483.66 7,090,603.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 144,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 5,220,520.83 43,163,621.35

筹资活动现金流入小计 25,220,520.83 187,163,621.35

偿还债务支付的现金 144,000,000.00 320,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金 2,625,323.96 12,468,640.73

支付其他与筹资活动有关的现金 12,130,000.00

筹资活动现金流出小计 146,625,323.96 344,598,640.73

筹资活动产生的现金流量净额 -121,404,803.13 -157,435,019.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响 -83,070.02 133,751.12

五、现金及现金等价物净增加额 -100,247,858.12 -38,621,686.86

加:期初现金及现金等价物余额 232,937,856.82 271,559,543.68

六、期末现金及现金等价物余额 132,689,998.70 232,937,856.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 少数股 所有者

资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

股本 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计

股债 其他

391,95 1,469,2

一、上年期末余额 903,773 11,634, 37,301, 124,902 -335,10

0,700. 27,546.

,944.85 095.02 646.26 ,266.70 6.22

00 61

加:会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

391,95 1,469,2

二、本年期初余额 903,773 11,634, 37,301, 124,902 -335,10

0,700. 27,546.

,944.85 095.02 646.26 ,266.70 6.22

00 61

三、本期增减变动

金额(减少以“-” 657,147 9,606,2 7,107,1 43,471, 1,235,8 62,078,

号填列) .90 04.20 95.44 645.85 77.22 070.61

(一)综合收益总 9,606,2 50,578, 9,915,4 70,100,

额 04.20 841.29 86.29 531.78

(二)所有者投入 -543,33-543,33

和减少资本 3.34 3.34

1.股东投入的普

通股

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他 -543,33-543,33

3.34 3.34

(三)利润分配 7,107,1 -7,107,1-8,136,2-8,136,2

95.44 95.44 75.73 75.73

1.提取盈余公积 7,107,1 -7,107,1

95.44 95.44

2.提取一般风险

准备

3.对所有者(或 -8,136,2-8,136,2

股东)的分配 75.73 75.73

4.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他 657,147 657,147

.90 .90

391,95 1,531,3

四、本期期末余额 904,431 21,240, 44,408, 168,373900,771

0,700. 05,617.

,092.75 299.22 841.70 ,912.55 .00

00 22

上期金额

单位:元

上期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 少数股 所有者

资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

股本 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计

股债 其他

391,95 1,520,0

一、上年期末余额 903,773 37,301, 186,212856,998

0,700. 95,449.

,944.85 646.26 ,159.90 .13

00 14

加:会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

391,95 1,520,0

二、本年期初余额 903,773 37,301, 186,212856,998

0,700. 95,449.

,944.85 646.26 ,159.90 .13

00 14

三、本期增减变动

金额(减少以“-” 11,634, -61,309, -1,192,-50,867,

号填列) 095.02 893.20 104.35 902.53

(一)综合收益总 11,634, -61,309, 12,259,-37,415,

额 095.02 893.20 953.15 845.03

(二)所有者投入 -126,49-126,49

和减少资本 3.27 3.27

1.股东投入的普

通股

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他 -126,49-126,49

3.27 3.27

(三)利润分配 -13,325-13,325,

,564.23 564.23

1.提取盈余公积

2.提取一般风险

准备

3.对所有者(或 -13,325-13,325,

股东)的分配 ,564.23 564.23

4.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

391,95 1,469,2

四、本期期末余额 903,773 11,634, 37,301, 124,902-335,10

0,700. 27,546.

,944.85 095.02 646.26 ,266.70 6.22

00 61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

本期

项目 其他权益工具 减:库存其他综合 未分配所有者权

股本 资本公积股 收益 专项储备盈余公积 利润 益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额391,950, 903,773,9 11,634,09 37,301,64203,7371,548,398

700.00 44.85 5.02 6.26 ,805.69 ,191.82

加:会计政策

变更

前期差

错更正

其他

二、本年期初余额391,950, 903,773,9 11,634,09 37,301,64203,7371,548,398

700.00 44.85 5.02 6.26 ,805.69 ,191.82

三、本期增减变动

金额(减少以“-” 9,606,204 7,107,195 63,964,80,678,15

号填列) .20 .44 758.99 8.63

(一)综合收益总 9,606,204 71,071,80,678,15

额 .20 954.43 8.63

(二)所有者投入

和减少资本

1.股东投入的普

通股

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他

(三)利润分配 7,107,195-7,107,1

.44 95.44

1.提取盈余公积 7,107,195-7,107,1

.44 95.44

2.对所有者(或

股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额391,950, 903,773,9 21,240,29 44,408,84267,7021,629,076

700.00 44.85 9.22 1.70 ,564.68 ,350.45

上期金额

单位:元

上期

项目 其他权益工具 减:库存其他综合 未分配所有者权

股本 资本公积股 收益 专项储备盈余公积 利润 益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额391,950, 903,773,9 37,301,64244,0141,577,041

700.00 44.85 6.26 ,825.34 ,116.45

加:会计政策

变更

前期差

错更正

其他

二、本年期初余额391,950, 903,773,9 37,301,64244,0141,577,041

700.00 44.85 6.26 ,825.34 ,116.45

三、本期增减变动

金额(减少以“-” 11,634,09 -40,277,-28,642,9

号填列) 5.02 019.65 24.63

(一)综合收益总 11,634,09 -40,277,-28,642,9

额 5.02 019.65 24.63

(二)所有者投入

和减少资本

1.股东投入的普

通股

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或

股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额391,950, 903,773,9 11,634,09 37,301,64203,7371,548,398

700.00 44.85 5.02 6.26 ,805.69 ,191.82

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司名称:安徽德力日用玻璃股份有限公司

注册资本:人民币39,195.07万元

法定代表人:施卫东

注册地址:安徽省滁州市凤阳县工业园

1. 历史沿革

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身安徽省德力玻璃器皿有限公司成立于2002年10月16日,是由黄晓祖、施卫东、施锡章、张伯祥、施水和、熊金峰、顾洪彬共同投资建立,原注册资本壹佰伍拾万元,各股东投资比例分别为40%、10%、10%、10%、10%、10%、10%,经凤阳中都会计事务所审验并出具凤会验字(2002)214号验资报告。经相继的增资及变更转让,截止2009年9月30日,公司注册资本为人民币陆仟叁佰壹拾万元整,股东变更为施卫东、安徽省德信投资管理有限公司、黄晓祖、黄平、施水和、熊金峰、张伯平、彭仪、俞乐、黄小峰、张达、虞志春、凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、深圳市金智德投资顾问有限公司、北京明石信远创业投资中心、北京橙金立方创业投资中心、陈华明、潘晨军,变更后出资比例分别为65.13%、10.30%、0.31%、0.31%、 0.16%、0.32%、0.32%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、0.16%、5.55%、1.58%、1.58%、8.24%、2.54%、2.38%、0.48%。

2009年9月30日,经安徽省德力玻璃器皿有限公司股东会决议通过,以安徽省德力玻璃器皿有限公司截止2009年9月30日的净资产185,649,815.55元出资,折合为股本63,100,000.00元,余额计入资本公积122,549,815.55元,有限公司整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整体变更出具了审计报告(天职皖审字[2009]第126号)和验资报告(天职皖核字[2009]第128号)。公司于2009年11月18日取得了安徽省滁州市工商行政管理局颁发的注册号为341126000007210的《企业法人营业执照》,公司名称变更为“安徽德力日用玻璃股份有限公司”,注册资本为人民币6,310.00万元。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字【2011】417号文核准,公司获准向社会公开发售人民币普通股(A股)股票2,200.00万股。2011年4月12日,公司在深圳证券交易所挂牌交易,本次A股发行的股份数为2,200.00万股,发行后公司注册资本为人民币8,510.00万元,总股本8,510.00万股。天职国际会计师事务所有限公司为本次变更出具了天职皖QJ[2011]147号验资报告。公司于2011年4月15日取得了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)。

根据本公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请增加注册资本人民币8,510.00万元,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份8,510.00万股,每股面值1元,共计增加股本8,510.00万元,变更后的注册资本为人民币17,020.00万元。天职国际会计师事务所有限公司为本次变更出具了天职皖QJ[2012]235号验资报告。公司于2012年6月21日取得了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本由8,510.00万元变更为17,020.00万元。

根据本公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请增加注册资本人民币17,020.00万元,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份17,020.00万股,每股面值1元,共计增加股本17,020.00万元,变更后的注册资本为人民币34,040.00万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本次变更出具了天职皖QJ[2013]122号验资报告。

2013年8月13日本公司向9家发行对象非公开发行5,155.07万股,每股面值1元,共计增加股本

5,155.07万元,变更后的注册资本为人民币39,195.07万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本次变更出具了天职业字[2013]60号验资报告。公司于2013年8月29日取得了安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本由34,040.00万元变更为39,195.07万元。

1. 本公司所处行业、经营范围

所处行业:玻璃制造行业;

经营范围:玻璃制品制造、销售;纸箱、塑料配件加工、销售;房屋机械设备租赁;自营进出口贸易(国家限定和禁止出口的商品和技术除外)。

1. 本公司主要产品或提供的劳务

机吹杯、机压杯、水壶、花瓶、烟缸等各种玻璃器皿。

1. 本公司的控股股东

本公司的控股股东为自然人施卫东。

1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告于二○一八年三月十四日经本公司董事会批准报出。

1. 营业期限

公司的营业期限从2002年10月16日至2052年10月15日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、坏账准备计提等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见审计报告附注相关描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》

(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:1)各参与方均受到该安排的约束;2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利

润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

本公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资

产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金

融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

可供出售金融资产应披露减值判断的标准:期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:连续12个月出现下跌;投资成本的计算方法为:取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本;持续下跌期间的确定依据为:连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额在200万以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价

值的差额计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√适用□不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

半年以内 3.00% 3.00%

半年至1年 5.00% 5.00%

1-2年 20.00% 20.00%

2-3年 50.00% 50.00%

3年以上 100.00% 100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□适用√不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应

收款项组合的未来现金流量现值存在显着差异。

坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价

值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



1.存货根据持有的目的和性质分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

2.取得和发出的计价方法:存货按照取得时的实际成本进行初始计量,发出按月末一次加权平均法计价。

3.周转材料(包括低值易耗品、包装物、模具)的摊销方法:在领用时按一次摊销法摊销。

4.管理层对期末库存商品计提减值准备区分常规产品和定制化产品(礼品促销品)每季度进行减值测试,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值的确定方法:存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

5.存货的盘存制度:采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中

出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划

作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。),预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的,在合并日按照所取得的被合并方所在最终控制方合并财务报表中净资产的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

多次交易分步实现同一控制下企业合并的,本公司判断多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制日,按照以下步骤进行会计处理:

1)确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。

2)长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股份溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

3)合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

本。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;

以发行权益性或债务性证券取得的,按照证券的公允价值作为其初始投资成本,但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》和《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的原则确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期股权投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

4.1部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1)确认条件

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋及建筑物、熔炉、退炉、煤室发生炉、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 20 5% 4.75%

机器设备 年限平均法 10--15 5% 6.33%-9.5%

运输工具 年限平均法 8 5% 11.88%

其他设备 年限平均法 3--5 5% 19.00%-31.67%

采用加速折旧法(双倍余额递减法)计提折旧固定资产,具体折旧政策如下:

类别 预计净残值率(%) 预计可使用年限(年)

熔炉、退炉、煤室发生炉 5.00 10

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



1.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减

值准备。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

截止报告报出日,本公司不存在生物资产。

20、油气资产

截止报告报出日,本公司不存在油气资产。

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、计算机软件、天然气管网使用权、专利使用权,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目 预计使用寿命 依据

土地使用权 50年 法定使用权

计算机软件 10年 预计收益期限

天然气管网使用权 20年 预计收益期限

专利使用权 6年 预计收益期限

3.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的

差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

截止报告报出日本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

内部研究开发项目的支出,包括研究阶段支出与开发阶段支出,其中:

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日检查对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等资产是否存在减值迹象。如果上述资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。在估计资产可收回金额时,以单项资产为基础,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可回收金额低于该资产的账面价值,则按照其差额计提资产减值准备,计入当期损益。

因企业合并产生的商誉和使用寿命不确定的无形资产,不论是否存在减值迹象,至少应在每年年度终了进行减值测试。

资产可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

本公司涉及的长期待摊费用,采用在受益年限内平均摊销的方法。

24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当

期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1)本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。(2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显着高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显着增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显着增加的情况。报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:①务务过务结损②设计划净负债净资产净额计划资产设计划义务费资产响③计设计划净负债净资产产变动计则许职计资产①项②项计损③项计综

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括:

(1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。(2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①单劳动关计划减议时②确认涉组关费时预确认报结适关规预报结适长职关规

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现

时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

截止本报告出具日,公司不存在优先股、永续债等其他金融工具。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



1.销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能够流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司收入确认的具体标准为:

(1)国内产品销售。国内产品销售分为经销商模式、礼品促销品(即定制品)模式和商超模式。①公司经销主要为买断式,对于买断式经销商客户,在公司产品送达客户指定地点后,客户对货物的数量、外观等进行验收核实,并在送货单回联上签字、盖章确认,公司在收到客户签收的回联单后确认收入;②对于定制品客户,在产品送达客户指定地点后,由客户验收确认,公司在收到客户的签收回执单时确认收入;③商超模式,公司在取得超市的验收结算单后,根据验收结算单确认收入。

(2)出口产品销售。外销出口产品采用FOB方式结算,在产品运送至指定港口,完成报关手续时确认收入。

2.提供劳务的收入,按以下方法确认:公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工程度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

3.让渡资产使用权收入,在下列条件均能满足时予以确认:①相关的经济利益很可能流入企业;②收入的金额能够可靠地计量。

4.收入金额确定:除已收或应收的合同或协议价款不公允外,公司按照从购买方已收或应收的合同协议款,确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式,且金额较大的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。

29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所

得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时,在租赁期开始日,本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

在将合并及母公司利润表中的“营业利 自2017年1月1日采用《企业会计准则

润”项目之上单独列报“其他收益”项目,经2017年8月21日第三届董事会第十第16号——政府补助》(财会〔2017〕

将计入其他收益的政府补助在该项目反 四次会议批准 号)相关规定,采用未来适用法处理。

映。 15

将自2017年1月1日起与日常活动相关 自2017年1月1日采用《企业会计准则

的政府补助,从利润表“营业外收入”项目经2017年8月21日第三届董事会第十第16号——政府补助》(财会〔2017〕

调整为利润表“其他收益”列报,比较数据四次会议批准 号)相关规定,采用未来适用法处理。

不予调整。 15

在合并及母公司利润表中区分“持续经经2017年10月25日第三届董事会第十自2017年5月28日采用《企业会计准

营净利润”与“终止经营净利润”。 五次会议批准 则第42号——持有待售的非流动资产、

处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)

相关规定,采用未来适用法处理。

在合并及母公司利润表中区分“持续经 自2017年5月28日采用《企业会计准

营净利润”与“终止经营净利润”项目,比经2017年10月25日第三届董事会第十则第42号——持有待售的非流动资产、

较数据不予调整。 五次会议批准 处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)

相关规定,采用未来适用法处理。

在合并及母公司利润表中新增“资产处经2018年2月27日第三届董事会第二 2017年1月1日采用财政部《关于修订

置收益”行项目,并追溯调整。 十次会议批准 印发一般企业财务报表格式的通知》(财

会〔2017〕30号)相关规定

在合并及母公司利润表中新增“资产处

置收益”行项目,将部分原列示为“营业外经2018年2月27日第三届董事会第二 2017年1月1日采用财政部《关于修订

收入”及“营业外支出”的资产处置损益重十次会议批准 印发一般企业财务报表格式的通知》(财

分至“资产处置收益”项目,比较数据相应 会〔2017〕30号)相关规定

调整。

会计政策的变更

1.本公司于2017年8月21日第三届董事会第十四次会议批准,自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

在将合并及母公司利润表中的“营业利润”项“营业外收入”、“其他收益”

目之上单独列报“其他收益”项目,将计入其他

收益的政府补助在该项目反映。

将自2017年1月1日起与日常活动相关的政府调增合并利润表“其他收益”本期金额49,384,245.60元,调减合并利润表“财务费

补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润用”本期金额21,397,850.00元,调减合并利润表“营业外收入”本期金额

表“其他收益”及“财务费用”列报,比较数据不70,782,095.60元;调增母公司利润表“其他收益”本期金额49,329,890.60元,调

予调整。 减母公司利润表“财务费用”本期金额21,397,850.00元,调减母公司利润表“营业

外收入”本期金额70,727,740.60元。

2.本公司于2017年10月25日第三届董事会第十五次会议批准,自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

在合并及母公司利润表中区分“持续经营“持续经营净利润”

净利润”与“终止经营净利润”。

在合并及母公司利润表中区分“持续经营增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额60,494,327.58元。减少合

净利润”与“终止经营净利润”项目,比较数并利润表“持续经营净利润”上期金额49,049,940.05元。

据相应调整。 增加母公司利润表“持续经营净利润”本期金额71,071,954.43元。减少

母公司利润表“持续经营净利润”上期金额40,277,019.65元。

3.本公司于2018年2月27日第三届董事会第二十次会议批准,自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

在合并及母公司利润表中新增“资产处“营业外收入”、“营业外支出”、“资产处置收益”

置收益”行项目,并追溯调整。

在合并及母公司利润表中新增“资产处调增合并利润表“资产处置收益”本期金额72,655.27元,调减上期金额20,411.76元;调减合

置收益”行项目,将部分原列示为“营业并利润表“营业外支出”、“营业外收入”本期合计金额 72,655.27 元 ,调增上期合计金额

外收入”及“营业外支出”的资产处置损20,411.76元,

益重分至“资产处置收益”项目,比较数调增母公司利润表“资产处置收益”本期金额82,133.06元,上期金额0元;调减合并利润表“营

据相应调整。 业外支出”、“营业外收入”本期合计金额82,133.06元,上期合计金额0元。

(2)重要会计估计变更

□适用√不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或提供应税劳务 3.00%、17.00%

城市维护建设税 应缴流转税税额 5.00%、7.00%

企业所得税 应纳税所得额 25.00%

扣除无需缴纳房产税的绿化工程等资产

房产税 原值后按剩余房产原值一次减除30%后1.20%

的余值

房产税 租金收入 12.00%

教育费附加 应缴流转税税额 3.00%

地方教育附加 应缴流转税税额 2.00%

土地使用税 土地面积 9元/平方米、10元/平方米

水利基金 营业收入 0.06%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

2、税收优惠

注1、本公司增值税率为17.00%,出口销售的产品享受出口退税政策,出口退税按“免、抵、退”办法执行。

自2009年6月起,根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退税率的通知”,玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。

除子公司凤阳德瑞矿业有限公司系增值税小规模纳税人,执行3.00%的征收率外,本公司及其他子公司增值税率均为17.00%。

注2、除子公司北京德力施歌商贸有限公司、上海施歌实业有限公司、深圳施歌家居用品有限公司及深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)执行7.00%的城建税税率外,本公司及其他子公司均按应缴流转税税额的5.00%计缴。

注3、本公司土地使用税,除意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司执行9元/平方米外,本公司及其他子公司均为10元/平方米。

注4、子公司深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)系合伙企业,根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)规定:自2000年1月1日起,对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税,其投资者的生产经营所得,比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。

3、其他

本公司增值税率为17.00%,出口销售的产品享受出口退税政策,出口退税按“免、抵、退”办法执行。

自2009年6月起,根据财政部和国家税务总局联合发布财税[2009]88号文件“关于提高部分商品出口退税率的通知”,玻璃器皿的退税率由11.00%提高到13.00%。

除子公司凤阳德瑞矿业有限公司系增值税小规模纳税人,执行3.00%的征收率外,本公司及其他子公司增值税率均为17.00%。

除子公司北京德力施歌商贸有限公司、上海施歌实业有限公司、深圳施歌家居用品有限公司及深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)执行7.00%的城建税税率外,本公司及其他子公司均按应缴流转税税额的5.00%计缴。

本公司土地使用税,除意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司执行9元/平方米外,本公司及其他子公司均为10元/平方米。

子公司深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)系合伙企业,根据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》(国发[2000]16号)规定:自2000年1月1日起,对个人独资企业和合伙企业停止征收企业所得税,其投资者的生产经营所得,比照个体工商户的生产、经营所得征收个人所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 23,284.00 156,632.10

银行存款 157,775,282.35 245,399,086.64

其他货币资金 88,568,237.17 37,435,197.34

合计 246,366,803.52 282,990,916.08

其他说明

(1)期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金及信用证保证金。

(2)截止期末,除上述银行承兑汇票保证金80,380,995.29元及信用证保证金6,600,000.00元外,无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 4,152,896.00 16,689,725.82

合计 4,152,896.00 16,689,725.82

(2)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目 期末已质押金额

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 59,358,535.20

合计 59,358,535.20

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

截至2017年12月31日止,无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 265,936, 64,187,3 201,748,6320,365 67,404,04 252,960,99

100.00% 24.14% 100.00% 21.04%

应收账款 068.38 89.66 78.72 ,045.76 6.13 9.63

合计 265,936, 64,187,3 201,748,6320,365 67,404,04 252,960,99

100.00% 24.14% 100.00% 21.04%

068.38 89.66 78.72 ,045.76 6.13 9.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1年以内分项

半年以内(含半年) 136,299,500.17 4,088,985.01 3.00%

半年-1年(含1年) 27,887,687.46 1,394,384.38 5.00%

1年以内小计 164,187,187.63 5,483,369.39 3.34%

1至2年 46,682,528.14 9,336,505.62 20.00%

2至3年 11,397,675.94 5,698,837.98 50.00%

3年以上 43,668,676.67 43,668,676.67 100.00%

合计 265,936,068.38 64,187,389.66 24.14%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额3,123,834.80元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目 核销金额

实际核销的应收账款 92,821.67

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

易产生

销售客户 往来尾款 92,821.67业务终止、无法收回 否

合计 -- 92,821.67 -- -- --

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额 比例(%) 坏账准备期末余额

客户1 18,178,233.09 6.84 363,564.66

客户2 15,212,876.51 5.72 471,379.56

客户3 11,685,732.95 4.39 318,506.12

客户4 8,519,436.99 3.20 1,487,039.88

客户5 8,468,080.94 3.18 676,389.44

合计 62,064,360.48 23.33 3,316,879.66

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明:

无。

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1年以内 13,947,295.52 93.48% 6,749,534.47 87.91%

1至2年 266,689.44 1.79% 873,783.44 11.38%

2至3年 676,250.63 4.53% 50,168.30 0.65%

3年以上 29,747.20 0.20% 4,497.90 0.06%

合计 14,919,982.79 -- 7,677,984.11 --

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

客户名称 期末余额预付款性质 未结算原因

供应商 494,859.01服务费 按进度结算

合计 494,859.01

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末余额 占总额比例(%)

供应商1 4,416,655.21 29.60

供应商2 3,273,895.08 21.94

供应商3 1,622,428.34 10.87

供应商4 544,545.77 3.65

供应商5 494,859.01 3.32

合计 10,352,383.41 69.38

其他说明:

5、应收股利

(1)应收股利

单位:元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

成都趣乐多科技有限公司 1,815,965.71

合计 1,815,965.71

(2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断

依据

其他说明:

6、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位:元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 18,587,8 4,057,83 14,530,01 23,917, 2,417,808 21,499,428.

100.00% 21.83% 100.00% 10.11%

其他应收款 47.95 2.43 5.52 236.96 .82 14

合计 18,587,8 4,057,83 14,530,01 23,917, 2,417,808 21,499,428.

100.00% 21.83% 100.00% 10.11%

47.95 2.43 5.52 236.96 .82 14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1年以内分项

半年以内(含半年) 2,001,574.56 60,047.25 3.00%

半年-1年(含1年) 375,689.93 18,784.49 5.00%

1年以内小计 2,377,264.49 78,831.74 3.32%

1至2年 15,180,103.46 3,036,020.69 20.00%

2至3年 175,000.00 87,500.00 50.00%

3年以上 855,480.00 855,480.00 100.00%

合计 18,587,847.95 4,057,832.43 21.83%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,640,023.61元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 130,000.00 434,227.34

保证金 16,488,080.06 16,647,801.12

股权转让款 4,762,947.27

其他 1,969,767.89 2,072,261.23

合计 18,587,847.95 23,917,236.96

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

往来单位1 投标保证金 14,532,975.001-2年 78.19% 2,906,595.00

往来单位2 其他往来 1,509,081.47半年以内 8.12% 45,272.44

往来单位3 保证金 300,000.003年以上 1.61% 300,000.00

往来单位4 保证金 250,000.001-2年 1.34% 50,000.00

往来单位5 保证金 100,000.002-3年 0.54% 50,000.00

合计 -- 16,692,056.47 -- 89.80% 3,351,867.44

(6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额

及依据

无。

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

单位:元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 31,995,721.32 123,632.02 31,872,089.30 32,070,896.55 622,242.73 31,448,653.82

在产品 2,900,292.49 128,930.83 2,771,361.66 2,990,875.30 128,930.83 2,861,944.47

库存商品 204,615,922.59 21,769,369.09 182,846,553.50 214,053,894.97 24,268,896.61 189,784,998.36

周转材料 16,620,340.86 1,156,914.65 15,463,426.21 18,190,263.79 824,076.96 17,366,186.83

发出商品 4,275,233.56 137,433.06 4,137,800.50 7,902,138.39 7,902,138.39

委托加工物资 4,650,835.92 4,650,835.92 16,141.78 16,141.78

合计 265,058,346.74 23,316,279.65 241,742,067.09 275,224,210.78 25,844,147.13 249,380,063.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

单位:元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 622,242.73 498,610.71 123,632.02

在产品 128,930.83 128,930.83

库存商品 24,268,896.61 24,890,856.10 27,390,383.62 21,769,369.09

周转材料 824,076.96 653,365.36 320,527.67 1,156,914.65

发出商品 137,433.06 137,433.06

合计 25,844,147.13 25,681,654.52 28,209,522.00 23,316,279.65

项目 计提存货跌价准备的依据 本期转销存货跌价准备的原因

原材料 成本与可变现净值差额 本期消耗领用

在产品 成本与可变现净值差额

库存商品 成本与可变现净值差额 本期销售

周转材料 成本与可变现净值差额 本期消耗领用

发出商品 成本与可变现净值差额

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:元

项目 金额

其他说明:

8、其他流动资产

单位:元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 16,164,218.99 1,522,430.40

预交企业所得税 2,070,696.14 16,370,921.65

待分摊房屋租金、保险费等 948,072.77

合计 19,182,987.90 17,893,352.05

其他说明:

9、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位:元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

安徽凤阳利民村镇银行

有限责任公司 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00

安徽凤阳农村商业银行

股份有限公司 35,970,000.00 35,970,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00

深圳墨麟科技股份有限

公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

上海鹿游网络科技有限

公司 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

北京天悦东方文化传媒

有限公司 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00

武汉唯道科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

广州四九游网络科技有

限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

上海星艾网络科技有限

公司 7,500,000.00 7,500,000.00

成都趣乐多科技有限公

司 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

北京鼎恒博源文化传媒

有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00

北京六趣网络科技有限

公司 4,000,000.00 4,000,000.00

江苏奥立讯网络通信有

限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

合计 212,020,000.00 212,020,000.00 230,050,000.00 230,050,000.00

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位:元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位:元

被投资单 账面余额 减值准备 在被投资 本期现金

位 单位持股 红利

期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 比例

安徽凤阳 2,800,000. 2,800,000.

利民村镇 6.83%252,000.00

银行有限 00 00

责任公司

安徽凤阳

农村商业 33,000,0002,970,000. 35,970,000 2,640,000.

银行股份 9.79%

.00 00 .00 00

有限公司

深圳墨麟

科技股份 60,000,000 60,000,000 1,582,243.

2.00%

有限公司 .00 .00 68

上海鹿游

网络科技 40,000,000 40,000,000

10.00%

有限公司 .00 .00

北京天悦

东方文化 6,750,000. 6,750,000.

传媒有限 5.00%

00 00

公司

武汉唯道

科技有限 20,000,000 20,000,000

10.00%

公司 .00 .00

广州四九

游网络科 30,000,000 30,000,000

技有限公 15.00%

.00 .00



上海星艾

网络科技 7,500,000. 7,500,000. 2,625,000.

7.50%

有限公司 00 00 15

成都趣乐

多科技有 30,000,000 30,000,000

10.00%

限公司 .00 .00

北京鼎恒

博源文化 7,500,000. 7,500,000.

传媒有限 5.00%

00 00

公司

北京六趣

网络科技 4,000,000. 4,000,000.

2.00%

有限公司 00 00

江苏奥立

讯网络通 5,000,000. 5,000,000.

信有限公 20.00%

00 00



合计 230,050,0019,470,00037,500,000212,020,00 7,099,243.

--

0.00 .00 .00 0.00 83

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位:元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位:元

可供出售权益工 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 持续下跌时间 已计提减值金额 未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 (个月)

其他说明

10、长期股权投资

单位:元

本期增减变动

被投资单期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备

位 追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额

资损益 收益调整 变动 或利润 准备

一、合营企业

上海际创

赢浩创业61,646,6471,008,00 248,818.39,606,204 142,509,6

投资管理 0.38 0.00 8 .20 62.96

有限公司

小计 61,646,6471,008,00 248,818.39,606,204 142,509,6

0.38 0.00 8 .20 62.96

二、联营企业

滁州中都

瑞华矿业120,249,9 657,147.9 120,914,1

发展有限 7,068.61

71.49 0 88.00

公司

小计 120,249,9 657,147.9 120,914,1

7,068.61

71.49 0 88.00

合计 181,896,671,008,00 255,886.99,606,204657,147.9 263,423,8

11.87 0.00 9 .20 0 50.96

其他说明

11、固定资产

(1)固定资产情况

单位:元

项目 房屋及建筑物 熔炉、退炉、煤 机器设备 运输工具 其他设备 合计

室发生炉

一、账面原值:

1.期初余额 291,991,219.61 237,859,381.01 424,068,874.83 6,329,150.00 25,326,749.66 985,575,375.11

2.本期增加金

额 2,700,477.93 27,023,487.98 7,369,743.82 337,000.86 37,430,710.59

(1)购置 3,716,726.52 337,000.86 4,053,727.38

(2)在建工

程转入 4,182,395.49 27,023,487.98 3,653,017.30 34,858,900.77

(3)企业合

并增加

调整暂估 -1,481,917.56 -1,481,917.56

3.本期减少金

额 245,800.00 56,874,664.12 15,101,076.71 238,793.07 72,460,333.90

(1)处置或

报废 245,800.00 2,937,076.45 15,101,076.71 238,793.07 18,522,746.23

转入在建工程 53,937,587.67 53,937,587.67

4.期末余额 294,445,897.54 208,008,204.87 416,337,541.94 6,329,150.00 25,424,957.45 950,545,751.80

二、累计折旧

1.期初余额 76,088,964.60 99,396,268.25 106,761,741.08 4,740,743.18 14,934,316.57 301,922,033.68

2.本期增加金

额 13,787,541.97 37,025,400.46 28,231,086.60 451,359.92 1,902,472.24 81,397,861.19

(1)计提 13,787,541.97 36,820,331.07 28,231,086.60 451,359.92 1,902,472.24 81,192,791.80

调整应费用化的

窑炉修理支出对 205,069.39 205,069.39

应折旧

3.本期减少金

额 29,506,797.20 8,709,191.70 210,514.07 38,426,502.97

(1)处置或

报废 2,830,915.51 8,709,191.70 210,514.07 11,750,621.28

转入在建工程 26,675,881.69 26,675,881.69

4.期末余额 89,876,506.57 106,914,871.51 126,283,635.98 5,192,103.10 16,626,274.74 344,893,391.90

三、减值准备

1.期初余额 9,402,281.84 16,251,417.36 33,115,608.19 949,931.07 59,719,238.46

2.本期增加金

额 251,311.44 558,633.43 2,328,543.67 711.46 3,139,200.00

(1)计提 251,311.44 558,633.43 2,328,543.67 711.46 3,139,200.00

3.本期减少金

额 2,956,381.20 5,532,437.46 2,676.53 8,491,495.19

(1)处置或

报废 65,674.67 5,532,437.46 2,676.53 5,600,788.66

转入在建工程 2,890,706.53 2,890,706.53

4.期末余额 9,653,593.28 13,853,669.59 29,911,714.40 947,966.00 54,366,943.27

四、账面价值

1.期末账面价

值 194,915,797.69 87,239,663.77 260,142,191.56 1,137,046.90 7,850,716.71 551,285,416.63

2.期初账面价

值 206,499,973.17 122,211,695.40 284,191,525.56 1,588,406.82 9,442,502.02 623,934,102.97

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

机器设备 96,585,325.07 45,783,167.52 14,221,491.14 36,580,666.41

房屋及建筑物 8,043,428.87 3,822,081.67 731,754.84 3,489,592.36

其他设备 559,509.54 494,717.39 3,595.97 61,196.18

合计 105,188,263.48 50,099,966.58 14,956,841.95 40,131,454.95

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目 期末账面价值

房屋及建筑物 9,080,954.34

机器设备 526,610.38

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

房屋、建筑物 70,772,671.00正在办理中,暂未办理完毕。

其他说明

12、在建工程

(1)在建工程情况

单位:元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

基建工程 26,906,062.65 15,774,490.58 11,131,572.07 26,626,815.54 17,856,653.86 8,770,161.68

设备 7,618,270.24 1,913,044.70 5,705,225.54 4,718,548.12 1,991,046.93 2,727,501.19

其他工程 211,658.20 84,663.28 126,994.92 211,658.20 84,663.28 126,994.92

合计 34,735,991.09 17,772,198.56 16,963,792.53 31,557,021.86 19,932,364.07 11,624,657.79

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

本期转 本期其 工程累 利息资 其中:本 本期利

项目名 预算数 期初余 本期增 入固定 他减少 期末余 计投入 工程进 本化累 期利息 息资本 资金来

称 额 加金额 资产金 金额 额 占预算度 计金额 资本化 化率 源

额 比例 金额

在建工

程-基建

工程-2# 17,700,07,188,123,959,7011,147,8 其他

玻璃熔 62.98%100.00%

00.00 6.63 1.16 27.79

炉(一分

厂改造)

在建工

程-基建

工程-综 3,400,0023,219.63,963,683,986,89 其他

117.26%100.00%

合楼装 0.00 6 0.33 9.99



在建工

程-设备 18,580,0 7,258,04 7,258,04 其他

2-十二 39.06%39.06%

00.00 3.35 3.35

分厂大



意德丽

塔玻璃 2,800,002,068,00 2,068,00 其他

熔炉项 73.86%73.86%

0.00 0.00 0.00

目二期

合计 42,480,09,279,3415,181,415,134,7 9,326,04

0.00 -- -- --

00.00 6.29 24.84 27.78 3.35

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

无.

13、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 天然气管网使用 合计



一、账面原值

1.期初余额 56,418,001.10 112,000.00 2,162,903.07 13,825,200.00 72,518,104.17

2.本期增加

金额 493,233.42 493,233.42

(1)购置 493,233.42 493,233.42

(2)内部

研发

(3)企业

合并增加

3.本期减少金



(1)处置

4.期末余额 56,418,001.10 112,000.00 2,656,136.49 13,825,200.00 73,011,337.59

二、累计摊销

1.期初余额 6,784,900.16 112,000.00 579,839.31 6,554,271.37 14,031,010.84

2.本期增加

金额 1,133,283.00 249,431.78 838,338.12 2,221,052.90

(1)计提 1,133,283.00 249,431.78 838,338.12 2,221,052.90

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额 7,918,183.16 112,000.00 829,271.09 7,392,609.49 16,252,063.74

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

(1)计提

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

价值 48,499,817.94 1,826,865.40 6,432,590.51 56,759,273.85

2.期初账面

价值 49,633,100.94 1,583,063.76 7,270,928.63 58,487,093.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明:

14、长期待摊费用

单位:元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

广告费 18,750.00 15,000.00 3,750.00

装修费 482,659.00 123,305.77 359,353.23

企业邮箱服务费 22,287.72 15,944.63 6,343.09

合计 523,696.72 154,250.40 369,446.32

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 66,826,942.57 16,706,735.64 72,654,823.72 18,163,705.93

内部交易未实现利润 1,366,170.05 341,542.51 1,598,904.64 399,726.16

应付未付职工薪酬 13,787,700.34 3,446,925.09 17,986,207.68 4,496,551.92

递延收益 4,610,966.16 1,152,741.54 2,539,961.28 634,990.32

合计 86,591,779.12 21,647,944.78 94,779,897.32 23,694,974.33

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 21,647,944.78 23,694,974.33

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 98,186,737.79 102,662,780.86

可抵扣亏损 108,444,965.25 75,881,595.19

合计 206,631,703.04 178,544,376.05

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份 期末金额 期初金额 备注

2017 268,315.70

2018 9,214,399.05 9,214,399.05

2019 21,198,385.87 21,198,385.87

2020 14,369,330.62 14,369,330.62

2021 29,021,103.76 30,831,163.95

2022 34,641,745.95

合计 108,444,965.25 75,881,595.19 --

其他说明:

16、其他非流动资产

单位:元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 21,663,243.72

预交企业所得税 1,278,609.86

预付设备款 18,371,790.39 1,523,566.11

合计 18,371,790.39 24,465,419.69

其他说明:

17、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 20,000,000.00 44,000,000.00

信用借款 100,000,000.00

合计 20,000,000.00 144,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明:

18、应付票据

单位:元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 117,683,879.07 41,144,138.42

合计 117,683,879.07 41,144,138.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

19、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目 期末余额 期初余额

原料采购款、劳务款 120,510,960.34 210,794,133.91

工程及设备款项 14,498,698.68 19,862,022.05

合计 135,009,659.02 230,656,155.96

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

供应商1 3,902,400.00工程尾款,质保期内

供应商2 1,023,662.76未结算

供应商3 1,037,786.76未结算

供应商4 993,398.97未结算

合计 6,957,248.49 --

其他说明:

20、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目 期末余额 期初余额

销售款项 16,166,027.45 15,155,962.69

合计 16,166,027.45 15,155,962.69

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位:元

项目 金额

其他说明:

21、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 20,751,959.58 133,347,722.79 136,702,137.11 17,397,545.26

二、离职后福利-设定提

存计划 12,345.76 13,258,999.36 12,281,193.31 990,151.81

三、辞退福利 681,319.51 681,319.51

合计 20,764,305.34 147,288,041.66 149,664,649.93 18,387,697.07

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴 20,741,256.04 118,219,569.77 121,953,358.65 17,007,467.16

2、职工福利费 8,728,112.60 8,728,112.60

3、社会保险费 6,968.54 6,180,024.17 5,799,098.61 387,894.10

其中:医疗保险费 6,194.90 4,665,228.54 4,315,685.96 355,737.48

工伤保险费 171.10 1,079,909.42 1,079,940.71 139.81

生育保险费 602.54 434,886.21 403,471.94 32,016.81

4、住房公积金 3,735.00 41,485.50 43,036.50 2,184.00

5、工会经费和职工教育 178,530.75 178,530.75

经费

合计 20,751,959.58 133,347,722.79 136,702,137.11 17,397,545.26

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 11,765.92 12,922,178.07 11,969,289.10 964,654.89

2、失业保险费 579.84 336,821.29 311,904.21 25,496.92

合计 12,345.76 13,258,999.36 12,281,193.31 990,151.81

其他说明:

辞退福利

项目 本期缴费金额 期末应付未付金额

员工离职补偿 681,319.51

合计 681,319.51

22、应交税费

单位:元

项目 期末余额 期初余额

增值税 10,500,275.19 5,720,794.32

企业所得税 185,524.58 161,972.65

个人所得税 157,214.42 139,362.73

城市维护建设税 372,084.36 325,742.69

土地使用税 1,510,687.82 1,510,687.84

房产税 690,762.56 670,480.87

教育附加 370,417.53 322,616.46

其他 98,882.31 137,396.81

合计 13,885,848.77 8,989,054.37

其他说明:

23、应付利息

单位:元

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 33,091.67 102,839.60

短期借款应付利息 26,583.33 195,321.05

合计 59,675.00 298,160.65

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明:

24、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目 期末余额 期初余额

客户押金 2,034,200.27 3,625,325.32

保证金 900,000.00 30,000.00

其他 641,376.98 1,053,821.05

合计 3,575,577.25 4,709,146.37

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款 22,800,000.00 45,300,000.00

合计 22,800,000.00 45,300,000.00

其他说明:

26、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 22,800,000.00

合计 22,800,000.00

长期借款分类的说明:

借款条件类别 期末余额 期初余额 利率区间

信用借款

抵押借款

保证借款 22,800,000.00 4.75%-5.75%

质押借款

合计 22,800,000.00

其他说明,包括利率区间:

27、递延收益

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 与资产相关的政府

2,539,961.28 2,407,000.00 335,995.13 4,610,966.15补助

其他 560.20 560.20 税控收款机抵税

合计 2,540,521.48 2,407,000.00 336,555.33 4,610,966.15 --

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目 期初余额 本期新增补助金 本期计入营业外 其他变动 期末余额 与资产相关/与收

额 收入金额 益相关

2012年窑炉技改 2,222,713.86与资产相关

项目资金 2,539,961.28 317,247.42

2016年凤阳县政

府兑现惠企政策 1,985,091.91与资产相关

中窑炉生产线技 2,000,000.00 14,908.09

术改造项目奖励

2016年凤阳县政

府兑现惠企政策

中大气污染防治 407,000.00 3,839.62 403,160.38与资产相关

技术改造项目奖



合计 2,539,961.28 2,407,000.00 335,995.13 4,610,966.15 --

其他说明:

28、股本

单位:元

期初余额 本次变动增减(+、—) 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 391,950,700.00 391,950,700.00

其他说明:

29、资本公积

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股本溢价) 898,763,944.85 898,763,944.85

其他资本公积 5,010,000.00 657,147.90 5,667,147.90

合计 903,773,944.85 657,147.90 904,431,092.75

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加的资本公积为权益法核算被投资单位滁州中都瑞华矿业发展有限公司专项储备变动影响所致。

30、其他综合收益

单位:元

本期发生额

项目 期初余额 本期所得 减:前期计入减:所得税 税后归属 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 费用 于母公司 于少数股

额 当期转入损益 东

二、以后将重分类进损益的其他综 11,634,095.09,606,204.2 9,606,204.2 21,240,29

合收益 0.00 0.00 0.00

2 0 0 9.22

其中:权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中 11,634,095.09,606,204.2 9,606,204.2 21,240,29

0.00

享有的份额 2 0 0 9.22

其他综合收益合计 11,634,095.09,606,204.2 9,606,204.2 21,240,29

0.00 0.00

2 0 0 9.22

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

31、盈余公积

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 33,784,015.14 7,107,195.44 40,891,210.58

任意盈余公积 3,517,631.12 3,517,631.12

合计 37,301,646.26 7,107,195.44 44,408,841.70

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司章程规定,公司按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7,107,195.44元。

32、未分配利润

单位:元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 124,902,266.70 186,212,159.90

调整后期初未分配利润 124,902,266.70 186,212,159.90

加:本期归属于母公司所有者的净利润 50,578,841.29 -61,309,893.20

减:提取法定盈余公积 7,107,195.44

期末未分配利润 168,373,912.55 124,902,266.70

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、营业收入和营业成本

单位:元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 791,105,022.98 630,758,770.93 869,729,742.54 725,067,833.04

其他业务 4,879,149.89 4,251,619.40 2,174,548.66 2,675,574.00

合计 795,984,172.87 635,010,390.33 871,904,291.20 727,743,407.04

34、税金及附加

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 2,011,099.77 1,981,393.10

教育费附加 1,993,172.57 1,961,886.45

房产税 2,502,958.96 1,642,148.67

土地使用税 6,042,751.34 4,028,500.85

车船使用税 10,800.00 6,550.91

印花税 465,690.13 408,447.43

营业税 10,213.04

其他 481,678.30

合计 13,508,151.07 10,039,140.45

其他说明:

详见本节六、税项

35、销售费用

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

运输费 25,093,434.65 35,748,413.27

职工薪酬 12,857,436.00 14,509,160.37

办公费 446,980.19 600,752.40

差旅费 1,416,144.90 1,715,289.02

宣传费、促销费 1,031,579.94 3,542,559.51

展览费 845,880.17 3,198,315.90

招待费 389,226.41 600,468.30

其他 3,510,857.39 1,837,219.85

合计 45,591,539.65 61,752,178.62

其他说明:

36、管理费用

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 23,402,696.10 23,895,475.96

折旧费 27,685,696.03 25,524,687.94

无形资产摊销 2,221,052.90 2,686,825.66

待摊费用摊销 2,298,473.87 2,995,846.74

税金 4,175,447.30

修理费 21,580,826.48 16,575,968.63

办公费 2,613,654.53 2,668,248.79

环保排污费 1,542,707.06 656,428.03

差旅费 572,761.46 598,355.44

劳动保护费 537,778.46 905,251.78

业务招待费 965,205.81 1,027,273.33

中介机构费用 3,047,171.94 1,012,609.32

研发支出 7,393,078.66 14,827,641.73

服务费 9,697,041.72 9,675,872.76

投资管理费 1,626,683.24 4,670,353.54

其他 998,648.86 1,159,377.14

合计 106,183,477.12 113,055,664.09

其他说明:

37、财务费用

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 -16,446,081.92 17,164,401.03

减:利息收入 2,208,042.05 5,818,598.33

汇兑损益 30,242.04 -648,398.46

银行手续费 318,582.15 212,185.77

合计 -18,305,299.78 10,909,590.01

其他说明:

38、资产减值损失

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -1,483,811.19 20,847,332.31

二、存货跌价损失 25,681,654.52 11,378,745.30

七、固定资产减值损失 3,139,200.00 50,083,863.22

九、在建工程减值损失 2,278,055.95

合计 27,337,043.33 84,587,996.78

其他说明:

39、投资收益

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 255,886.99 184,206.72

处置长期股权投资产生的投资收益 5,372,669.91

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 7,099,243.83 8,788,436.15

处置可供出售金融资产取得的投资收益 41,250,000.00 66,500,000.00

其他(理财产品投资收益) 163,109.59

合计 48,605,130.82 81,008,422.37

其他说明:

40、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额

处置固定资产收益 72,655.27 -20,411.76

41、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

2016年10-12月高校毕业生见习岗位补

贴14人 33,600.00

2012年窑炉技改项目资金摊销 317,247.42

技术监督局标准化奖励 250,000.00

公益性岗位补贴 94,539.47

2016年安徽省名牌县奖金 50,000.00

安徽名牌奖励资金 50,000.00

凤阳财政局纳税奖励 21,739,000.00

员工岗位技能培训补助 187,200.00

节能减排专项补贴 17,779,673.00

促进进出口专项资金 285,800.00

温室气体排放补助资金 5,000.00

2017年中小企业开拓资金补贴 155,668.00

2017年7-9月高校毕业生见习岗位补贴 36,000.00

县政府质量奖 200,000.00

2016年度安徽省工业和信息化领域标准

化示范企业奖励 500,000.00

国家两化融合管理体系标准评定奖金 500,000.00

消费品工业“三品”示范企业奖励 500,000.00

稳岗补贴 531,570.00

博士后科研项目资助费 30,000.00

2017年10-11月高校毕业生见习岗位补

贴 36,000.00

“两化融合”示范企业奖励 700,000.00

全省百强的民营企业奖励 1,000,000.00

税收贡献奖励 3,659,200.00

2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气

污染防治技术改造项目奖励摊销 3,839.62

2016年发明专利资助 5,000.00

无铅钾钡玻璃发明专利奖励 20,000.00

市级硅基地新材料聚集发展基地建设专

项资金补助 700,000.00

2016年凤阳县政府兑现惠企政策中窑炉

生产线技术改造项目奖励摊销 14,908.09

合计 49,384,245.60

42、营业外收入

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金



政府补助 6,082,790.44

非流动资产毁损报废利得 32,828.68 32,828.68

其他 2,504,756.29 2,271,096.63 2,504,756.29

合计 2,537,584.97 8,353,887.07 2,537,584.97

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

根据安徽省 因从事国家

高校毕业生 鼓励和扶持

就业见习管 凤阳县人力 特定行业、产

理办法(试 资源和社会 补助 业而获得的是 否 36,000.00与收益相关

行)办法,收保障局 补助(按国家

到就业失业 级政策规定

补助 依法取得)

根据安徽省 因从事国家

财政厅关于 安徽省财政 奖励 鼓励和扶持是 否 484,210.44与资产相关

下达2012年厅 特定行业、产

产业振兴和 业而获得的

技术改造等 补助(按国家

建设项目资 级政策规定

金(指标)的 依法取得)

通知,本期确

认2012年窑

炉技改项目

资金

根据《滁州市

人力资源和

社会保障局 因从事国家

关于继续使 鼓励和扶持

用实业保险 凤阳就业和 特定行业、产

基金发放稳 失业保险管 奖励 业而获得的是 否 与收益相关

岗补贴的通 2,191,200.00

知》,收到凤理服务中心 补助(按国家

阳就业和失 级政策规定

业保险管理 依法取得)

服务中心奖

励资金

南字【2016】

39号文,关 因从事国家

于2015年度 鼓励和扶持

全区优秀企 滁州市南谯 特定行业、产

业、优秀经营区政府 奖励 业而获得的是 否 10,000.00与收益相关

者、规模企业 补助(按国家

发展及科技 级政策规定

创新工作的 依法取得)

通报

根据凤办字 因从事国家

【2015】12 鼓励和扶持

号文,关于 特定行业、产

2014年度全 凤阳县财政 奖励 业而获得的是 否 与收益相关

县工业经济局 80,000.00

发展和项目 补助(按国家

建设工作情 级政策规定

况的通报 依法取得)

根据凤阳县 因从事国家

财政局《关于 鼓励和扶持

申请2015年凤阳县财政 特定行业、产

下半年国内局 奖励 业而获得的是 否 20,500.00与收益相关

授权专利资 补助(按国家

助的通知》, 级政策规定

收到专利资 依法取得)

助资金

根据安徽省 因从事国家

财政厅关于 鼓励和扶持

下达2015年 特定行业、产

外贸促进专 凤阳县财政 奖励 业而获得的是 否 500,000.00与收益相关

项资金(第二局 补助(按国家

批)的通知, 级政策规定

收到外贸促 依法取得)

进专项资金

根据安徽省

积极和信息 因从事国家

化委员会关 鼓励和扶持

于下达2016 安徽省经信 特定行业、产

年企业发展委 奖励 业而获得的是 否 50,000.00与收益相关

专项资金(第 补助(按国家

一批)支持项 级政策规定

目补助资金 依法取得)

计划通知

根据滁州市 因从事国家

质监局关于 鼓励和扶持

进一步加强 滁州市质监 特定行业、产

燃煤锅炉污局 奖励 业而获得的是 否 60,000.00与收益相关

染整治工作 补助(按国家

的通知 级政策规定

依法取得)

根据凤阳县 因从事国家

商务局关于 鼓励和扶持

2016年度中 凤阳县商务 特定行业、产

小企业国际局 奖励 业而获得的是 否 24,000.00与收益相关

市场开拓资 补助(按国家

金项目申报 级政策规定

工作的通知 依法取得)

根据凤阳县 因从事国家

财政局关于 鼓励和扶持

申请2016上凤阳县财政 特定行业、产

半年国内授局 奖励 业而获得的是 否 28,000.00与收益相关

权专利资助 补助(按国家

的通知 级政策规定

依法取得)

根据凤阳县 凤阳县市场 因从事国家

市场监督管 监督管理局 奖励 鼓励和扶持是 否 220,000.00与收益相关

理局《关于申 特定行业、产

请标准化工 业而获得的

作专项奖励 补助(按国家

资金的请示》 级政策规定

依法取得)

根据安徽省

财政厅关于

2016年度国 因从事国家

家进口贴息 鼓励和扶持

资金获得情 安徽省财政 特定行业、产

况通知及安厅 奖励 业而获得的是 否 1,716,380.00与收益相关

徽省财政厅 补助(按国家

关于下达 级政策规定

2016年中央 依法取得)

外经贸专项

资金的通知

根据安徽省 因从事国家

财政厅关于 鼓励和扶持

印发《安徽省 特定行业、产

职业技能培 安徽省财政 奖励 业而获得的是 否 与收益相关

训补助资金厅 148,500.00

使用管理暂 补助(按国家

行办法》的通 级政策规定

知 依法取得)

根据安徽省 因从事国家

财政厅关于 鼓励和扶持

拨付2016年安徽省财政 特定行业、产

主导制定标厅 奖励 业而获得的是 否 200,000.00与收益相关

准企业奖励 补助(按国家

资金的通知 级政策规定

依法取得)

根据滁州市 因从事国家

人力资源和 鼓励和扶持

社会保障局 滁州市人力 特定行业、产

关于报送滁 资源和社会 奖励 业而获得的是 否 与收益相关

州市第一批 100,000.00

市级技能大 保障局 补助(按国家

师工作室建 级政策规定

设情况通知 依法取得)

根据凤阳县 因从事国家

人力资源和 凤阳县人力 鼓励和扶持

社会保障局 资源和社会 奖励 特定行业、产是 否 100,000.00与收益相关

关于我司申 保障局 业而获得的

请博士后科 补助(按国家

研工作站启 级政策规定

动经费的报 依法取得)



根据安徽省

财政厅关于 因从事国家

印发《安徽省 鼓励和扶持

职业技能培 特定行业、产

训补助资金 凤阳县财政 奖励 业而获得的是 否 102,000.00与收益相关

使用管理暂局 补助(按国家

行办法》的通 级政策规定

知,收到就业 依法取得)

技能培训补



根据凤阳县 因从事国家

科技局关于 鼓励和扶持

申报2016上凤阳县科技 特定行业、产

半年发明专局 奖励 业而获得的是 否 12,000.00与收益相关

利实审资助 补助(按国家

的通知 级政策规定

依法取得)

合计 -- -- -- -- -- 6,082,790.44 --

其他说明:

43、营业外支出

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金



对外捐赠 13,000.00 200,000.00 13,000.00

非常损失 8,527.75 8,527.75

盘亏损失 2,274.68 2,274.68

非流动资产毁损报废损失 145,668.10 145,668.10

其他 792,181.08 696,991.49 792,181.08

合计 961,651.61 896,991.49 961,651.61

其他说明:

44、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 23,755,479.07 8,451,981.50

递延所得税费用 2,047,029.55 -7,140,821.05

合计 25,802,508.62 1,311,160.45

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目 本期发生额

利润总额 86,296,836.20

按法定/适用税率计算的所得税费用 21,574,209.05

子公司适用不同税率的影响 -2,052,765.91

调整以前期间所得税的影响 -9,675.56

非应税收入的影响 -1,182,532.67

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 578,576.07

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

损的影响 7,564,631.14

税法规定的额外可扣除费用 -669,933.50

所得税费用 25,802,508.62

其他说明

45、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释 30.其他综合收益。

46、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

保证金等往来款 7,125,338.90 18,324,152.63

利息收入 1,875,558.69 5,818,598.33

政府补助收入 70,446,100.47 5,598,580.00

其他 1,686,165.77 1,451,403.52

合计 81,133,163.83 31,192,734.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

保证金等往来款 53,987,175.26 26,014,414.92

费用类支出 61,735,548.38 68,368,287.03

合计 115,722,723.64 94,382,701.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

理财产品 30,163,109.59

股权转让欠款收取的利息 3,526,426.84

与资产相关政府补助-技改项目 2,407,000.00

合计 5,933,426.84 30,163,109.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

返还少数股东的出资款 710,000.00

合计 710,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

47、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

净利润 60,494,327.58 -49,049,940.05

加:资产减值准备 27,337,043.33 76,055,892.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

物资产折旧 81,397,861.19 91,942,645.99

无形资产摊销 2,221,052.90 2,686,825.66

长期待摊费用摊销 154,250.40 148,295.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失(收益以“-”号填列) -72,655.27 74,916.78

固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 112,839.42

财务费用(收益以“-”号填列) 4,443,490.24 16,647,220.29

投资损失(收益以“-”号填列) -48,605,130.82 -81,008,422.37

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 2,047,029.55 -7,140,821.05

存货的减少(增加以“-”号填列) -20,473,409.28 24,446,744.93

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填

列) 10,024,514.32 -3,761,123.69

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填

列) 3,424,670.25 62,280,674.15

其他 -1,000.00

经营活动产生的现金流量净额 122,505,883.81 133,321,908.93

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活

动: -- --

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 159,385,808.23 245,559,151.14

减:现金的期初余额 245,559,151.14 291,218,640.59

现金及现金等价物净增加额 -86,173,342.91 -45,659,489.45

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额

其中: --

其中: --

其中: --

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额

其中: --

其中: --

其中: --

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 159,385,808.23 245,559,151.14

其中:库存现金 23,284.00 156,632.10

可随时用于支付的银行存款 157,775,282.35 245,399,086.64

可随时用于支付的其他货币资金 1,587,241.88 3,432.40

三、期末现金及现金等价物余额 159,385,808.23 245,559,151.14

其他说明:

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 86,980,995.29银行承兑汇票保证金、信用证保证金

合计 86,980,995.29 --

其他说明:

49、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 1,633,559.08

其中:美元 250,001.396.5342 1,633,559.08

应收账款 -- -- 6,863,714.41

其中:美元 1,050,429.196.5342 6,863,714.41

应付账款 1,310,965.56

其中:美元 37,500.006.5342 245,032.50

欧元 136,617.807.8023 1,065,933.06

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用√不适用

50、其他

本期公司政府补助情况

1.政府补助基本情况

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

2016年10-12月高校毕业生见习岗位补 33,600.00 其他收益 33,600.00

贴14人

2012年窑炉技改项目资金摊销 4,800,000.00 其他收益 317,247.42

技术监督局标准化奖励 250,000.00 其他收益 250,000.00

公益性岗位补贴 94,539.47 其他收益 94,539.47

2016年安徽省名牌县奖金 50,000.00 其他收益 50,000.00

安徽名牌奖励资金 50,000.00 其他收益 50,000.00

贷款贴息补助 21,397,850.00 财务费用 21,397,850.00

凤阳财政局纳税奖励 21,739,000.00 其他收益 21,739,000.00

员工岗位技能培训补助 187,200.00 其他收益 187,200.00

节能减排专项补贴 17,779,673.00 其他收益 17,779,673.00

促进进出口专项资金 285,800.00 其他收益 285,800.00

温室气体排放补助资金 5,000.00 其他收益 5,000.00

2017年中小企业开拓资金补贴 155,668.00 其他收益 155,668.00

2017年7-9月高校毕业生见习岗位补贴 36,000.00 其他收益 36,000.00

县政府质量奖 200,000.00 其他收益 200,000.00

2016年度安徽省工业和信息化领域标 500,000.00 其他收益 500,000.00

准化示范企业奖励

国家两化融合管理体系标准评定奖金 500,000.00 其他收益 500,000.00

消费品工业“三品”示范企业奖励 500,000.00 其他收益 500,000.00

稳岗补贴 531,570.00 其他收益 531,570.00

博士后科研项目资助费 30,000.00 其他收益 30,000.00

市级硅基地新材料聚集发展基地建设 700,000.00 其他收益 700,000.00

专项资金补助

2017年10-11月高校毕业生见习岗位补 36,000.00 其他收益 36,000.00



“两化融合”示范企业奖励 700,000.00 其他收益 700,000.00

全省百强的民营企业奖励 1,000,000.00 其他收益 1,000,000.00

税收贡献奖励 3,659,200.00 其他收益 3,659,200.00

2016年凤阳县政府兑现惠企政策中窑 2,000,000.00 其他收益 14,908.09

炉生产线技术改造项目奖励

2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大 407,000.00 其他收益 3,839.62

气污染防治技术改造项目奖励

2016年发明专利资助 5,000.00 其他收益 5,000.00

无铅钾钡玻璃发明专利奖励 20,000.00 其他收益 20,000.00

合计 77,653,100.47 70,782,095.60

(2)本期无政府补助退回情况。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确 购买日至期 购买日至期

称 点 本 例 式 购买日 定依据 末被购买方 末被购买方

的收入 的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是√否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明

公司本期合并范围未发生变动。

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

企业合并中 构成同一控 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被

被合并方名 取得的权益 制下企业合 合并日 合并日的确 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的净

称 比例 并的依据 定依据 被合并方的 被合并方的 入 利润

收入 净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是√否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

安徽省莱恩精模

制造有限公司 安徽凤阳 安徽凤阳 制造业 新设

(简称“莱恩精 100.00%

模”)

意德丽塔(滁州)

水晶玻璃有限公 安徽滁州 安徽滁州 制造业 新设

司(简称“意德丽 100.00%

塔”)

凤阳德瑞矿业有

限公司(简称“凤安徽凤阳 安徽凤阳 销售 100.00% 新设

阳德瑞”)

上海施歌实业有 上海市嘉定区 上海市嘉定区 销售等 100.00% 新设

限公司(简称“上

海施歌”)

北京德力施歌商

贸有限公司(简 北京市 北京市 销售贸易 100.00% 新设

称“北京德力”)

陕西施歌商贸有

限公司(简称“陕西安市 西安市 销售贸易 100.00% 新设

西施歌”)

深圳施歌家居用

品有限公司(以 深圳市 深圳市 销售贸易 新设

下简称“深圳施 100.00%

歌”)

深圳国金天睿创

业投资企业(有 深圳市 深圳市 股权投资 99.00% 新设

限合伙)

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分期末少数股东权益余额

损益 派的股利

深圳国金天睿创业投资

企业(有限合伙) 1.00% 9,915,486.29 8,136,275.73 900,771.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

期末余额 期初余额

子公司

名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

深圳国 5,941,8916,500,022,441,812,221.9 12,221.939,279,337,500,076,779,379,721.9 79,721.9

金天睿 2.42 00.00 92.42 0 0 81.97 00.00 81.97 0 0

创业投

资企业

(有限

合伙)

合计 5,941,8916,500,022,441,812,221.9 12,221.939,279,337,500,076,779,379,721.9 79,721.9

2.42 00.00 92.42 0 0 81.97 00.00 81.97 0 0

单位:元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 额 金流量 营业收入 净利润 额 金流量

深圳国金天

睿创业投资 42,063,343.7 42,063,343.7 64,896,815.4 64,896,815.4-37,427,430.5

企业(有限合 -2,584,123.36

9 9 0 0 6

伙)

合计 42,063,343.7 42,063,343.7 64,896,815.4 64,896,815.4-37,427,430.5

-2,584,123.36

9 9 0 0 6

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联

企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

直接 间接 计处理方法

上海际创赢浩创 实业投资、投资

业投资管理有限 上海市 上海市 咨询等 50.42% 权益法核算

公司

滁州中都瑞华矿 安徽凤阳 安徽凤阳 石英岩、硅制品、 权益法核算

业发展有限公司 建材销售 30.00%

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

上海际创赢浩创业投资管理有限公司 上海际创赢浩创业投资管理有限公司

流动资产 10,282,580.70 50,898,555.62

其中:现金和现金等价物 10,282,580.70 50,898,555.62

非流动资产 286,568,988.09 137,900,440.49

资产合计 296,851,568.79 188,798,996.11

流动负债 164,217.15 8,293.91

非流动负债 14,042,244.62 7,691,455.12

负债合计 14,206,461.77 7,699,749.03

按持股比例计算的净资产份额 142,509,662.96 91,310,240.38

调整事项 -29,663,600.00

对合营企业权益投资的账面价值 142,509,662.96 61,646,640.38

财务费用 -323,835.99 -34,705.71

所得税费用 164,497.15 8,293.91

净利润 493,491.44 26,031.80

其他综合收益 19,052,368.50 23,074,365.37

综合收益总额 19,545,859.94 23,100,397.17

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

滁州中都瑞华矿业发展有限公司 滁州中都瑞华矿业发展有限公司

流动资产 21,740,378.96 50,139,644.70

非流动资产 1,177,722,842.41 1,205,382,033.50

资产合计 1,199,463,221.37 1,255,521,678.20

流动负债 796,415,928.03 854,688,439.91

负债合计 796,415,928.03 854,688,439.91

净资产 403,047,293.34 400,833,238.29

按持股比例计算的净资产份额 120,914,188.00 120,249,971.49

对联营企业权益投资的账面价值 120,914,188.00 120,249,971.49

营业收入 59,741,883.44 41,383,637.78

净利润 23,562.02 440,148.03

综合收益总额 23,562.02 440,148.03

其他说明

3、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(1)信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除以现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构,管理层认为其不存在重大的信用风险,预期不会因为对方违约给公司带来损失。

对于应收款项,金融资产的风险来自交易对手违约,公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。

按照公司的销售政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险,公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止2017年12月31日,公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

(2)流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司制定了资金管理相关内部控制制度,定期编制资金滚动预算,实时监控短期和长期的流动资金需求,目标时运用银行借款、商业信用等手段以保证融资的持续性与灵活性平衡。

(3)市场风险

①利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。截止2017年12月31日,本公司的带息债务主要为银行借款,金额合计为42,800,000.00元。利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出增加。

②价格风险

公司主要业务产品系玻璃制品,近期包装物价格上涨较多,因此受到包装物价格波动的影响较大。

③外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以欧元和美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注六、49.外币货币性项目。

针对预计存在的汇率风险,公司采取与客户订立销售合同时约定汇率下行达到一定程度进行差价补偿条款等防范措施,将外币汇率波动造成的影响控制在可控范围内。

(4)资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

1、其他

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等,采用未来现金流量折现法确定公允价值,以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具,以市场报价确定公允价值。

1.本公司无公允价值计量的资产和负债

2.公允价值计量各层次之间转换

本公司本年度不存在公允价值计量各层次之间转换的情形。

3.非金融资产最佳用途不同于当前用途

本公司本年度不存在非金融资产最佳用途不同于当前用途的情形。

4.不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

本公司本年度不存在不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

3、关联交易情况

(1)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位:元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

施卫东 160,000,000.002013年03月28日 2018年01月26日 否

蔡祝凤 160,000,000.002013年03月28日 2018年01月26日 否

关联担保情况说明

(2)关键管理人员报酬

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,846,982.00 1,722,530.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止,本公司本期无需要在财务报表附注中披露的承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止,本公司本期无需要在财务报表附注中披露的或有事项.

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因

响数

2、其他资产负债表日后事项说明

1.本公司于2018年1月19日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投资设立全

资子公司的议案》,同意公司以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县成全资子公司-德力玻璃有限公

司(以下简称“德力玻璃”),主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。2018年2月3日德力玻璃取得了营业执照,为公司全资子公司。2018年2月12日总经理办公会议审议通过了德力玻璃以自有资金2,000万元投资设立公司全资孙公司安徽德力工业玻璃有限公司(以下简称“德力工业”),德力工业经营范围为家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售;玻璃机械设备制造、销售,玻璃制品深加工,塑料配件加工、销售,自营进出口贸易,实业投资。公司规划以该全资孙公司为实施主体切入家电配套玻璃制品领域,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2.本公司于2017年11月12日收到控股股东、实际控制人施卫东先生的通知,施卫东先生正在筹划

公司股权转让事项,该事项可能涉及公司实际控制人的变更,对公司有重大影响。

2018年3月9日,施卫东先生与杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)签订了股份转让协议,施卫东先生将其持有的4,138.645万股*ST德力股票以38,750万元转让给锦江集团。在本次交易过程中施卫东先生不再将其持有的7,615.95万股*ST德力股票所对应的表决权向锦江集团进行委托。本次协议转让股份未导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。本次涉及的股份协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,存在一定的不确定性。

2018年3月10日,公司披露了上述《关于实际控制人股份转让事项进展暨签订股份转让协议的提示性公告》,公告编号:2018-022。

除上述事项外,截至财务报表批准报出日止,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1)其他说明

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据,本公司的经营及策略均以一个整体运行,向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此,管理层认为本公司仅有一个经营分部,本公司无需编制分部报告。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

1.实际控制人股权质押(1)2017年2月24日,公司关于控股股东股权质押的情况进行公告:控股股东施卫东将其持有公司的920万股股权质押给华安证券股份有限公司,具体质押情况如下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 本的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 920万股 5.56% 2.35% 2017年2月23日 一年

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.65万股为无限售流通股,处于质押状态的股份数为10,042.00万股,占其所持公司股份总数的比例为60.66%,占本公司总股本39,195.07万股的25.62%。

(2)2017年4月11日,公司关于控股股东股权质押的情况进行公告:控股股东施卫东将其持有公司的160万股股权质押给华安证券股份有限公司,具体质押情况如下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股本 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 160万股 0.97% 0.41% 2017年4月10日 10个月

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.65万股为无限售流通股,处于质押状态的股份数为10,202.00万股,占其所持公司股份总数的比例为61.62%,占本公司总股本39,195.07万股的26.02%。

(3)2017年4月28日,公司关于控股股东股权质押的情况进行公告:控股股东施卫东将其持有公司的1096万股、134万股股权分别质押给南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司,具体质押情况如下:出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股本 质押登记日 质押期限 总数 本的比例 总数的比例 的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 1096万股 6.62% 2.80% 2017年4月27日 8个月

施卫东 16,554.58万股 42.24% 134万股 0.81% 0.34% 2017年4月27日 10个月

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为11,432万股,占其所持公司股份总数的比例为69.06%,占本公司总股本39,195.07万

股的29.17%。

(4)2017年5月2日,公司关于控股股东股权质押的情况进行公告:施卫东先生因个人资金需求于2017

年4月28日将其持有公司的450万股质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司。,具体质押情况如

下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股本 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 450万股 2.72% 1.15% 2017年4月28日 6个月

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为11,882万股,占其所持公司股份总数的比例为71.77%,占本公司总股本39,195.07万

股的30.32%。

(5)2017年5月2日,公司关于控股股东股权质押的情况进行补充公告:2017年4月28日,公司控

股股东、实际控制人将其持有公司的450万股股份补充质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司,截至

本公告披露日,施卫东先生质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司的股份数量为2,650万股,占其已

质押股份11,882万股的比例为22.30%,降低了该部分股票被平仓的风险。

(6)2017年5月18日,公司关于控股股东股权解除质押的公告:本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,2017年5月16日施卫东先生将其2015年3月12日质押给蚌埠农村商业银行股份有限公司1260万股股份办理了解除质押手续,本次解除质押的1260万股股份占其所持公司股份总数的比

例为7.61%,占本公司总股本39,195.07万股的3.21%。

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于

质押状态的股份数为10,622万股,占其所持公司股份总数的比例为64.16%,占本公司总股本39,195.07万

股的27.1%。

(7)2017年5月19日,关于控股股东股权质押暨停牌期间进展公告:公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生为了降低因股票价格下跌造成的平仓风险,于2017年5月18日将其持有公司的1352.5万股补充质押给华融证券股份有限公司。具体质押情况如下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 本的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 1352.5万股 8.17% 3.45% 2017年5月18日 2个月

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为11,974.5万股,占其所持公股份总数的比例为72.33%,占本公司总股本39,195.07万

股的30.55%。

(8)2017年6月13日,公司关于控股股东股权解除质押的公告:本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2017年5月18日质押给华融证券股份有限公司共计1,352.5万股的股份,于2017年6月12日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的1,352.5万股的股份,占其所持公司股份总数的比例为8.17%,占本公司总股本39,195.07万股的3.45%。

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于

质押状态的股份数为10,622万股,占其所持公司股份总数的比例为64.16%,占本公司总股本39,195.07万

股的27.1%。

(9)2017年6月14日,关于控股股东股权解除质押及质押的公告:

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2016年11月30日质押给华泰

证券(上海)资产管理有限公司390万股的股份,于2017年6月13日办理了解除质押的手续。施卫东

先生本次解除质押的390万股的股份,占其所持公司股份总数的比例为2.36%,占本公司总股本39,195.07

万股的0.99%。

施卫东先生因个人资金需求,于2017年6月13日将其持有的80万股股权质押给华安证券股份有

限公司,具体质押情况如下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股本 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 80万股 0.48% 0.20% 2017年6月13日 8个月

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为10,312万股,占其所持公司股份总数的比例为62.29%,占本公司总股本39,195.07万

股的26.31%。

(10)2017年6月16日,关于控股股东股权解除质押及质押的公告:

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2017年4月27日质押给南京证

券股份有限公司200股的股份,于2017年6月15日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押

的 200股的股份,占其所持公司股份总数的比例为 0.0001%,占本公司总股本 39,195.07万股的

0.00005%。

施卫东先生因个人资金需求,于2017年6月15日将其持有的5,800万股股权质押给长城国瑞证券

有限公司,具体质押情况如下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股本 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 5,800万股 35.04% 14.79% 2017年6月15日 12个月

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为16,111.98万股,占其所持公司股份总数的比例为97.33%,占本公司总股本39,195.07

万股的41.11%。

(11)2017年6月22日,关关于控股股东股权解除质押的公告:本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2017年6月21日办理了相关股权的解除质押,具体内容如下:

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2016年11月30日质押给华泰证

券(上海)资产管理有限公司1810万股的股份,于2017年6月21日办理了解除质押的手续。施卫东先

生本次解除质押的 1810万股的股份,占其所持公司股份总数的比例为10.933%,占本公司总股本

39,195.07万股的4.618%。

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2017年4月28日质押给华泰证

券(上海)资产管理有限公司450万股的股份,于2017年6月21日办理了解除质押的手续。施卫东先

生本次解除质押的450万股的股份,占其所持公司股份总数的比例为2.718%,占本公司总股本39,195.07

万股的1.148%。

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2016年7月13日质押给华泰证

券(上海)资产管理有限公司1900万股的股份,于2017年6月21日办理了解除质押的手续。施卫东先

生本次解除质押的1900万股的股份,占其所持公司股份总数的比例为11.477%,占本公司总股本39,195.07

万股的4.847%。

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为11,951.98万股,占其所持公司股份总数的比例为72.197%,占本公司总股本39,195.07

万股的30.493%。

(12)2017年7月7日,公司关于控股股东股权质押的情况进行公告:控股股东施卫东将其持有公司4,600万股股权质押给长城国瑞证券有限公司,具体质押情况如下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股本 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 4,600万股 27.79% 11.74% 2017年7月6日 12个月

截至本公告日,施卫东先生持有公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为16,551.98万股,占其所持公司股份总数的比例为99.98%,占本公司总股本39,195.07

万股的42.23%。

(13)2017年7月17日,关关于控股股东股权解除质押的公告:本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2017年7月14日办理了相关股权的解除质押,具体内容如下:

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2016年12月22日质押给南京证

券股份有限公司3761.98万股的股份,于2017年7月14日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解

除质押的3761.98万股的股份,占其所持公司股份总数的比例为22.72% ,占本公司总股本39,195.07万

股的9.6%。

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2017年4月26日质押给南京证

券股份有限公司581万股的股份,于2017年7月14日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押

的581万股的股份,占其所持公司股份总数的比例为3.51%,占本公司总股本39,195.07万股的1.48%。

本公司于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,施卫东先生于2017年4月27日质押给南京证

券股份有限公司515万股的股份,于2017年6月21日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质

押的515万股的股份,占其所持公司股份总数的比例为3.11%,占本公司总股本39,195.07万股的1.31%。

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为11,694万股,占其所持公司股份总数的比例为70.64%,占本公司总股本39,195.07万

股的29.84%。(14)2017年7月20日,公司关于控股股东股权质押的情况进行公告:控股股东施卫东将其

持有公司300万股股权质押给华安证券有限公司,具体质押情况如下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股本 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 300万股 1.81% 0.77% 2017年7月18日 7个月

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为11,994万股,占其所持公司股份总数的比例为72.45%,占本公司总股本39,195.07万

股的30.6%。

(14)2018年2月12日,公司关于控股股东股权质押的情况进行公告:控股股东施卫东将其持有公司1,200万股股权质押给长城国瑞证券有限公司,具体质押情况如下:

出质人 所持本公司股份占本公司总股 质押股份数 占所持本公司股份 占本公司总股本 质押登记日 质押期限

总数 本的比例 总数的比例 的比例

施卫东 16,554.58万股 42.24% 1,200万股 7.25% 3.06% 2018年2月12日 5个月

截至本公告日,施卫东先生持有本公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质

押状态的股份数为13,194万股,占其所持公司股份总数的比例为79.7%,占本公司总股本39,195.07万股

的33.66%。

2.持股5%以上股东股权质押

(1)2017年6月9日,公司关于持股 5%以上股东进行股票质押的公告:新余德尚投资管理有限公司

(以下简称“新余德尚”)因公司资金需求于2017年6月9日将其持有公司的1,960万股股份质押给华融

证券股份有限公司,具体质押情况如下:

出质人 是否为第一大股东 质押股数 质押开 质押到期日质权人 占其所持股用途

及一致行动人 (万股) 始日期 份比例

新余德尚否 1,960 2017年6月9日 2017年7月12日华融证券股份 100%公司资金需

有限公司 求

截至本公告日,新余德尚持有公司1,960万股,其中660万股为无限售流通股,处于质押状态的股份

数为1,960万股,占其所持公司股份总数的比例为100%,占本公司总股本39,195.07万股的5%。

(2)2017年6月28日,关于持股5%以上股东股票进行解除质押的公告:

本公司于今日接到持股5%以上股东新余德尚通知,新余德尚因公司于2017年6月27日将其2017

年6月9日质押给华融证券股份有限公司1,960万股的公司股份办理了解除质押的手续。

截至本公告日,新余德尚持有公司1,960万股,其中660万股为无限售流通股,处于质押状态的股份

数为0万股,占其所持公司股份总数的比例为0%,占本公司总股本39,195.07万股的0%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 286,315, 67,208,2 219,107,4346,514 69,320,07 277,194,23

100.00% 23.47% 100.00% 20.00%

应收账款 709.63 21.23 88.40 ,314.77 5.73 9.04

合计 286,315, 67,208,2 219,107,4346,514 69,320,07 277,194,23

100.00% 23.47% 100.00% 20.00%

709.63 21.23 88.40 ,314.77 5.73 9.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1年以内分项

半年以内(含半年) 138,095,657.89 4,142,869.74 3.00%

半年-1年(含1年) 33,670,305.13 1,683,515.26 5.00%

1年以内小计 171,765,963.02 5,826,385.00 3.39%

1至2年 58,518,457.94 11,703,691.59 20.00%

2至3年 12,706,288.06 6,353,144.03 50.00%

3年以上 43,325,000.61 43,325,000.61 100.00%

合计 286,315,709.63 67,208,221.23 23.47%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额2,019,032.83元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目 核销金额

实际核销的应收账款 92,821.67

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

易产生

销售客户 往来尾款 业务终止,无法收 否

92,821.67回

合计 -- 92,821.67 -- -- --

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)

客户1 非关联方 18,178,233.09 半年以内 6.35

客户2 非关联方 15,212,876.51 1年以内 5.31

客户3 非关联方 11,685,732.95 1年以内 4.08

客户4 非关联方 8,519,436.99 3年以内 2.98

客户5 非关联方 8,468,080.94 2年以内 2.96

合计 62,064,360.48 21.68

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明:

无。

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位:元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 105,039, 6,521,51 98,518,45 85,932, 5,003,755 80,928,973.

100.00% 6.21% 100.00% 5.82%

其他应收款 977.08 7.42 9.66 729.06 .21 85

合计 105,039, 6,521,51 98,518,45 85,932, 5,003,755 80,928,973.

100.00% 6.21% 100.00% 5.82%

977.08 7.42 9.66 729.06 .21 85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1年以内分项

半年以内(含半年) 88,704,892.50 2,661,146.78 3.00%

半年-1年(含1年) 362,228.46 18,111.42 5.00%

1年以内小计 89,067,120.96 2,679,258.20 3.01%

1至2年 15,119,496.12 3,023,899.22 20.00%

2至3年 70,000.00 35,000.00 50.00%

3年以上 783,360.00 783,360.00 100.00%

合计 105,039,977.08 6,521,517.42 6.21%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,517,762.21元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 130,000.00 227,020.00

保证金 16,227,856.11 16,575,856.12

内部单位往来 86,726,226.14 62,311,021.09

股权转让款 4,762,947.27

其他往来 1,955,894.83 2,055,884.58

合计 105,039,977.08 85,932,729.06

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

往来单位1 投标保证金 14,532,975.001-2年 13.84% 2,906,595.00

往来单位2 其他往来 1,509,081.47半年以内 1.44% 45,272.44

往来单位3 保证金 300,000.003年以上 0.29% 300,000.00

往来单位4 保证金 250,000.001-2年 0.24% 50,000.00

往来单位5 押金 150,000.00半年以内 0.14% 4,500.00

合计 -- 16,742,056.47 -- 15.95% 3,306,367.44

(6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额

及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 444,129,104.03 34,236,645.54 409,892,458.49 460,600,000.00 22,912,400.00 437,687,600.00

对联营、合营企

业投资 142,509,662.96 142,509,662.96 61,646,640.38 61,646,640.38

合计 586,638,766.99 34,236,645.54 552,402,121.45 522,246,640.38 22,912,400.00 499,334,240.38

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 减值准备期末余

备 额

安徽省莱恩精模

制造有限公司 2,600,000.00 2,600,000.00

意德丽塔(滁州)

水晶玻璃有限公 230,000,000.00 37,319,104.03 267,319,104.03 22,912,400.00



凤阳德瑞矿业有

限公司 140,000,000.00 140,000,000.00

上海施歌实业有

限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

深圳施歌家居用

品有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 1,324,245.54 1,324,245.54

北京德力施歌商

贸有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

陕西施歌商贸有

限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

深圳国金天睿创

业投资企业(有限 76,000,000.00 16,500,000.00 70,290,000.00 22,210,000.00

合伙)

合计 460,600,000.00 53,819,104.03 70,290,000.00 444,129,104.03 11,324,245.54 34,236,645.54

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

本期增减变动

投资单位期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备

追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额

资损益 收益调整 变动 或利润 准备

一、合营企业

上海际创

赢浩创业61,646,6471,008,00 248,818.39,606,204 142,509,6

投资管理 0.38 0.00 8 .20 62.96

有限公司

小计 61,646,6471,008,00 248,818.39,606,204 142,509,6

0.38 0.00 8 .20 62.96

二、联营企业

合计 61,646,64 142,509,6

0.38 62.96

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 740,581,793.44 594,482,149.21 803,926,034.04 676,002,955.32

其他业务 3,592,857.88 2,491,893.02 1,296,470.73 1,742,784.52

合计 744,174,651.32 596,974,042.23 805,222,504.77 677,745,739.84

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 248,818.38 12,545.36

处置长期股权投资产生的投资收益 -790,278.70

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 4,474,243.68 8,788,436.15

子公司分红取得的投资收益 33,863,724.27 47,856,358.65

其他(理财产品投资收益) 163,109.59

合计 38,586,786.33 56,030,171.05

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 72,655.27

1.根据皖人社发【2013】43号文,关于

印发安徽省高校毕业生见习管理办法的

通知,收到2016年10-12月高校毕业生

见习岗位14人补贴资金33,600.00元;

2.根据财建【2012】1411号文,安徽省

财政厅关于下达2012年产业振兴和技术

改造等建设项目资金(指标)的通知,

本期确认2012年窑炉技改项目资金摊销

317,247.42元;3.根据滁质函【2017】20

号文,关于发放2016年度标准化建设项

计入当期损益的政府补助(与企业业务密 目资金的通知,收到滁州市质量技术监

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 70,782,095.60督局标准化奖励250,000.00元;4.根据皖

受的政府补助除外) 人社发【2014】18号和凤人社字【2014】

119号文,关于印发安徽省公益性岗位发

放管理暂行办法的通知,收到安徽省和

凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗

位补贴108,939.47元;5.根据滁政【2012】

74号文,滁州市人民政府关于加快推进

名牌战略工作的实施意见,收到安徽名

牌奖励资金100,000.00元;6.根据凤政

【2017】62号文,凤阳县财政局关于给

予安徽德力日用玻璃股份有限公司贷款

贴息的通知,收到贷款贴息补助资金

21,397,850.00元;7.根据凤政【2017】64

号文,凤阳县财政局关于给予安徽德力

日用玻璃股份有限公司纳税奖励的通

知,收到纳税奖励资金21,739,000.00元;

8.根据凤政【2017】63号文,凤阳县财

政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有

限公司节能减排专项补贴的通知,收到

节能减排专项补贴资金17,779,673.00

元;9.根据滁人社发【2017】48号文,

滁州人社局关于印发滁州市技工大省技

能培训民生工程(技能脱贫培训、企业

新录入用人员岗前技能培训、新技工系

统培养)实施办法的通知,收到员工岗

位技能培训补助资金187,200.00元;10.

根据滁南字【2017】12号文,关于2016

年度全区纳税十强、优秀企业、工商企

业发展及科技创新工作的通报,收到发

明专利奖励资金20,000.00元;11.根据凤

商【2017】30号文,关于申请拨付2016

年促进进出口企业发展专项奖励资金的

请示,收到促进进出口专项奖励资金

285,800.00元;12.根据滁发改环资【2017】

234号文,滁州市发改委关于拨付2016

年能源审计和温室气体排放核查补助资

金的通知,收到温室气体排放补助资金

5,000.00元;13.根据2017年11月28日

十六届县政府第十七次常务会议纪要,

凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠

企政策奖励,2016年凤阳县政府兑现惠

企政策中大气污染防治技术改造项目奖

励摊销3,839.62元;窑炉生产线技术改

造项目奖励摊销14,908.09元;14.根据凤

商【2017】117号,凤阳县商务局关于对

商务局《关于申请拨付2017年中小企业

国际市场开拓资金补贴的报告》的审核

意见及关于申请拨付2017年中小企业国

际市场开拓资金补贴的报告,收到2017

年中小企业开拓资金补贴资金

155,668.00元;15.根据皖人社发【2013】

43号文,关于印发安徽省高校毕业生见

习管理办法的通知,收到2017年7--9月

高校毕业生见习岗位补贴资金57,600.00

元;16.根据凤政【2017】76号,凤阳县

市场监督管理局,关于凤阳县人民政府

关于印发凤阳县政府质量奖管理办法的

通知,收到县政府质量奖奖励资金

200,000.00元;17.根据皖经信财务【2017】

258号,安徽省经济和信息化委员会,关

于安徽省经济和信息化委员会关于下达

2017年支持制造强省建设若干政策奖补

项目和资金的通知,收到2016年度安徽

省工业和信息化领域标准化示范企业奖

励资金500,000.00元;收到国家两化融

合管理体系标准评定奖金500,000.00元;

收到消费品工业“三品”示范企业奖励资

金500,000.00元;18.根据滁人社发

【2017】259号,凤阳县公共就业和人才

服务中心关于使用使用失业保险基金发

放稳定就业岗位补贴的通知,收到稳岗

补贴531,570.00元;19.根据皖人社秘

【2017】384号,安徽省人力资源和社会

保障厅关于确定2017年度安徽省博士后

研究人员科研活动经费资助项目的通

知,收到博士后科研项目资助费

30,000.00元;20.根据凤发改函【2017】

20号,凤阳县财政局关于凤阳县2017年

度市级硅基新材料产业基地建设专项资

金分配的函,收到市级硅基地新材料聚

集发展基地建设专项资金补助资金

700,000.00元;21.根据凤阳县财政局关

于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励,收

到城镇土地使用税奖励3,659,200.00元;

收到省民营企业500强奖励1,000,000.00

元;收到“两化融合”示范企业、贯标企业

奖励资金500,000.00元;收到省级、市

级两化融合示范企业奖励资金

200,000.00元;22.根据凤阳县科技局关

于申请2016年下半年滁州市国内授权发

明专利资助的通知,收到2016年发明专

利资助资金5,000.00元;

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益,以及 41,250,000.00本期公司股权转让取得的投资收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,575,933.36

减:所得税影响额 26,300,838.75

少数股东权益影响额 8,580,000.00

合计 78,799,845.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 3.37% 0.1290 0.1290

扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润 -1.88% -0.0720 -0.0720

3、其他

第十二节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人施卫东先生签名的2017年度报告文本。

二、载有天职国际会计师事务所有限公司盖章、注册会计师周学民、文冬梅、王青签名并盖章的公司2017年度审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 以上备查文件备置地点:公司董事会办公室。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

法定代表人:施卫东

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600883:博闻科技:2017年度审计报告

1 二、告已审··财····务····报····表·······································································
04-13 08:00

600668:尖峰集团关于子公司对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
03-31 08:00

600585:海螺水泥:审计报告

可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息,计入当期损益
03-23 08:00

600585:海螺水泥:审计报告

可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息,计入当期损益
03-23 08:00

600819:耀皮玻璃关于控股孙公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
03-07 08:00

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